Titelia

Zusammensetzung von Strategic Financial Concepts, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
251 in 4 Ländern
Zehn größte
26,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101VANGUARD WHITEHALL FUNDS 5.837864.389 $
102VANGUARD STAR FUNDS 11.142857.253 $
103ISHARES TRUST 6.682856.083 $
104J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 15.049852.955 $
105PIMCO Enhanced Short Maturity 8.435848.309 $
106WisdomTree Trust 9.534837.436 $
107WisdomTree Trust 12.203829.664 $
108SPDR Series Trust 17.993815.812 $
109JPMorgan Ultra-Short Income ETF 15.752797.194 $
110Pacer US Cash Cows 100 ETF 12.597788.043 $
111J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 14.577783.800 $
112Johnson & Johnson 3.096759.140 $
113iShares Mortgage Real Estate ETF 33.954729.002 $
114iShares Russell 2000 ETF 2.933727.506 $
115Berkshire Hathaway Inc 1.515725.989 $
116LTC Properties Inc 18.914702.849 $
117ISHARES INC 8.819690.163 $
118Eaton Vance Total Return Bond Etf 13.168668.264 $
119J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9.150656.543 $
120ENERGY TRANSFER LP 33.782651.994 $
121iShares MSCI USA Quality Factor ETF 3.396651.393 $
122Altria Group Inc 9.733642.296 $
123Meta Platforms Inc 1.099641.230 $
124INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2.681637.165 $
125WisdomTree Trust 12.603626.243 $
126SPDR SERIES TRUST 10.817612.049 $
127iShares Core High Dividend ETF 4.453604.304 $
128iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8.860598.336 $
129Capital Group Dividend Value ETF 13.957593.740 $
130Costco Wholesale Corp 591588.742 $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12.780586.456 $
132iShares Core MSCI EAFE ETF 6.464585.218 $
133iShares Semiconductor ETF 1.775583.382 $
134SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.045577.522 $
135Allstate Corp/The 2.689557.537 $
136Guggenheim Strategic Opportunities Fund 50.164552.810 $
137iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 4.616551.658 $
138FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 10.600538.481 $
139Eli Lilly & Co 580533.320 $
140AT&T Inc 17.685512.442 $
141Home Depot Inc/The 1.552510.275 $
142Eastman Chemical Co 6.680509.818 $
143Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.491503.742 $
144PayPal Holdings Inc 10.971496.230 $
145QUALCOMM Inc 3.843494.961 $
146MPLX LP 8.670494.819 $
147Alps Electrification Infrastructure Etf 12.380486.999 $
148SPDR SERIES TRUST 8.221486.849 $
149AGNC Investment Corp 46.171463.094 $
150Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 5.528457.419 $
151ISHARES TRUST 9.688450.685 $
152PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 4.698438.182 $
153SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.820435.425 $
154FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 14.987430.282 $
155Broadcom Inc 1.362421.544 $
156JPMorgan Chase & Co 1.442421.314 $
157CATERPILLAR INC 571411.300 $
158Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 8.811411.205 $
159iShares ESG Aware MSCI USA ETF 2.888408.464 $
160VanEck Emerging Markets High Y 20.597406.379 $
161Simon Property Group Inc 2.073386.648 $
162Morgan Stanley 2.298378.187 $
163GLOBAL X FUNDS 21.985377.036 $
164First Trust Exchange-Traded Fund IV 7.378367.484 $
165Wisdomtree Trust 5.388367.010 $
166CHENIERE ENERGY INC 1.433358.773 $
167Deere & Co 633356.361 $
168Valero Energy Corp 1.429352.970 $
169MAIN STREET CAPITAL CORP 6.664352.902 $
170SPDR INDEX SHARES FUNDS 9.459346.089 $
171ISHARES TRUST 3.370342.997 $
172Netflix Inc 3.415341.895 $
173Palantir Technologies Inc 2.334341.418 $
174ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 8.887336.280 $
175VANECK ETF TRUST 11.675335.315 $
176Iron Mountain Inc 3.236330.575 $
177ALPS ETF TRUST 6.218327.300 $
178VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1.886326.294 $
179SSGA ACTIVE TRUST 8.175324.773 $
180SHELL PLC 3.462321.942 $
181ISHARES TRUST 3.267317.625 $
182SPDR SERIES TRUST 1.249317.210 $
183Newmont Corp 5.186316.434 $
184ABRDN SILVER ETF TRUST 8.868305.148 $
185State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 482296.973 $
186Advanced Micro Devices Inc 1.432291.309 $
187VANGUARD WORLD FUND 2.008291.060 $
188SPDR SERIES TRUST 6.008290.298 $
189Eaton Vance Short Duration Income ETF 5.673288.983 $
190Rockwell Automation Inc 796285.625 $
191PGIM Ultra Short Bond ETF 5.754284.805 $
192PROSHARES TRUST 2.646280.535 $
193VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4.912275.050 $
194AMERICAN CENTURY INVEST 2.478273.753 $
195RTX Corp 1.734273.596 $
196PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 15.950272.905 $
197General Electric Co 955270.917 $
198CISCO SYSTEMS INC 3.466268.933 $
199JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 5.155268.182 $
200iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2.867265.921 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,1 %
  • Technologie 5,6 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 75,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten248365,9 Mio. $99,73 %
2Taiwan1503.742 $0,14 %
3Vereinigtes Königreich1321.942 $0,09 %
4Spanien1181.242 $0,05 %
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