Portfolio von Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

Name: Portfolio von Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
Creator: Titelia

85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 51.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Fonds 16,1 %
Technologie 13,0 %
Kommunikation 2,2 %
Zyklischer Konsum 2,0 %
Gesundheit 1,5 %
Basiskonsum 1,3 %
Industrie 0,9 %
Finanzen 0,7 %
Energie 0,4 %
Versorger 0,1 %
Nicht zugeordnet 61,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	85	173,3 Mio. $	100,00 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Avantis US Large Cap Value ETF	225.171	18,2 Mio. $
2	iShares Trust	145.669	14,7 Mio. $
3	Vanguard Scottsdale Funds	232.809	13,6 Mio. $
4	Schwab Strategic Trust	379.371	11,1 Mio. $
5	Apple Inc	26.637	6,8 Mio. $
6	Vanguard Total Bond Market ETF	81.140	6 Mio. $
7	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	215.482	5,4 Mio. $
8	Dimensional ETF Trust	128.370	5 Mio. $
9	Broadcom Inc	14.822	4,6 Mio. $
10	Palantir Technologies Inc	29.063	4,3 Mio. $
11	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	36.837	4 Mio. $
12	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	37.082	3,7 Mio. $
13	iShares Trust	146.858	3,4 Mio. $
14	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	129.000	3,1 Mio. $
15	Ssga Active Trust	77.302	3,1 Mio. $
16	iShares California Muni Bond ETF	53.378	3 Mio. $
17	American Century ETF Trust	26.213	2,9 Mio. $
18	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	21.390	2,8 Mio. $
19	iShares Trust	32.608	2,8 Mio. $
20	Vanguard Index Funds	9.003	2,7 Mio. $
21	iShares Trust	31.526	2,6 Mio. $
22	Dimensional ETF Trust	69.336	2,3 Mio. $
23	iShares Trust	27.625	2,2 Mio. $
24	State Street Blackstone Senior Loan ETF	54.370	2,2 Mio. $
25	Dimensional ETF Trust	51.286	2 Mio. $
26	NVIDIA Corp	11.044	1,9 Mio. $
27	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	37.882	1,8 Mio. $
28	Microsoft Corp	4.898	1,8 Mio. $
29	State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	70.584	1,8 Mio. $
30	Alphabet Inc	5.924	1,7 Mio. $
31	Meta Platforms Inc	2.775	1,6 Mio. $
32	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	9.735	1,5 Mio. $
33	Walmart Inc	11.699	1,5 Mio. $
34	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	28.697	1,4 Mio. $
35	Vanguard S&P 500 ETF	2.299	1,4 Mio. $
36	Invesco QQQ Trust Series 1	2.246	1,3 Mio. $
37	Amazon.com Inc	6.044	1,3 Mio. $
38	Avantis US Equity ETF	9.178	1 Mio. $
39	Vanguard Value ETF	4.994	979.823 $
40	Dimensional ETF Trust	39.974	945.385 $
41	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1.424	926.084 $
42	Eli Lilly & Co	975	896.776 $
43	Home Depot Inc/The	2.701	888.394 $
44	Stryker Corp	2.447	804.109 $
45	Coupang Inc	42.562	803.571 $
46	Intel Corp	16.832	742.812 $
47	Johnson & Johnson	2.830	691.839 $
48	QUALCOMM Inc	4.899	630.878 $
49	RTX Corp	3.047	587.766 $
50	Chevron Corp	2.675	553.406 $
51	Berkshire Hathaway Inc	1.131	541.975 $
52	Exxon Mobil Corp	3.168	537.481 $
53	Oracle Corp	3.601	529.715 $
54	F/m US Treasury 3 Month Bill F	10.000	498.600 $
55	JPMorgan Chase & Co	1.600	470.730 $
56	PepsiCo Inc	2.949	457.875 $
57	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	7.105	455.288 $
58	Cisco Systems, Inc.	5.859	454.563 $
59	iShares Russell 1000 Growth ETF	972	414.461 $
60	Tesla Inc	1.021	379.557 $
61	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	3.343	356.030 $
62	Micron Technology Inc	1.041	351.691 $
63	Hims & Hers Health Inc	16.111	334.464 $
64	Alphabet Inc	1.141	327.307 $
65	Starbucks Corp	3.637	325.839 $
66	ARK ETF Trust	4.784	323.351 $
67	iShares Select Dividend ETF	2.130	322.503 $
68	McDonald's Corp.	1.021	317.317 $
69	Caterpillar Inc	440	311.722 $
70	Axon Enterprise Inc	726	308.325 $
71	Lockheed Martin Corp	471	284.668 $
72	Ishares S&p 100 Etf	856	272.268 $
73	Costco Wholesale Corp	269	268.040 $
74	iShares Trust	1.207	257.900 $
75	Visa Inc	818	247.232 $
76	Advanced Micro Devices Inc	1.182	240.454 $
77	iShares Core S&P 500 ETF	363	237.115 $
78	MercadoLibre Inc	131	226.502 $
79	Netflix Inc	2.339	224.895 $
80	Texas Instruments Inc	1.148	222.873 $
81	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	4.459	216.083 $
82	Vanguard Information Technology ETF	303	211.409 $
83	Merck & Co Inc	1.726	207.621 $
84	Sempra	2.111	205.126 $
85	Halliburton Co	5.174	201.734 $