Titelia

Portfolio von Breakwater Investment Management

460 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 51.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 4,0 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Fonds 0,8 %
  • Kommunikation 0,7 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Basiskonsum 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 91,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • AU 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US455258,1 Mio. $99,98 %
2GB324.890 $0,01 %
3AU221.376 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201iShares Biotechnology ETF 6310.638 $
202Invesco Exchange-Traded Fund Trust 33110.453 $
203Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 40610.039 $
204iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1429905 $
205iShares Bitcoin Trust ETF 2539721 $
206State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 3359602 $
207JPMorgan BetaBuilders Canada E 1029595 $
208Walt Disney Co/The 969253 $
209Shell PLC 968928 $
210DT Midstream Inc 648619 $
211SPDR Series Trust 888617 $
212Booking Holdings Inc 28421 $
213Ishares Inc 1698234 $
214Veralto Corp 938224 $
215iShares Russell Mid-Cap Value 558016 $
216iShares Global Energy ETF 1387951 $
217SPDR Index Shares Funds 1707753 $
218SPDR Bloomberg International C 2487708 $
219Dimensional International Value ETF 1457671 $
220Schwab Strategic Trust 2527341 $
221Rivian Automotive Inc 4566863 $
222Salesforce Inc 366721 $
223iShares Russell 2000 Growth ETF 206277 $
224Mondelez International Inc 1056053 $
225Pfizer Inc 2156038 $
226Coca-Cola Co/The 796008 $
227Ford Motor Co 5145932 $
228iShares Russell 2000 Value ETF 315878 $
229Worthington Enterprises Inc 1085632 $
230Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 295566 $
231J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 925470 $
232SPDR Series Trust 905330 $
233Weyerhaeuser Co 2145229 $
234Dow Inc 1255207 $
235State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 1225153 $
236Ishares Inc 724882 $
237iShares Core U.S. REIT ETF 804736 $
238Alaska Air Group Inc 1284708 $
239Solstice Advanced Materials Inc 564265 $
240SPDR Series Trust 854108 $
241Tesla Inc 114090 $
242Select Sector Spdr Trust 823349 $
243iShares Trust 293295 $
244Worthington Steel Inc 1083278 $
245Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 753240 $
246Visa Inc 103023 $
247Ishares Inc 502671 $
248Travelers Cos Inc/The 92626 $
249Verizon Communications Inc 502510 $
250Progressive Corp/The 122379 $
251Comcast Corp 812326 $
252Netflix Inc 242308 $
253UnitedHealth Group Inc 82165 $
254Ishares Inc 732061 $
255Norfolk Southern Corp 72009 $
256Citigroup Inc 171928 $
257Western Digital Corp 71894 $
258Diageo PLC 251862 $
259American Express Co 61815 $
260FormFactor Inc 171649 $
261Boston Scientific Corp 241506 $
262SPDR Series Trust 261472 $
263Comfort Systems USA Inc 11379 $
264Micron Technology Inc 41352 $
265Ultra Clean Holdings Inc 211306 $
266Revolution Medicines Inc 131265 $
267Corning Inc 91224 $
268Teradyne Inc 41186 $
269General Electric Co 41136 $
270DigitalOcean Holdings Inc 131116 $
271iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 101104 $
272Monolithic Power Systems Inc 11094 $
273Merck & Co Inc 91083 $
274Cummins Inc 21077 $
275Lam Research Corp 51069 $
276Intel Corp 241060 $
277Duke Energy Corp 81048 $
278Onto Innovation Inc 51026 $
279Philip Morris International Inc. 6993 $
280Stryker Corp 3986 $
281Equinix Inc 1981 $
282International Business Machines Corp. 4970 $
283Blackrock Inc 1962 $
284T1 Energy Inc 217953 $
285Parker-Hannifin Corp 1896 $
286Goldman Sachs Access High Yiel 20892 $
287GE Vernova Inc 1873 $
288Motorola Solutions Inc 2868 $
289Ross Stores Inc 4867 $
290McKesson Corp 1866 $
291Newmont Corp 8866 $
292Goldman Sachs Group Inc/The 1846 $
293AST SpaceMobile Inc 10829 $
294EchoStar Corp 7820 $
295Insmed Inc 5818 $
296Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1773 $
297Devon Energy Corp 15755 $
298Valero Energy Corp 3742 $
299Sabre Corp 511741 $
300Coterra Energy Inc 21738 $