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Zusammensetzung von BAYBAN

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Nettovermögen
-
Positionen
608 in 11 Ländern
Zehn größte
41,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501NPK International Inc 1592304 $
502Vontier Corp 632235 $
503Embecta Corp 2502210 $
504Wisdomtree Trust 532125 $
505Amentum Holdings Inc 812112 $
506API Group Corp 522107 $
507Floor & Decor Holdings Inc 412083 $
508Kyndryl Holdings Inc 1572060 $
509Nextpower Inc 172049 $
510DT Midstream Inc 152020 $
511Primo Brands Corp 1072015 $
512Trade Desk Inc/The 881997 $
513Synopsys Inc 51982 $
514Northwestern Energy Group Inc 301978 $
515Quest Diagnostics Inc 101960 $
516FIDELITY COVINGTON TRUST 301938 $
517Fortune Brands Innovations Inc 491910 $
518Select Sector Spdr Trust 231886 $
519Atlanta Braves Holdings Inc 441879 $
520Crane NXT Co 461867 $
521First Trust Exchange-Traded Fund III 1051864 $
522Alkami Technology Inc 1181849 $
523F&G Annuities & Life Inc 711798 $
524Centuri Holdings Inc 601753 $
525Middleby Corp/The 131724 $
526Arcosa Inc 161698 $
527Millrose Properties Inc 601680 $
528Smithfield Foods Inc 601678 $
529CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 2781668 $
530DuPont de Nemours Inc 361649 $
531Toast Inc 621644 $
532Provident Financial Holdings Inc 1001612 $
533Chipotle Mexican Grill Inc 501601 $
534Aramark 391581 $
535Houlihan Lokey Inc 111580 $
536Lincoln National Corp 441562 $
537iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 251511 $
538Qnity Electronics Inc 131500 $
539GPGI INC 861471 $
540Perella Weinberg Partners 791435 $
541Deckers Outdoor Corp 141401 $
542Nucor Corp 81353 $
543Paylocity Holding Corp 121296 $
544Concentra Group Holdings Parent Inc 591266 $
545Masterbrand Inc 1521263 $
546PROG Holdings Inc 421205 $
547Freeport-McMoRan Inc 201176 $
548Raymond James Financial Inc 81158 $
549Orion Group Holdings Inc 1041134 $
550FreightCar America Inc 1401116 $
551HNI Corp 331102 $
552V2X Inc 161096 $
553EZCORP Inc 431091 $
554Bath & Body Works Inc 581083 $
555Dexcom Inc 171068 $
556Encompass Health Corp 111064 $
557Jackson Financial Inc 101057 $
558Talkspace Inc 2011040 $
559Viper Energy Inc 221034 $
560Jacobs Solutions Inc 81018 $
561AMC Entertainment Holdings Inc 1.000980 $
562GCI Liberty Inc 26967 $
563Capital One Financial Corp 5912 $
564Huntsman Corp 68905 $
565Frontdoor Inc 17899 $
566Enovis Corp 39887 $
567American Century ETF Trust 8884 $
568Gibraltar Industries Inc 22877 $
569Bridgewater Bancshares Inc 49867 $
570Sanofi SA 18867 $
571Ingevity Corp 12855 $
572Howard Hughes Holdings Inc 13822 $
573DiamondRock Hospitality Co 87815 $
574Mayville Engineering Co Inc 43772 $
575Sylvamo Corp 18760 $
576RGC Resources Inc 34750 $
577Clearfield Inc 28741 $
578Pursuit Attractions and Hospitality Inc 20733 $
579Innovative Solutions and Support Inc 35719 $
580Insteel Industries Inc 21706 $
581Banco Santander SA 62699 $
582NACCO Industries Inc 13676 $
583Barclays PLC 31656 $
584Wyndham Hotels & Resorts Inc 8650 $
585State Street Corp 5633 $
586Pennant Group Inc/The 20610 $
587Diebold Nixdorf Inc 8604 $
588Federal Agricultural Mortgage Corp 4593 $
589Postal Realty Trust Inc 30557 $
590Magnera Corp 53504 $
591PROCEPT BIOROBOTICS CORP 20500 $
592Emergent BioSolutions Inc 56465 $
593RCM Technologies Inc 23440 $
594Seaport Entertainment Group Inc 20430 $
595TopBuild Corp 1351 $
596First Watch Restaurant Group Inc 33346 $
597Organon & Co 57341 $
598Whirlpool Corp 6324 $
599NCR Voyix Corp 50317 $
600Angi Inc 45308 $

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Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 14,2 %
  • Technologie 8,9 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finanzen 8,5 %
  • Basiskonsum 6,6 %
  • Industrie 5,9 %
  • Energie 5,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Versorger 2,9 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 34,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Japan 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten587110,9 Mio. $99,36 %
2Vereinigtes Königreich9562.078 $0,50 %
3Japan356.195 $0,05 %
4Australien230.391 $0,03 %
5Taiwan124.332 $0,02 %
6Deutschland123.285 $0,02 %
7Niederlande17925 $0,01 %
8Belgien12914 $0,00 %
9Frankreich1867 $0,00 %
10Spanien1699 $0,00 %
11Finnland132 $0,00 %
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