Titelia

Portfolio von Round Rock Advisors LLC

291 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 47.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,5 %
  • Technologie 7,5 %
  • Finanzen 4,8 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Energie 1,4 %
  • Industrie 1,2 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 67,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US289619,9 Mio. $99,89 %
2NL1361.907 $0,06 %
3TW1304.155 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard High Dividend Yield E 312.89646,3 Mio. $
2Invesco QQQ Trust Series 1 80.06446,2 Mio. $
3JPMorgan Ultra-Short Income ETF 906.06145,9 Mio. $
4VanEck Semiconductor ETF 86.79233,3 Mio. $
5iShares Core S&P Small-Cap ETF 238.98229,7 Mio. $
6Vanguard Mid-Cap ETF 95.95727,6 Mio. $
7Select Sector Spdr Trust 112.72518,2 Mio. $
8iShares Select Dividend ETF 114.64717,4 Mio. $
9Apple Inc 66.82117 Mio. $
10State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 107.91815,8 Mio. $
11American Century Short Duration Strategic Income ETF 287.52214,7 Mio. $
12Berkshire Hathaway Inc 1913,6 Mio. $
13Microsoft Corp 31.83911,8 Mio. $
14Alphabet Inc 37.23010,7 Mio. $
15Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 45.0268,6 Mio. $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 57.7127,7 Mio. $
17Amazon.com Inc 34.0777,1 Mio. $
18State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 126.3235,8 Mio. $
19State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 8.7455,7 Mio. $
20Exxon Mobil Corp 31.6605,4 Mio. $
21iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 45.5394,2 Mio. $
22NVIDIA Corp 23.7754,1 Mio. $
23AbbVie Inc 18.0803,9 Mio. $
24Intercontinental Exchange Inc 23.8543,8 Mio. $
25iShares Trust 31.3113,5 Mio. $
26INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 14.1383,4 Mio. $
27Williams Cos Inc/The 42.7763,1 Mio. $
28Air Products and Chemicals Inc 10.1332,9 Mio. $
29Chevron Corp 13.3532,8 Mio. $
30Alphabet Inc 9.5582,7 Mio. $
31iShares Core S&P 500 ETF 4.1722,7 Mio. $
32International Business Machines Corp. 11.2072,7 Mio. $
33iShares iBonds Dec 2026 Term C 109.9952,7 Mio. $
34Johnson & Johnson 10.4612,6 Mio. $
35UnitedHealth Group Inc 9.3572,5 Mio. $
36Capital One Financial Corp 13.1062,4 Mio. $
37Neogen Corp 242.1282,2 Mio. $
38Liberty Energy Inc 74.8442,2 Mio. $
39Amphenol Corp 16.7892,1 Mio. $
40iShares iBonds Dec 2027 Term C 86.7972,1 Mio. $
41Frequency Electronics Inc 46.0922 Mio. $
42Citigroup Inc 17.9882 Mio. $
43Honeywell International Inc 8.9722 Mio. $
44VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 9.1632 Mio. $
45J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 33.8951,9 Mio. $
46Berkshire Hathaway Inc 3.9411,9 Mio. $
47Bristow Group Inc 39.9841,9 Mio. $
48Park Aerospace Corp 67.8081,9 Mio. $
49Elevance Health Inc 5.8471,7 Mio. $
50Vanguard Information Technology ETF 2.4391,7 Mio. $
51MarineMax Inc 62.5091,7 Mio. $
52CPS Technologies Corp 435.5221,6 Mio. $
53PepsiCo Inc 10.0931,6 Mio. $
54JPMorgan Chase & Co 5.2501,5 Mio. $
55REX American Resources Corp 33.4241,5 Mio. $
56ePlus Inc 20.1971,5 Mio. $
57Vanguard Large-Cap ETF 5.0391,5 Mio. $
58State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 3.1881,5 Mio. $
59Vanguard S&P 500 ETF 2.4391,5 Mio. $
60Enterprise Products Partners LP 38.4351,5 Mio. $
61Idaho Strategic Resources Inc 43.9881,4 Mio. $
62NB Bancorp Inc 66.4671,4 Mio. $
63Transcat Inc 19.0241,4 Mio. $
64VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 17.6151,4 Mio. $
65BlackSky Technology Inc 54.4511,4 Mio. $
66NPK International Inc 92.5051,3 Mio. $
67Coda Octopus Group Inc 117.3661,3 Mio. $
68Allient Inc 22.2641,3 Mio. $
69Oppenheimer Holdings Inc 14.6051,3 Mio. $
70NWPX Infrastructure Inc 16.4661,3 Mio. $
71Arista Networks Inc 10.4201,3 Mio. $
72Teladoc Health Inc 233.8681,3 Mio. $
73RTX Corp 6.4351,2 Mio. $
74Preformed Line Products Co 4.5761,2 Mio. $
75Principal U.S. Small-Cap ETF 21.4921,2 Mio. $
76Merck & Co Inc 9.8351,2 Mio. $
77iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 12.9271,2 Mio. $
78Micron Technology Inc 3.4571,2 Mio. $
79First Western Financial Inc 47.4311,2 Mio. $
80LeMaitre Vascular Inc 10.6461,2 Mio. $
81Dell Technologies Inc 7.0561,2 Mio. $
82Goldman Sachs Group Inc/The 1.3531,1 Mio. $
83Coca-Cola Co/The 15.0221,1 Mio. $
84iShares Core S&P Mid-Cap ETF 16.6821,1 Mio. $
85Ameren Corp 10.1661,1 Mio. $
86iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 8.3141,1 Mio. $
87Vanguard Index Funds 3.6211,1 Mio. $
88Vanguard Value ETF 5.4701,1 Mio. $
89Shoals Technologies Group Inc 162.9561,1 Mio. $
90Blue Bird Corp 18.6061,1 Mio. $
91PriceSmart Inc 6.8861 Mio. $
92Standex International Corp 4.0311 Mio. $
93Meta Platforms Inc 1.7911 Mio. $
94iShares Ultra Short Duration B 20.2261 Mio. $
95Walmart Inc 8.2281 Mio. $
96J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 18.1851 Mio. $
97Bank of New York Mellon Corp/The 8.413998.034 $
98Vanguard Malvern Funds 19.727985.364 $
99MYR Group Inc 3.483983.321 $
100Array Technologies Inc 133.803967.396 $