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Zusammensetzung von GEM Asset Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
95 in 1 Ländern
Zehn größte
54,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Sysco Corp 413.03329,5 Mio. $
2DIMENSIONAL ETF TRUST 233.20716,5 Mio. $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 22.60114,7 Mio. $
4DIMENSIONAL ETF TRUST 301.69711,8 Mio. $
5Dimensional U S Small Cap ETF 132.8349,4 Mio. $
6DIMENSIONAL ETF TRUST 233.2637,9 Mio. $
7DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 127.4686,2 Mio. $
8VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 55.7466,1 Mio. $
9DIMENSIONAL ETF TRUST 148.0655,8 Mio. $
10DIMENSIONAL ETF TRUST 154.4255,5 Mio. $
11ISHARES TRUST 70.4045,3 Mio. $
12Apple Inc 20.9405,3 Mio. $
13DIMENSIONAL ETF TRUST 142.4425,2 Mio. $
14Dimensional International Core 144.8655,1 Mio. $
15Microsoft Corp 10.2003,8 Mio. $
16iShares Core S&P Mid-Cap ETF 55.0253,7 Mio. $
17American Century Diversified Municipal Bond ETF 72.0333,6 Mio. $
18Vanguard Mid-Cap ETF 11.9153,4 Mio. $
19Vanguard S&P 500 ETF 5.5873,3 Mio. $
20INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 15.4773 Mio. $
21DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 61.0602,9 Mio. $
22iShares Russell 2000 ETF 10.8992,7 Mio. $
23SPDR SERIES TRUST 85.6722,6 Mio. $
24ISHARES TRUST 24.9742,4 Mio. $
25Avantis US Large Cap Value ETF 24.4532 Mio. $
26iShares Core S&P 500 ETF 2.9581,9 Mio. $
27Alphabet Inc 6.3481,8 Mio. $
28Amazon.com Inc 8.1491,7 Mio. $
29State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.6221,6 Mio. $
30AMERICAN CENTURY INVEST 13.7011,5 Mio. $
31Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 16.9961,4 Mio. $
32iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 17.6711,4 Mio. $
33NVIDIA Corp 5.9701 Mio. $
34DIMENSIONAL ETF TRUST 24.6461 Mio. $
35Avantis International Equity ETF 12.1761 Mio. $
36Visa Inc 3.4031 Mio. $
37AbbVie Inc 4.6491 Mio. $
38Vanguard Small-Cap ETF 3.8451 Mio. $
39ISHARES TRUST 2.228950.014 $
40JPMorgan Ultra-Short Income ETF 16.148817.241 $
41VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 11.943765.279 $
42Eli Lilly & Co 824758.167 $
43Johnson & Johnson 2.911711.670 $
44State Street Energy Select Sector SPDR ETF 11.380697.114 $
45SPDR Gold Shares 1.507648.447 $
46VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 6.294630.515 $
47AMPLIFY ETF TRUST 8.327625.300 $
48DTE ENERGY COMPANY 4.204614.722 $
49Berkshire Hathaway Inc 1.198574.082 $
50ISHARES TRUST 5.383571.425 $
51CISCO SYSTEMS INC 7.274564.424 $
52Ameren Corp 5.007550.352 $
53iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 5.866544.013 $
54Exxon Mobil Corp 3.169537.660 $
55Fortinet Inc 6.495530.771 $
56State Street SPDR Portfolio Ag 20.583527.340 $
57SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10.622524.391 $
58VANGUARD MALVERN FUNDS 10.022500.618 $
59Huntington Bancshares Inc/OH 30.374475.353 $
60Vanguard Growth ETF 1.072468.145 $
61Schwab U.S. Large-Cap ETF 18.207466.833 $
62McDonald's Corp 1.498465.637 $
63Parsons Corp 8.500460.445 $
64CATERPILLAR INC 649459.903 $
65Dimensional International Value ETF 8.593453.531 $
66ISHARES TRUST 3.185452.875 $
67Vanguard Total Stock Market ETF 1.361436.715 $
68Southern Co/The 4.230408.280 $
69Abbott Laboratories 3.632372.897 $
70SPDR SERIES TRUST 4.000366.560 $
71Amgen Inc 984346.362 $
72Avantis US Small Cap Equity ETF 5.553345.981 $
73Marsh & McLennan Cos Inc 1.929334.585 $
74Invesco QQQ Trust Series 1 568327.840 $
75Graco Inc 3.830324.202 $
76Oracle Corp 1.992292.974 $
77Meta Platforms Inc 498284.815 $
78Nordson Corp 1.036275.598 $
79GLOBAL X FUNDS 3.473271.391 $
80Tesla Inc 725269.622 $
81JPMorgan Chase & Co 906266.509 $
82ISHARES TRUST 716255.403 $
83DT MIDSTREAM INC 1.810243.753 $
84iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 5.123230.830 $
85iShares Expanded Tech Sector ETF 1.935229.317 $
86Schwab US Dividend Equity ETF 7.435228.106 $
87iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.262227.525 $
88Honeywell International Inc 1.003226.708 $
89Avantis US Equity ETF 1.968218.747 $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.636217.424 $
91PepsiCo Inc 1.359211.030 $
9210X Genomics Inc 9.902210.154 $
93Dimensional International Smal 6.196208.625 $
94WISDOMTREE TRUST 2.285204.119 $
95Solid Power Inc 10.00030.000 $

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 14,2 %
  • Fonds 8,5 %
  • Technologie 5,5 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Finanzen 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Versorger 0,8 %
  • Industrie 0,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 65,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten95209,6 Mio. $100,00 %
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