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Composition de Strategic Financial Concepts, LLC

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Actif net
-
Positions
251 dans 4 pays
10 premières
26,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 70 62215,2 M $
2VanEck IG Floating Rate ETF 543 23413,8 M $
3SPDR SERIES TRUST 123 05911,1 M $
4Apple Inc 39 95010,1 M $
5Vanguard Total Stock Market ETF 30 92610,1 M $
6iShares Core S&P 500 ETF 13 7229 M $
7Schwab US Broad Market ETF 302 6687,6 M $
8TRP FLOATING RATE ETF 143 5477,3 M $
9JPMorgan Active Growth ETF 85 4157,3 M $
10Tesla Inc 19 4567,2 M $
11ISHARES TRUST 68 1726,9 M $
12TRP US HIGH YIELD ETF 124 0716,4 M $
13VanEck Gold Miners ETF/USA 64 1265,8 M $
14BLACKROCK ETF TRUST 96 5875,6 M $
15Schwab US Dividend Equity ETF 182 4755,6 M $
16Invesco QQQ Trust Series 1 8 8645,2 M $
17J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 80 4225,1 M $
18ISHARES TRUST 52 0385 M $
19Amazon.com Inc 21 4694,5 M $
20Vanguard Value ETF 21 6364,2 M $
21iShares Core Dividend Growth ETF 59 0164,1 M $
22ISHARES TRUST 40 8124,1 M $
23FT Vest Laddered Buffer ETF 120 3174,1 M $
24T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 114 0844 M $
25Vanguard Growth ETF 8 5783,7 M $
26iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 39 3563,7 M $
27NVIDIA Corp 21 1293,7 M $
28ISHARES TRUST 79 5973,4 M $
29Exxon Mobil Corp 20 7413,4 M $
30Schwab International Equity ETF 129 3493,2 M $
31State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 105 6293,1 M $
32FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 132 6973 M $
33Walmart Inc 24 4003 M $
34ISHARES GOLD TRUST 32 6982,9 M $
35SPDR Gold Shares 6 6632,9 M $
36VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 42 8782,8 M $
37WisdomTree Trust 54 7512,8 M $
38First Trust Exchange-Traded Fund IV 56 3572,7 M $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22 5502,6 M $
40iShares Fallen Angels USD Bond ETF 2 6722,6 M $
41State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 32 7432,5 M $
42BLACKROCK ETF TRUST 65 3582,4 M $
43First Financial Bankshares Inc 79 2022,3 M $
44INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 12 1292,3 M $
45Microsoft Corp 6 1682,3 M $
46Vanguard Large-Cap ETF 7 2282,2 M $
47Schwab U.S. Small-Cap ETF 72 8182,1 M $
48Alphabet Inc 7 2972,1 M $
49iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 20 1102,1 M $
50Vanguard S&P 500 ETF 3 4472,1 M $
51J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 37 1242,1 M $
52WISDOMTREE TRUST 20 7082 M $
53WisdomTree Trust 36 9182 M $
54ISHARES INC 68 8711,9 M $
55Invesco S&P International Deve 34 5191,9 M $
56Alphabet Inc 6 5941,9 M $
57SPDR INDEX SHARES FUNDS 38 1481,8 M $
58iShares Russell Top 200 Growth 6 8921,7 M $
59Gladstone Commercial Corp 144 4231,7 M $
60Capital Group Growth ETF 40 5781,6 M $
61First Trust Value Line Dividen 33 3861,6 M $
62BLACKROCK ETF TRUST II 29 6931,5 M $
63State Street Energy Select Sector SPDR ETF 24 4641,5 M $
64SPDR SERIES TRUST 15 2031,5 M $
65State Street Blackstone Senior Loan ETF 37 0151,5 M $
66SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 1911,5 M $
67Invesco S&P 500 Pure Value ETF 13 5241,5 M $
68Mach Natural Resources LP 102 7481,4 M $
69First Trust NASDAQ Clean Edge 8 6991,4 M $
70JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 20 9201,4 M $
71State Street SPDR Portfolio S& 30 2201,4 M $
72Vanguard Small-Cap ETF 5 1681,4 M $
73ISHARES TRUST 26 5251,3 M $
74Lowe's Cos Inc 5 6831,3 M $
75Global X SuperDividend ETF 52 9811,3 M $
76JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 17 5771,3 M $
77J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 27 2941,3 M $
78SCHWAB STRATEGIC TRUST 41 6011,2 M $
79VanEck Semiconductor ETF 2 9411,1 M $
80iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 13 4371,1 M $
81VANECK ETF TRUST 2 6461,1 M $
82SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 9881,1 M $
83Invesco Short Term Treasury ETF 9 8871 M $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 1091 M $
85SCHWAB STRATEGIC TRUST 39 0571 M $
86Micron Technology Inc 3 0391 M $
87Vanguard Total Bond Market ETF 13 9391 M $
88ISHARES TRUST 5 6001 M $
89ONEOK Inc 11 014995,6 k $
90PACER FUNDS TRUST 21 125976,8 k $
91First Trust Exchange-Traded Fund IV 16 002976,7 k $
92Uniti Group Inc 103 773973,4 k $
93Chevron Corp 4 648961,7 k $
94DBX ETF TRUST 15 482927,2 k $
95iShares MSCI Brazil ETF 24 009921,7 k $
96INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 728903,5 k $
97SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 567900,4 k $
98First Trust SMID Cap 22 603891,2 k $
99ISHARES TRUST 10 543870,5 k $
100State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 28 210870 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Finance 0,9 %
  • Santé 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 75,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis248365,9 M $99,73 %
2Taïwan1503,7 k $0,14 %
3Royaume-Uni1321,9 k $0,09 %
4Espagne1181,2 k $0,05 %
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