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Composition de BAYBAN

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Actif net
-
Positions
608 dans 11 pays
10 premières
41,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401IDEXX Laboratories Inc 126,7 k $
402Delta Air Lines Inc 1006,6 k $
403Avantis International Small Cap Value ETF 666,6 k $
404Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 876,5 k $
405Veeva Systems Inc 376,5 k $
406Cigna Group/The 246,4 k $
407Ulta Beauty Inc 126,3 k $
408West Pharmaceutical Services Inc 256,3 k $
409Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1256,2 k $
410Tyler Technologies Inc 186,2 k $
411Sherwin-Williams Co/The 196,1 k $
412GE HealthCare Technologies Inc 835,9 k $
413Solstice Advanced Materials Inc 775,9 k $
414T-Mobile US Inc 285,9 k $
415Salesforce Inc 315,8 k $
416Ralliant Corp 1385,7 k $
417iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 565,6 k $
418Delaware Investments National Municipal Income Fund 5655,6 k $
419Fidelity Covington Trust 1515,6 k $
420O'Reilly Automotive Inc 605,5 k $
421Alliance Resource Partners LP 2005,5 k $
422Verisk Analytics Inc 295,5 k $
423Monolithic Power Systems Inc 55,5 k $
424Healthpeak Properties Inc 3175,2 k $
425BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 4785 k $
426CoStar Group Inc 1204,8 k $
427Vistra Corp 324,8 k $
428VICI Properties Inc 1714,7 k $
429Affirm Holdings Inc 1004,6 k $
430AECOM 544,6 k $
431Hamilton Lane Inc 464,6 k $
432State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 1844,6 k $
433Antero Midstream Corp 2004,6 k $
434SPDR Series Trust 2024,5 k $
435Privia Health Group Inc 2184,5 k $
436iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 864,4 k $
437Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 674,4 k $
438Palantir Technologies Inc 304,4 k $
439Northern Oil & Gas Inc 1504,4 k $
440Trimble Inc 674,4 k $
441Booking Holdings Inc 14,2 k $
442Atmus Filtration Technologies Inc 744,2 k $
443Intuitive Surgical Inc 94,1 k $
444Omnicom Group Inc 554,1 k $
445Lumen Technologies Inc 5814 k $
446Packaging Corp of America 194 k $
447SPDR Series Trust 444 k $
448Zoom Communications Inc 504 k $
449Versant Media Group Inc 1084 k $
450SoFi Technologies Inc 2504 k $
451Genuine Parts Co 373,9 k $
452Motorola Solutions Inc 93,9 k $
453Ryder System Inc 193,9 k $
454BWX Technologies Inc 193,9 k $
455Global Payments Inc 573,8 k $
456Kraft Heinz Co/The 1703,8 k $
457XPO Inc 193,7 k $
458Howmet Aerospace Inc 163,7 k $
459Tetra Tech Inc 1223,7 k $
460Repligen Corp 313,7 k $
461Paycom Software Inc 293,5 k $
462BlackRock Energy & Resources Trust 2003,5 k $
463Independent Bank Corp/MI 1003,3 k $
464Monster Beverage Corp 443,2 k $
465Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 2643,2 k $
466WisdomTree Trust 363,2 k $
467ON Semiconductor Corp 503,1 k $
468Dynatrace Inc 833,1 k $
469Vericel Corp 943 k $
470UGI Corp 833 k $
471Block Inc 503 k $
472Marvell Technology Inc 303 k $
473Alerus Financial Corp 1253 k $
474Uber Technologies Inc 412,9 k $
475Anheuser-Busch InBev SA/NV 422,9 k $
476Okta Inc 372,9 k $
477Ford Motor Co 2502,9 k $
478DBX ETF Trust 772,8 k $
479PPG Industries Inc 262,8 k $
480Pinnacle Financial Partners Inc 322,8 k $
481SkyWater Technology Inc 1002,7 k $
482Vanguard Scottsdale Funds 462,7 k $
483Freshpet Inc 462,7 k $
484Western Digital Corp 102,7 k $
485Diageo PLC 362,7 k $
486Phinia Inc 392,7 k $
487NIKE Inc 502,6 k $
488Workiva Inc 442,6 k $
489iShares MSCI International Value Factor ETF 662,6 k $
490Regions Financial Corp 1002,6 k $
491Etsy Inc 502,5 k $
492elf Beauty Inc 412,5 k $
493GCI Liberty Inc 672,5 k $
494Workday Inc 192,5 k $
495Pool Corp 122,4 k $
496HealthEquity Inc 292,4 k $
497Crane Co 142,4 k $
498Fifth Third Bancorp 502,3 k $
499Trump Media & Technology Group Corp 2502,3 k $
500TransDigm Group Inc 22,3 k $

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Répartition par secteur

  • Santé 14,2 %
  • Technologie 8,9 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 8,5 %
  • Consommation de base 6,6 %
  • Industrie 5,9 %
  • Énergie 5,4 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Services publics 2,9 %
  • Communication 1,2 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 34,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Japon 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis587110,9 M $99,36 %
2Royaume-Uni9562,1 k $0,50 %
3Japon356,2 k $0,05 %
4Australie230,4 k $0,03 %
5Taïwan124,3 k $0,02 %
6Allemagne123,3 k $0,02 %
7Pays-Bas17,9 k $0,01 %
8Belgique12,9 k $0,00 %
9France1867 $0,00 %
10Espagne1699 $0,00 %
11Finlande132 $0,00 %
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