Composition de NorthAvenue LLC

Name: Composition de NorthAvenue LLC
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Actif net: -
Positions: 232 dans 3 pays
10 premières: 92,4 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional U S Targeted Value ETF	440 921	27,5 M $
2	Dimensional International Smal	544 816	21,5 M $
3	Dimensional Emerging Markets V	549 150	19,6 M $
4	Invesco BulletShares 2032 Corp	232 795	4,8 M $
5	Invesco Bulletshares 2031 Corp	287 857	4,7 M $
6	Invesco BulletShares 2030 Corp	269 116	4,5 M $
7	Invesco BulletShares 2033 Corp	208 260	4,4 M $
8	Invesco BulletShares 2034 Corp	111 376	2,3 M $
9	DIMENSIONAL ETF TRUST	51 511	2 M $
10	ISHARES TRUST	5 471	791,7 k $
11	Procter & Gamble Co/The	5 237	756,5 k $
12	Invesco QQQ Trust Series 1	951	549 k $
13	Dimensional International Core	14 772	524,9 k $
14	SPDR Gold Shares	717	308,5 k $
15	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	4 155	289,8 k $
16	Vanguard Total Stock Market ETF	878	281,8 k $
17	Johnson & Johnson	959	234,4 k $
18	SPDR SERIES TRUST	2 210	209 k $
19	Apple Inc	771	195,8 k $
20	SPDR S&P 500 ETF TRUST	277	180,3 k $
21	SCHWAB STRATEGIC TRUST	4 485	171,6 k $
22	Vanguard Growth ETF	388	169,3 k $
23	iShares Core Dividend Growth ETF	2 127	149,3 k $
24	Mettler-Toledo International Inc	100	126,1 k $
25	Vanguard S&P 500 ETF	182	108,8 k $
26	Phillips 66	575	104,8 k $
27	Schwab International Equity ETF	4 221	104,5 k $
28	Boeing Co/The	503	100,1 k $
29	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	1 538	98,5 k $
30	JPMorgan Chase & Co	333	98 k $
31	Avantis International Small Cap Value ETF	830	82,9 k $
32	Amazon.com Inc	397	82,7 k $
33	iShares Core S&P 500 ETF	122	79,9 k $
34	Tesla Inc	212	78,8 k $
35	iShares Silver Trust	1 109	75,6 k $
36	Vanguard Information Technology ETF	102	71,2 k $
37	Union Pacific Corp	291	70,6 k $
38	Netflix Inc	720	69,2 k $
39	Alphabet Inc	238	68,5 k $
40	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	316	67,9 k $
41	iShares Core S&P Small-Cap ETF	545	67,7 k $
42	UnitedHealth Group Inc	250	67,6 k $
43	AMERICAN CENTURY INVEST	590	65,2 k $
44	NVIDIA Corp	365	63,7 k $
45	Ford Motor Co	5 286	61 k $
46	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	1 151	56,8 k $
47	Deere & Co	100	56,3 k $
48	iShares Russell 2000 ETF	225	55,8 k $
49	ISHARES TRUST	675	50,2 k $
50	ISHARES TRUST	2 098	48,1 k $
51	O'Reilly Automotive Inc	510	47,1 k $
52	VANGUARD STAR FUNDS	591	45,6 k $
53	Meta Platforms Inc	75	42,9 k $
54	Microsoft Corp	113	41,9 k $
55	ISHARES TRUST	364	40,5 k $
56	Broadridge Financial Solutions Inc	229	37,2 k $
57	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	671	36,3 k $
58	Chevron Corp	172	35,6 k $
59	Avantis Emerging Markets Equity ETF	413	33,3 k $
60	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	248	33 k $
61	BLACKROCK ETF TRUST	565	32,9 k $
62	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	220	32,3 k $
63	ISHARES TRUST	295	31,3 k $
64	Vanguard Small-Cap ETF	113	29,6 k $
65	DIMENSIONAL ETF TRUST	409	29 k $
66	Exxon Mobil Corp	166	28,2 k $
67	Broadcom Inc	90	27,9 k $
68	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	280	27,6 k $
69	iShares Trust	239	27 k $
70	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	523	26,8 k $
71	Duke Energy Corp	200	26,2 k $
72	Intel Corp	589	26 k $
73	AbbVie Inc	118	25,7 k $
74	Advanced Micro Devices Inc	123	25 k $
75	Abbott Laboratories	233	23,9 k $
76	SPDR SERIES TRUST	233	22,5 k $
77	Parker-Hannifin Corp	25	22,4 k $
78	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	104	19,9 k $
79	State Street SPDR S&P Dividend ETF	134	19,6 k $
80	iShares Trust	89	18,8 k $
81	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	241	18,1 k $
82	Applied Materials Inc	50	17,1 k $
83	Micron Technology Inc	50	16,9 k $
84	Ishares S&p 100 Etf	45	14,4 k $
85	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	128	14,2 k $
86	ISHARES TRUST	77	14 k $
87	BLACKROCK ETF TRUST	385	13,9 k $
88	TJX Cos Inc/The	87	13,9 k $
89	iShares Core MSCI EAFE ETF	153	13,9 k $
90	McDonald's Corp	42	13,1 k $
91	Costco Wholesale Corp	13	13 k $
92	ISHARES TRUST	128	12,9 k $
93	VANGUARD WORLD FUND	65	12,9 k $
94	Schwab US Dividend Equity ETF	399	12,2 k $
95	Novo Nordisk A/S	331	12,2 k $
96	iShares Trust	102	12,1 k $
97	Merck & Co Inc	100	12 k $
98	Avantis Emerging Markets Value ETF	189	11,3 k $
99	iShares Core MSCI Europe ETF	160	11,2 k $
100	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	113	11 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,3 %
Consommation de base 0,8 %
Santé 0,5 %
Technologie 0,4 %
Industrie 0,3 %
Consommation cyclique 0,3 %
Communication 0,2 %
Finance 0,1 %
Énergie 0,1 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 95,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 100,0 %
Danemark 0,0 %
Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	230	99,8 M $	99,98 %
2	Danemark	1	12,2 k $	0,01 %
3	Taïwan	1	9,5 k $	0,01 %

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