Titelia

Portefeuille de VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC

96 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 18,6 %
  • Finance 8,4 %
  • Fonds 7,3 %
  • Santé 7,1 %
  • Communication 5,7 %
  • Industrie 5,1 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,6 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 33,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • NL 1,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US95118,7 M $98,93 %
2NL11,3 M $1,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 27 6267 M $
2NVIDIA Corp 31 7985,5 M $
3Dimensional ETF Trust 73 8365,2 M $
4Alphabet Inc 17 9795,2 M $
5Vanguard Small-Cap ETF 16 6344,4 M $
6Microsoft Corp 11 4534,2 M $
7DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 76 9693,7 M $
8State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5 0793,3 M $
9McKesson Corp 3 8083,3 M $
10Invesco BulletShares 2033 Corp 152 8713,2 M $
11Amazon.com Inc 15 4343,2 M $
12Vanguard Mid-Cap ETF 10 1002,9 M $
13Deere & Co 4 5942,6 M $
14iShares Russell 2000 ETF 10 2032,5 M $
15iShares Trust 53 4152,5 M $
16iShares MSCI EAFE ETF 25 1132,4 M $
17Walmart Inc 17 2392,1 M $
18Travelers Cos Inc/The 7 2462,1 M $
19JPMorgan Chase & Co 6 3981,9 M $
20Broadcom Inc 5 9731,8 M $
21Eli Lilly & Co 1 9021,7 M $
22Phillips 66 9 2851,7 M $
23NextEra Energy Inc 16 8131,6 M $
24General Dynamics Corp 4 4891,5 M $
25Exxon Mobil Corp 9 0411,5 M $
26Dimensional U S Targeted Value ETF 24 1421,5 M $
27Berkshire Hathaway Inc 3 0681,5 M $
28State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 3511,5 M $
29Aflac Inc 12 3731,4 M $
30Dimensional U S Small Cap ETF 18 6571,3 M $
31ASML Holding NV 9751,3 M $
32Alphabet Inc 4 4101,3 M $
33Home Depot Inc/The 3 8331,3 M $
34Mastercard Inc 2 5191,3 M $
35Wells Fargo & Co 15 6531,2 M $
36Vanguard S&P 500 ETF 2 0061,2 M $
37VICI Properties Inc 42 2381,2 M $
38Invesco QQQ Trust Series 1 1 9601,1 M $
39Cigna Group/The 4 2391,1 M $
40Public Service Enterprise Group Inc 12 8201 M $
41Norfolk Southern Corp 3 6061 M $
42Uber Technologies Inc 13 9281 M $
43Palo Alto Networks Inc 6 234999,4 k $
44PepsiCo Inc 5 625873,5 k $
45Amgen Inc 2 360830,4 k $
46Vanguard FTSE Developed Markets ETF 12 105775,7 k $
47Costco Wholesale Corp 741738,6 k $
48Truist Financial Corp 15 081693,3 k $
49Salesforce Inc 3 694689,5 k $
50iShares MSCI Emerging Markets ETF 11 901675,9 k $
51iShares Core S&P 500 ETF 972634,9 k $
52PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 27 956616,7 k $
53Vanguard Total International S 7 002539,9 k $
54UnitedHealth Group Inc 1 934523,3 k $
55Johnson & Johnson 2 099513,1 k $
56iShares TIPS Bond ETF 4 505497,2 k $
57LGI Homes Inc 12 526495,2 k $
58Constellation Energy Corp. 1 704475,8 k $
59VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 155463,5 k $
60Analog Devices Inc 1 351429,8 k $
61iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 4 624428,8 k $
62Vanguard Value ETF 1 995391,4 k $
63Blackrock Flt Rate 34 959385,2 k $
64TransMedics Group Inc 3 818379,5 k $
65BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 35 606374,2 k $
66TJX Cos Inc/The 2 243358,2 k $
67Netflix Inc 3 707356,4 k $
68iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 761343,2 k $
69iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 975336 k $
70DBX ETF Trust 8 853320,1 k $
71BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 28 057316,5 k $
72Starbucks Corp 3 409305,4 k $
73Procter & Gamble Co/The 2 048295,8 k $
74Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5 875293,1 k $
75Default 30 975292,7 k $
76Vanguard Russell 3000 1 000287,6 k $
77Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 5 567275 k $
78Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 415271,6 k $
79Vanguard High Dividend Yield E 1 795265,8 k $
80Invesco BulletShares 2032 Corp 12 326253,8 k $
81AbbVie Inc 1 158251,9 k $
82iShares California Muni Bond ETF 4 400250,2 k $
83Palantir Technologies Inc 1 682246,1 k $
84Gilead Sciences Inc 1 764245,8 k $
85ISHARES TRUST 6 704238,1 k $
86BRT Apartments Corp 17 138228,6 k $
87Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 402223,5 k $
88NIKE Inc 4 224223,1 k $
89Snap-on Inc 611221,9 k $
90NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 19 276216,5 k $
91Paycom Software Inc 1 757213,5 k $
92Schwab U.S. Large-Cap ETF 7 931203,4 k $
93iShares Russell 1000 Growth ETF 472201,3 k $
94Nuveen Municipal Credit Income 16 512201,1 k $
95Invesco BulletShares 2030 Corp 12 004200,7 k $
96NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 15 281175,7 k $