Titelia

Portfolio von VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC

96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,6 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Fonds 7,3 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Kommunikation 5,7 %
  • Industrie 5,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,6 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 33,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,9 %
  • NL 1,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US95118,7 Mio. $98,93 %
2NL11,3 Mio. $1,07 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 27.6267 Mio. $
2NVIDIA Corp 31.7985,5 Mio. $
3Dimensional ETF Trust 73.8365,2 Mio. $
4Alphabet Inc 17.9795,2 Mio. $
5Vanguard Small-Cap ETF 16.6344,4 Mio. $
6Microsoft Corp 11.4534,2 Mio. $
7DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 76.9693,7 Mio. $
8State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5.0793,3 Mio. $
9McKesson Corp 3.8083,3 Mio. $
10Invesco BulletShares 2033 Corp 152.8713,2 Mio. $
11Amazon.com Inc 15.4343,2 Mio. $
12Vanguard Mid-Cap ETF 10.1002,9 Mio. $
13Deere & Co 4.5942,6 Mio. $
14iShares Russell 2000 ETF 10.2032,5 Mio. $
15iShares Trust 53.4152,5 Mio. $
16iShares MSCI EAFE ETF 25.1132,4 Mio. $
17Walmart Inc 17.2392,1 Mio. $
18Travelers Cos Inc/The 7.2462,1 Mio. $
19JPMorgan Chase & Co 6.3981,9 Mio. $
20Broadcom Inc 5.9731,8 Mio. $
21Eli Lilly & Co 1.9021,7 Mio. $
22Phillips 66 9.2851,7 Mio. $
23NextEra Energy Inc 16.8131,6 Mio. $
24General Dynamics Corp 4.4891,5 Mio. $
25Exxon Mobil Corp 9.0411,5 Mio. $
26Dimensional U S Targeted Value ETF 24.1421,5 Mio. $
27Berkshire Hathaway Inc 3.0681,5 Mio. $
28State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.3511,5 Mio. $
29Aflac Inc 12.3731,4 Mio. $
30Dimensional U S Small Cap ETF 18.6571,3 Mio. $
31ASML Holding NV 9751,3 Mio. $
32Alphabet Inc 4.4101,3 Mio. $
33Home Depot Inc/The 3.8331,3 Mio. $
34Mastercard Inc 2.5191,3 Mio. $
35Wells Fargo & Co 15.6531,2 Mio. $
36Vanguard S&P 500 ETF 2.0061,2 Mio. $
37VICI Properties Inc 42.2381,2 Mio. $
38Invesco QQQ Trust Series 1 1.9601,1 Mio. $
39Cigna Group/The 4.2391,1 Mio. $
40Public Service Enterprise Group Inc 12.8201 Mio. $
41Norfolk Southern Corp 3.6061 Mio. $
42Uber Technologies Inc 13.9281 Mio. $
43Palo Alto Networks Inc 6.234999.435 $
44PepsiCo Inc 5.625873.506 $
45Amgen Inc 2.360830.366 $
46Vanguard FTSE Developed Markets ETF 12.105775.688 $
47Costco Wholesale Corp 741738.585 $
48Truist Financial Corp 15.081693.274 $
49Salesforce Inc 3.694689.483 $
50iShares MSCI Emerging Markets ETF 11.901675.858 $
51iShares Core S&P 500 ETF 972634.920 $
52PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 27.956616.718 $
53Vanguard Total International S 7.002539.924 $
54UnitedHealth Group Inc 1.934523.321 $
55Johnson & Johnson 2.099513.080 $
56iShares TIPS Bond ETF 4.505497.172 $
57LGI Homes Inc 12.526495.153 $
58Constellation Energy Corp. 1.704475.842 $
59VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.155463.454 $
60Analog Devices Inc 1.351429.807 $
61iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 4.624428.830 $
62Vanguard Value ETF 1.995391.419 $
63Blackrock Flt Rate 34.959385.248 $
64TransMedics Group Inc 3.818379.547 $
65BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 35.606374.219 $
66TJX Cos Inc/The 2.243358.207 $
67Netflix Inc 3.707356.385 $
68iShares Core S&P Small-Cap ETF 2.761343.220 $
69iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4.975335.969 $
70DBX ETF Trust 8.853320.124 $
71BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 28.057316.483 $
72Starbucks Corp 3.409305.424 $
73Procter & Gamble Co/The 2.048295.813 $
74Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5.875293.104 $
75Default 30.975292.714 $
76Vanguard Russell 3000 1.000287.575 $
77Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 5.567275.010 $
78Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1.415271.567 $
79Vanguard High Dividend Yield E 1.795265.840 $
80Invesco BulletShares 2032 Corp 12.326253.766 $
81AbbVie Inc 1.158251.853 $
82iShares California Muni Bond ETF 4.400250.184 $
83Palantir Technologies Inc 1.682246.055 $
84Gilead Sciences Inc 1.764245.849 $
85ISHARES TRUST 6.704238.126 $
86BRT Apartments Corp 17.138228.621 $
87Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3.402223.477 $
88NIKE Inc 4.224223.093 $
89Snap-on Inc 611221.927 $
90NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 19.276216.469 $
91Paycom Software Inc 1.757213.546 $
92Schwab U.S. Large-Cap ETF 7.931203.351 $
93iShares Russell 1000 Growth ETF 472201.261 $
94Nuveen Municipal Credit Income 16.512201.116 $
95Invesco BulletShares 2030 Corp 12.004200.696 $
96NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 15.281175.732 $