Titelia

Zusammensetzung von Strategic Financial Concepts, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
251 in 4 Ländern
Zehn größte
26,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 70.62215,2 Mio. $
2VanEck IG Floating Rate ETF 543.23413,8 Mio. $
3SPDR SERIES TRUST 123.05911,1 Mio. $
4Apple Inc 39.95010,1 Mio. $
5Vanguard Total Stock Market ETF 30.92610,1 Mio. $
6iShares Core S&P 500 ETF 13.7229 Mio. $
7Schwab US Broad Market ETF 302.6687,6 Mio. $
8TRP FLOATING RATE ETF 143.5477,3 Mio. $
9JPMorgan Active Growth ETF 85.4157,3 Mio. $
10Tesla Inc 19.4567,2 Mio. $
11ISHARES TRUST 68.1726,9 Mio. $
12TRP US HIGH YIELD ETF 124.0716,4 Mio. $
13VanEck Gold Miners ETF/USA 64.1265,8 Mio. $
14BLACKROCK ETF TRUST 96.5875,6 Mio. $
15Schwab US Dividend Equity ETF 182.4755,6 Mio. $
16Invesco QQQ Trust Series 1 8.8645,2 Mio. $
17J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 80.4225,1 Mio. $
18ISHARES TRUST 52.0385 Mio. $
19Amazon.com Inc 21.4694,5 Mio. $
20Vanguard Value ETF 21.6364,2 Mio. $
21iShares Core Dividend Growth ETF 59.0164,1 Mio. $
22ISHARES TRUST 40.8124,1 Mio. $
23FT Vest Laddered Buffer ETF 120.3174,1 Mio. $
24T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 114.0844 Mio. $
25Vanguard Growth ETF 8.5783,7 Mio. $
26iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 39.3563,7 Mio. $
27NVIDIA Corp 21.1293,7 Mio. $
28ISHARES TRUST 79.5973,4 Mio. $
29Exxon Mobil Corp 20.7413,4 Mio. $
30Schwab International Equity ETF 129.3493,2 Mio. $
31State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 105.6293,1 Mio. $
32FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 132.6973 Mio. $
33Walmart Inc 24.4003 Mio. $
34ISHARES GOLD TRUST 32.6982,9 Mio. $
35SPDR Gold Shares 6.6632,9 Mio. $
36VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 42.8782,8 Mio. $
37WisdomTree Trust 54.7512,8 Mio. $
38First Trust Exchange-Traded Fund IV 56.3572,7 Mio. $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22.5502,6 Mio. $
40iShares Fallen Angels USD Bond ETF 2.6722,6 Mio. $
41State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 32.7432,5 Mio. $
42BLACKROCK ETF TRUST 65.3582,4 Mio. $
43First Financial Bankshares Inc 79.2022,3 Mio. $
44INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 12.1292,3 Mio. $
45Microsoft Corp 6.1682,3 Mio. $
46Vanguard Large-Cap ETF 7.2282,2 Mio. $
47Schwab U.S. Small-Cap ETF 72.8182,1 Mio. $
48Alphabet Inc 7.2972,1 Mio. $
49iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 20.1102,1 Mio. $
50Vanguard S&P 500 ETF 3.4472,1 Mio. $
51J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 37.1242,1 Mio. $
52WISDOMTREE TRUST 20.7082 Mio. $
53WisdomTree Trust 36.9182 Mio. $
54ISHARES INC 68.8711,9 Mio. $
55Invesco S&P International Deve 34.5191,9 Mio. $
56Alphabet Inc 6.5941,9 Mio. $
57SPDR INDEX SHARES FUNDS 38.1481,8 Mio. $
58iShares Russell Top 200 Growth 6.8921,7 Mio. $
59Gladstone Commercial Corp 144.4231,7 Mio. $
60Capital Group Growth ETF 40.5781,6 Mio. $
61First Trust Value Line Dividen 33.3861,6 Mio. $
62BLACKROCK ETF TRUST II 29.6931,5 Mio. $
63State Street Energy Select Sector SPDR ETF 24.4641,5 Mio. $
64SPDR SERIES TRUST 15.2031,5 Mio. $
65State Street Blackstone Senior Loan ETF 37.0151,5 Mio. $
66SPDR S&P 500 ETF TRUST 2.1911,5 Mio. $
67Invesco S&P 500 Pure Value ETF 13.5241,5 Mio. $
68Mach Natural Resources LP 102.7481,4 Mio. $
69First Trust NASDAQ Clean Edge 8.6991,4 Mio. $
70JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 20.9201,4 Mio. $
71State Street SPDR Portfolio S& 30.2201,4 Mio. $
72Vanguard Small-Cap ETF 5.1681,4 Mio. $
73ISHARES TRUST 26.5251,3 Mio. $
74Lowe's Cos Inc 5.6831,3 Mio. $
75Global X SuperDividend ETF 52.9811,3 Mio. $
76JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 17.5771,3 Mio. $
77J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 27.2941,3 Mio. $
78SCHWAB STRATEGIC TRUST 41.6011,2 Mio. $
79VanEck Semiconductor ETF 2.9411,1 Mio. $
80iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 13.4371,1 Mio. $
81VANECK ETF TRUST 2.6461,1 Mio. $
82SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.9881,1 Mio. $
83Invesco Short Term Treasury ETF 9.8871 Mio. $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.1091 Mio. $
85SCHWAB STRATEGIC TRUST 39.0571 Mio. $
86Micron Technology Inc 3.0391 Mio. $
87Vanguard Total Bond Market ETF 13.9391 Mio. $
88ISHARES TRUST 5.6001 Mio. $
89ONEOK Inc 11.014995.564 $
90PACER FUNDS TRUST 21.125976.829 $
91First Trust Exchange-Traded Fund IV 16.002976.744 $
92Uniti Group Inc 103.773973.391 $
93Chevron Corp 4.648961.748 $
94DBX ETF TRUST 15.482927.225 $
95iShares MSCI Brazil ETF 24.009921.706 $
96INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.728903.514 $
97SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.567900.399 $
98First Trust SMID Cap 22.603891.239 $
99ISHARES TRUST 10.543870.534 $
100State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 28.210869.982 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 75,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten248365,9 Mio. $99,73 %
2Taiwan1503.742 $0,14 %
3Vereinigtes Königreich1321.942 $0,09 %
4Spanien1181.242 $0,05 %
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