Titelia

Portefeuille d'Oak Wealth Advisors LLC

47 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 1,7 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Santé 0,3 %
  • Finance 0,2 %
  • Communication 0,2 %
  • Non attribué 84,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US47162,7 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis International Equity ETF 295 90625,1 M $
2Avantis US Equity ETF 223 45324,8 M $
3iShares Core S&P 500 ETF 29 36719,2 M $
4Dimensional ETF Trust 413 01316,1 M $
5Avantis Emerging Markets Equity ETF 126 06310,2 M $
6American Century ETF Trust 77 7338,6 M $
7J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 113 3657,2 M $
8Vanguard Total Bond Market ETF 86 1296,3 M $
9Avantis International Small Cap Value ETF 63 4796,3 M $
10Dimensional ETF Trust 73 1145,2 M $
11PIMCO Multisector Bond Active 186 7914,9 M $
12Dimensional ETF Trust 65 5792,2 M $
13Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 17 3931,7 M $
14Cohen & Steers Real Estate Active ETF 62 7491,6 M $
15Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 29 6491,5 M $
16Vanguard Small-Cap ETF 5 2941,4 M $
17Apple Inc 5 4161,4 M $
18State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 8181,2 M $
19iShares National Muni Bond ETF 11 0281,2 M $
20Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 15 2031,1 M $
21Vanguard Value ETF 5 2841 M $
22Vanguard Total Stock Market ETF 3 040975,3 k $
23iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 9 806973,4 k $
24iShares Russell 1000 Growth ETF 2 224948,3 k $
25McDonald's Corp. 2 923908,4 k $
26DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 17 157831,4 k $
27Invesco QQQ Trust Series 1 1 335770,3 k $
28Microsoft Corp 2 062763,3 k $
29Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11 108711,8 k $
30Vanguard Total International S 8 745674,3 k $
31Vanguard S&P 500 ETF 1 111664 k $
32NVIDIA Corp 3 731650,7 k $
33Dimensional International Value ETF 12 315650 k $
34Vanguard Real Estate ETF 6 028534,6 k $
35Dimensional ETF Trust 12 704493,7 k $
36iShares Trust 4 325489,2 k $
37iShares Select U.S. REIT ETF 7 505464,5 k $
38Eli Lilly & Co 445409,3 k $
39Berkshire Hathaway Inc 694332,6 k $
40Avantis US Large Cap Value ETF 4 084329,2 k $
41Vanguard Growth ETF 672293,5 k $
42iShares Trust 814290,2 k $
43Alphabet Inc 946272 k $
44Amazon.com Inc 1 268264,1 k $
45iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 750253,2 k $
46Dimensional U S Small Cap ETF 3 066218,1 k $
47Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 7 811217,5 k $