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Zusammensetzung von BAYBAN

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Nettovermögen
-
Positionen
608 in 11 Ländern
Zehn größte
41,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401IDEXX Laboratories Inc 126743 $
402Delta Air Lines Inc 1006648 $
403Avantis International Small Cap Value ETF 666591 $
404Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 876542 $
405Veeva Systems Inc 376499 $
406Cigna Group/The 246402 $
407Ulta Beauty Inc 126273 $
408West Pharmaceutical Services Inc 256266 $
409Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1256236 $
410Tyler Technologies Inc 186163 $
411Sherwin-Williams Co/The 196090 $
412GE HealthCare Technologies Inc 835908 $
413Solstice Advanced Materials Inc 775883 $
414T-Mobile US Inc 285881 $
415Salesforce Inc 315787 $
416Ralliant Corp 1385739 $
417iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 565635 $
418Delaware Investments National Municipal Income Fund 5655627 $
419Fidelity Covington Trust 1515617 $
420O'Reilly Automotive Inc 605539 $
421Alliance Resource Partners LP 2005530 $
422Verisk Analytics Inc 295503 $
423Monolithic Power Systems Inc 55467 $
424Healthpeak Properties Inc 3175208 $
425BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 4785024 $
426CoStar Group Inc 1204841 $
427Vistra Corp 324811 $
428VICI Properties Inc 1714672 $
429Affirm Holdings Inc 1004582 $
430AECOM 544580 $
431Hamilton Lane Inc 464572 $
432State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 1844563 $
433Antero Midstream Corp 2004560 $
434SPDR Series Trust 2024523 $
435Privia Health Group Inc 2184484 $
436iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 864406 $
437Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 674401 $
438Palantir Technologies Inc 304388 $
439Northern Oil & Gas Inc 1504385 $
440Trimble Inc 674370 $
441Booking Holdings Inc 14210 $
442Atmus Filtration Technologies Inc 744201 $
443Intuitive Surgical Inc 94149 $
444Omnicom Group Inc 554142 $
445Lumen Technologies Inc 5814038 $
446Packaging Corp of America 194032 $
447SPDR Series Trust 444032 $
448Zoom Communications Inc 504020 $
449Versant Media Group Inc 1084016 $
450SoFi Technologies Inc 2503970 $
451Genuine Parts Co 373913 $
452Motorola Solutions Inc 93906 $
453Ryder System Inc 193889 $
454BWX Technologies Inc 193885 $
455Global Payments Inc 573836 $
456Kraft Heinz Co/The 1703823 $
457XPO Inc 193696 $
458Howmet Aerospace Inc 163687 $
459Tetra Tech Inc 1223675 $
460Repligen Corp 313652 $
461Paycom Software Inc 293525 $
462BlackRock Energy & Resources Trust 2003462 $
463Independent Bank Corp/MI 1003330 $
464Monster Beverage Corp 443188 $
465Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 2643181 $
466WisdomTree Trust 363162 $
467ON Semiconductor Corp 503096 $
468Dynatrace Inc 833069 $
469Vericel Corp 943024 $
470UGI Corp 833023 $
471Block Inc 503009 $
472Marvell Technology Inc 302972 $
473Alerus Financial Corp 1252964 $
474Uber Technologies Inc 412949 $
475Anheuser-Busch InBev SA/NV 422914 $
476Okta Inc 372912 $
477Ford Motor Co 2502885 $
478DBX ETF Trust 772784 $
479PPG Industries Inc 262779 $
480Pinnacle Financial Partners Inc 322756 $
481SkyWater Technology Inc 1002741 $
482Vanguard Scottsdale Funds 462739 $
483Freshpet Inc 462712 $
484Western Digital Corp 102705 $
485Diageo PLC 362680 $
486Phinia Inc 392669 $
487NIKE Inc 502641 $
488Workiva Inc 442624 $
489iShares MSCI International Value Factor ETF 662619 $
490Regions Financial Corp 1002612 $
491Etsy Inc 502499 $
492elf Beauty Inc 412485 $
493GCI Liberty Inc 672469 $
494Workday Inc 192468 $
495Pool Corp 122428 $
496HealthEquity Inc 292424 $
497Crane Co 142394 $
498Fifth Third Bancorp 502323 $
499Trump Media & Technology Group Corp 2502320 $
500TransDigm Group Inc 22318 $

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Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 14,2 %
  • Technologie 8,9 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finanzen 8,5 %
  • Basiskonsum 6,6 %
  • Industrie 5,9 %
  • Energie 5,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Versorger 2,9 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 34,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Japan 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten587110,9 Mio. $99,36 %
2Vereinigtes Königreich9562.078 $0,50 %
3Japan356.195 $0,05 %
4Australien230.391 $0,03 %
5Taiwan124.332 $0,02 %
6Deutschland123.285 $0,02 %
7Niederlande17925 $0,01 %
8Belgien12914 $0,00 %
9Frankreich1867 $0,00 %
10Spanien1699 $0,00 %
11Finnland132 $0,00 %
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