Titelia

Portfolio von Oak Wealth Advisors LLC

47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 79.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 84,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US47162,7 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Avantis International Equity ETF 295.90625,1 Mio. $
2Avantis US Equity ETF 223.45324,8 Mio. $
3iShares Core S&P 500 ETF 29.36719,2 Mio. $
4Dimensional ETF Trust 413.01316,1 Mio. $
5Avantis Emerging Markets Equity ETF 126.06310,2 Mio. $
6American Century ETF Trust 77.7338,6 Mio. $
7J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 113.3657,2 Mio. $
8Vanguard Total Bond Market ETF 86.1296,3 Mio. $
9Avantis International Small Cap Value ETF 63.4796,3 Mio. $
10Dimensional ETF Trust 73.1145,2 Mio. $
11PIMCO Multisector Bond Active 186.7914,9 Mio. $
12Dimensional ETF Trust 65.5792,2 Mio. $
13Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 17.3931,7 Mio. $
14Cohen & Steers Real Estate Active ETF 62.7491,6 Mio. $
15Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 29.6491,5 Mio. $
16Vanguard Small-Cap ETF 5.2941,4 Mio. $
17Apple Inc 5.4161,4 Mio. $
18State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.8181,2 Mio. $
19iShares National Muni Bond ETF 11.0281,2 Mio. $
20Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 15.2031,1 Mio. $
21Vanguard Value ETF 5.2841 Mio. $
22Vanguard Total Stock Market ETF 3.040975.270 $
23iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 9.806973.423 $
24iShares Russell 1000 Growth ETF 2.224948.314 $
25McDonald's Corp. 2.923908.439 $
26DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 17.157831.428 $
27Invesco QQQ Trust Series 1 1.335770.292 $
28Microsoft Corp 2.062763.291 $
29Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11.108711.801 $
30Vanguard Total International S 8.745674.297 $
31Vanguard S&P 500 ETF 1.111663.999 $
32NVIDIA Corp 3.731650.686 $
33Dimensional International Value ETF 12.315649.994 $
34Vanguard Real Estate ETF 6.028534.643 $
35Dimensional ETF Trust 12.704493.664 $
36iShares Trust 4.325489.201 $
37iShares Select U.S. REIT ETF 7.505464.460 $
38Eli Lilly & Co 445409.298 $
39Berkshire Hathaway Inc 694332.565 $
40Avantis US Large Cap Value ETF 4.084329.211 $
41Vanguard Growth ETF 672293.523 $
42iShares Trust 814290.240 $
43Alphabet Inc 946272.032 $
44Amazon.com Inc 1.268264.086 $
45iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1.750253.243 $
46Dimensional U S Small Cap ETF 3.066218.085 $
47Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 7.811217.536 $