Titelia

Portefeuille de Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

85 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 51.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Technologie 13,0 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Santé 1,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Industrie 0,9 %
  • Finance 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 61,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US85173,3 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis US Large Cap Value ETF 225 17118,2 M $
2iShares Trust 145 66914,7 M $
3Vanguard Scottsdale Funds 232 80913,6 M $
4Schwab Strategic Trust 379 37111,1 M $
5Apple Inc 26 6376,8 M $
6Vanguard Total Bond Market ETF 81 1406 M $
7Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 215 4825,4 M $
8Dimensional ETF Trust 128 3705 M $
9Broadcom Inc 14 8224,6 M $
10Palantir Technologies Inc 29 0634,3 M $
11iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 36 8374 M $
12iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 37 0823,7 M $
13iShares Trust 146 8583,4 M $
14Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 129 0003,1 M $
15Ssga Active Trust 77 3023,1 M $
16iShares California Muni Bond ETF 53 3783 M $
17American Century ETF Trust 26 2132,9 M $
18iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 21 3902,8 M $
19iShares Trust 32 6082,8 M $
20Vanguard Index Funds 9 0032,7 M $
21iShares Trust 31 5262,6 M $
22Dimensional ETF Trust 69 3362,3 M $
23iShares Trust 27 6252,2 M $
24State Street Blackstone Senior Loan ETF 54 3702,2 M $
25Dimensional ETF Trust 51 2862 M $
26NVIDIA Corp 11 0441,9 M $
27DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 37 8821,8 M $
28Microsoft Corp 4 8981,8 M $
29State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 70 5841,8 M $
30Alphabet Inc 5 9241,7 M $
31Meta Platforms Inc 2 7751,6 M $
32iShares Core S&P U.S. Growth ETF 9 7351,5 M $
33Walmart Inc 11 6991,5 M $
34Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 28 6971,4 M $
35Vanguard S&P 500 ETF 2 2991,4 M $
36Invesco QQQ Trust Series 1 2 2461,3 M $
37Amazon.com Inc 6 0441,3 M $
38Avantis US Equity ETF 9 1781 M $
39Vanguard Value ETF 4 994979,8 k $
40Dimensional ETF Trust 39 974945,4 k $
41State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 424926,1 k $
42Eli Lilly & Co 975896,8 k $
43Home Depot Inc/The 2 701888,4 k $
44Stryker Corp 2 447804,1 k $
45Coupang Inc 42 562803,6 k $
46Intel Corp 16 832742,8 k $
47Johnson & Johnson 2 830691,8 k $
48QUALCOMM Inc 4 899630,9 k $
49RTX Corp 3 047587,8 k $
50Chevron Corp 2 675553,4 k $
51Berkshire Hathaway Inc 1 131542 k $
52Exxon Mobil Corp 3 168537,5 k $
53Oracle Corp 3 601529,7 k $
54F/m US Treasury 3 Month Bill F 10 000498,6 k $
55JPMorgan Chase & Co 1 600470,7 k $
56PepsiCo Inc 2 949457,9 k $
57Vanguard FTSE Developed Markets ETF 7 105455,3 k $
58Cisco Systems, Inc. 5 859454,6 k $
59iShares Russell 1000 Growth ETF 972414,5 k $
60Tesla Inc 1 021379,6 k $
61iShares Short-Term National Muni Bond ETF 3 343356 k $
62Micron Technology Inc 1 041351,7 k $
63Hims & Hers Health Inc 16 111334,5 k $
64Alphabet Inc 1 141327,3 k $
65Starbucks Corp 3 637325,8 k $
66ARK ETF Trust 4 784323,4 k $
67iShares Select Dividend ETF 2 130322,5 k $
68McDonald's Corp. 1 021317,3 k $
69Caterpillar Inc 440311,7 k $
70Axon Enterprise Inc 726308,3 k $
71Lockheed Martin Corp 471284,7 k $
72Ishares S&p 100 Etf 856272,3 k $
73Costco Wholesale Corp 269268 k $
74iShares Trust 1 207257,9 k $
75Visa Inc 818247,2 k $
76Advanced Micro Devices Inc 1 182240,5 k $
77iShares Core S&P 500 ETF 363237,1 k $
78MercadoLibre Inc 131226,5 k $
79Netflix Inc 2 339224,9 k $
80Texas Instruments Inc 1 148222,9 k $
81DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 4 459216,1 k $
82Vanguard Information Technology ETF 303211,4 k $
83Merck & Co Inc 1 726207,6 k $
84Sempra 2 111205,1 k $
85Halliburton Co 5 174201,7 k $