Titelia

Portfolio von Summit Wealth Partners, LLC

236 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 32.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,9 %
  • Technologie 5,6 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Finanzen 1,6 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Energie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 60,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US235603,7 Mio. $99,91 %
2TW1565.201 $0,09 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 43.35028,3 Mio. $
2iShares Russell 1000 Growth ETF 56.73924,2 Mio. $
3iShares Trust 124.77623,9 Mio. $
4Invesco QQQ Trust Series 1 34.73020 Mio. $
5BlackRock ETF Trust II 343.99317,9 Mio. $
6iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 176.05417,5 Mio. $
7JPMorgan Ultra-Short Income ETF 341.72917,3 Mio. $
8iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 182.45216,9 Mio. $
9iShares Trust 302.64815,9 Mio. $
10iShares Trust 337.97815,6 Mio. $
11iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 272.32014,5 Mio. $
12Brown & Brown Inc 201.70013,2 Mio. $
13iShares Core MSCI EAFE ETF 141.67812,8 Mio. $
14Vanguard High Dividend Yield E 76.49511,3 Mio. $
15iShares MSCI International Quality Factor ETF 232.45710,7 Mio. $
16NVIDIA Corp 57.85810,1 Mio. $
17State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15.43910 Mio. $
18iShares Trust 98.4599,4 Mio. $
19Avantis US Large Cap Value ETF 110.9628,9 Mio. $
20iShares Trust 24.9208,9 Mio. $
21Apple Inc 34.9898,9 Mio. $
22Procter & Gamble Co/The 54.4697,9 Mio. $
23Vanguard Growth ETF 16.8197,3 Mio. $
24iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 50.5037,2 Mio. $
25State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 15.1687 Mio. $
26iShares Trust 71.0516,9 Mio. $
27iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 81.3736,8 Mio. $
28iShares Core High Dividend ETF 48.8636,6 Mio. $
29Avantis Emerging Markets Equity ETF 78.7076,3 Mio. $
30iShares Russell 2000 ETF 25.1276,2 Mio. $
31iShares Core S&P Mid-Cap ETF 86.5965,8 Mio. $
32Microsoft Corp 14.1805,2 Mio. $
33Amazon.com Inc 25.1015,2 Mio. $
34iShares Trust 48.9085 Mio. $
35BlackRock ETF Trust 83.5094,9 Mio. $
36Avantis US Equity ETF 42.5564,7 Mio. $
37Jpmorgan Core Plus Bond Etf 100.3224,7 Mio. $
38J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 82.3034,7 Mio. $
39SPDR Gold Shares 10.1484,4 Mio. $
40JPMorgan Chase & Co 14.7464,3 Mio. $
41iShares Select Dividend ETF 28.1874,3 Mio. $
42Pacer Developed Markets Intern 97.0244,1 Mio. $
43iShares Core S&P Small-Cap ETF 33.0344,1 Mio. $
44Select Sector Spdr Trust 59.9053,7 Mio. $
45ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 74.5213,6 Mio. $
46Johnson & Johnson 13.5133,3 Mio. $
47Alphabet Inc 10.9873,2 Mio. $
48Walmart Inc 25.0193,1 Mio. $
49J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 55.1553,1 Mio. $
50Vanguard Small-Cap ETF 11.0532,9 Mio. $
51First Trust Exchange-Traded Fund IV 48.2162,9 Mio. $
52iShares Core Dividend Growth ETF 39.3162,8 Mio. $
53Vanguard Short-term Bond Etf 35.0932,8 Mio. $
54Fidelity Total Bond ETF 58.6852,7 Mio. $
55Ishares S&p 100 Etf 7.8642,5 Mio. $
56Applied Materials Inc 7.2232,5 Mio. $
57Alphabet Inc 8.3202,4 Mio. $
58Vanguard International Equity Index Funds 43.9132,4 Mio. $
59JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 45.8022,3 Mio. $
60Vanguard Total Bond Market ETF 30.4642,2 Mio. $
61Broadcom Inc 7.0072,2 Mio. $
62Caterpillar Inc 3.0182,1 Mio. $
63iShares Core MSCI Total International Stock ETF 23.7562,1 Mio. $
64Netflix Inc 19.9751,9 Mio. $
65Merck & Co Inc 15.6531,9 Mio. $
66State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 40.3971,9 Mio. $
67Home Depot Inc/The 5.5581,8 Mio. $
68SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13.6471,8 Mio. $
69Vanguard FTSE Developed Markets ETF 27.9171,8 Mio. $
70State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.6941,7 Mio. $
71J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 24.7631,6 Mio. $
72Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18.7381,6 Mio. $
73Vanguard Scottsdale Funds 25.5711,5 Mio. $
74iShares Core 80/20 Aggressive 16.7931,5 Mio. $
75Global X Funds 19.2261,5 Mio. $
76Schwab US Dividend Equity ETF 47.2621,4 Mio. $
77Costco Wholesale Corp 1.4081,4 Mio. $
78iShares Trust 60.8591,4 Mio. $
79McDonald's Corp. 4.2471,3 Mio. $
80Oracle Corp 8.8851,3 Mio. $
81iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 30.7241,3 Mio. $
82VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 16.3851,3 Mio. $
83Select Sector Spdr Trust 11.8881,3 Mio. $
84VanEck Morningstar Wide Moat ETF 13.0601,3 Mio. $
85iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7.9381,2 Mio. $
86Morgan Stanley 7.4101,2 Mio. $
87Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6.0971,2 Mio. $
88Coca-Cola Co/The 15.2071,2 Mio. $
89Exxon Mobil Corp 6.4711,1 Mio. $
90Tesla Inc 2.8931,1 Mio. $
91Vanguard Total Stock Market ETF 3.3111,1 Mio. $
92Meta Platforms Inc 1.8291 Mio. $
93iShares Trust 45.9241 Mio. $
94Wisdomtree Trust 25.5251 Mio. $
95Philip Morris International Inc. 6.1471 Mio. $
96iShares Trust 8.256979.142 $
97Ishares Gold Trust 10.900960.944 $
98Vanguard Mid-Cap ETF 3.345960.742 $
99Vanguard Value ETF 4.722926.456 $
100Bank of America Corp 18.999926.201 $