Titelia

Portfolio von Forum Financial Management, LP

296 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 86.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,2 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Technologie 2,4 %
  • Kommunikation 1,4 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 73,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • BR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2915,4 Mrd. $99,98 %
2GB2584.860 $0,01 %
3TW1413.651 $0,01 %
4FI1142.461 $0,00 %
5BR132.120 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Dimensional ETF Trust 42.328.6431,6 Mrd. $
2iShares Trust 8.935.374900 Mio. $
3Dimensional U S Targeted Value ETF 10.349.578646,3 Mio. $
4Dimensional International Core 16.222.174576,4 Mio. $
5Dimensional ETF Trust 8.459.674311 Mio. $
6Dimensional International Smal 5.605.360221,1 Mio. $
7Amgen Inc 347.970122,4 Mio. $
8Dimensional ETF Trust 1.171.33583,1 Mio. $
9Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1.319.85765,8 Mio. $
10Apple Inc 257.07365,2 Mio. $
11VanEck High Yield Muni ETF 1.273.54263,9 Mio. $
12DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 1.173.59256,9 Mio. $
13Vanguard Scottsdale Funds 896.21149,6 Mio. $
14Alphabet Inc 109.92631,5 Mio. $
15Alphabet Inc 95.43627,4 Mio. $
16Palantir Technologies Inc 139.13620,4 Mio. $
17Dimensional International Value ETF 376.73219,9 Mio. $
18Vanguard Total Stock Market ETF 57.61718,5 Mio. $
19Microsoft Corp 47.85017,7 Mio. $
20ONEOK Inc 146.70313,3 Mio. $
21Meta Platforms Inc 22.62912,9 Mio. $
22JPMorgan Chase & Co 41.01612,1 Mio. $
23AbbVie Inc 53.78411,7 Mio. $
24Amazon.com Inc 54.12111,3 Mio. $
25Dimensional U S Small Cap ETF 145.88510,4 Mio. $
26State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15.74310,2 Mio. $
27NVIDIA Corp 54.8329,6 Mio. $
28Dimensional ETF Trust 401.1089,5 Mio. $
29Energy Transfer LP 401.9067,8 Mio. $
30Vanguard S&P 500 ETF 12.3677,4 Mio. $
31VanEck Merk Gold ETF 160.1237,2 Mio. $
32Deere & Co 12.1116,8 Mio. $
33Dimensional Inflation-Protecte 163.3596,8 Mio. $
34iShares Russell 1000 Growth ETF 13.6635,8 Mio. $
35iShares Core S&P 500 ETF 8.5465,6 Mio. $
36Dimensional ETF Trust 125.4165,3 Mio. $
37Walmart Inc 41.5315,2 Mio. $
38Exxon Mobil Corp 28.4914,8 Mio. $
39Abbott Laboratories 46.8204,8 Mio. $
40F/m US Treasury 3 Month Bill F 95.9904,8 Mio. $
41Eli Lilly & Co 5.1234,7 Mio. $
42Black Stone Minerals LP 300.0004,5 Mio. $
43iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 41.0664,5 Mio. $
44Marriott International Inc/MD 12.7474,2 Mio. $
45Old Second Bancorp Inc 205.6614,1 Mio. $
46Home Depot Inc/The 12.4564,1 Mio. $
47Cboe Global Markets Inc 14.5124,1 Mio. $
48Vanguard FTSE Developed Markets ETF 63.0644 Mio. $
49Vanguard Growth ETF 8.3833,7 Mio. $
50Invesco QQQ Trust Series 1 6.2983,6 Mio. $
51MPLX LP 62.2843,6 Mio. $
52Costco Wholesale Corp 3.4973,5 Mio. $
53Broadcom Inc 11.2383,5 Mio. $
54Caterpillar Inc 4.8683,4 Mio. $
55Avantis US Equity ETF 30.7453,4 Mio. $
56CenterPoint Energy Inc 70.0003 Mio. $
57Chevron Corp 14.4513 Mio. $
58SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21.8392,9 Mio. $
59McDonald's Corp. 9.3392,9 Mio. $
60Johnson & Johnson 11.8572,9 Mio. $
61iShares National Muni Bond ETF 25.4522,7 Mio. $
62Avantis International Small Cap Value ETF 26.7792,7 Mio. $
63Sysco Corp 36.8582,6 Mio. $
64iShares Trust 22.6942,6 Mio. $
65Lockheed Martin Corp 4.0952,5 Mio. $
66Apollo Global Management Inc 21.9032,4 Mio. $
67iShares Trust 6.7852,4 Mio. $
68iShares Trust 11.1182,4 Mio. $
69Allstate Corp/The 11.3612,4 Mio. $
70Tesla Inc 6.0852,3 Mio. $
71Morgan Stanley 12.9632,1 Mio. $
72Avantis US Large Cap Value ETF 25.6232,1 Mio. $
73Procter & Gamble Co/The 13.3151,9 Mio. $
74Graham Holdings Co 1.7401,8 Mio. $
75iShares Trust 8.6101,8 Mio. $
76General Electric Co 6.2941,8 Mio. $
77Coca-Cola Co/The 21.5321,6 Mio. $
78Ishares Gold Trust 18.5351,6 Mio. $
79Vanguard Large-Cap ETF 5.4171,6 Mio. $
80Enterprise Products Partners LP 42.2361,6 Mio. $
81AT&T Inc 53.6011,6 Mio. $
82Vanguard Value ETF 7.7961,5 Mio. $
83GE Vernova Inc 1.7151,5 Mio. $
84American Century ETF Trust 13.5111,5 Mio. $
85Dimensional International Smal 43.8781,5 Mio. $
86Vanguard Total International S 19.1121,5 Mio. $
87Avantis Real Estate ETF 32.8991,4 Mio. $
88Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
89Dimensional ETF Trust 36.8011,4 Mio. $
90Vanguard Malvern Funds 28.5171,4 Mio. $
91VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.5401,4 Mio. $
92CME Group Inc 4.7451,4 Mio. $
93Oracle Corp 9.4531,4 Mio. $
94Starbucks Corp 14.4841,3 Mio. $
95Union Pacific Corp 5.3421,3 Mio. $
96Merck & Co Inc 10.4931,3 Mio. $
97Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6.3351,2 Mio. $
98Wells Fargo & Co 15.0731,2 Mio. $
99Capital One Financial Corp 6.5091,2 Mio. $
100International Business Machines Corp. 4.8891,2 Mio. $