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Zusammensetzung von Montis Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
130 in 2 Ländern
Zehn größte
56,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1First Trust Exchange-Traded Fund III 1.816.81334,5 Mio. $
2VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 415.16832,9 Mio. $
3Vanguard FTSE Developed Markets ETF 490.62031,4 Mio. $
4Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 138.55726,6 Mio. $
5iShares Core MSCI EAFE ETF 291.91326,4 Mio. $
6Vanguard High Dividend Yield E 163.03924,1 Mio. $
7Apple Inc 72.68618,4 Mio. $
8Schwab US Dividend Equity ETF 595.20618,3 Mio. $
9SPDR Series Trust 178.97616,4 Mio. $
10iShares Core S&P 500 ETF 15.1969,9 Mio. $
11J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 166.9989,5 Mio. $
12State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 12.9118,4 Mio. $
13iShares Core S&P Mid-Cap ETF 124.1288,4 Mio. $
14Berkshire Hathaway Inc 14.3096,9 Mio. $
15Legg Mason ETF Investment Trust 167.6016,8 Mio. $
16VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 31.0716,7 Mio. $
17Dimensional ETF Trust 162.1706,3 Mio. $
18SPDR Gold Shares 14.6176,3 Mio. $
19Vanguard Total Stock Market ETF 19.0076,1 Mio. $
20State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 129.1335,9 Mio. $
21VanEck IG Floating Rate ETF 225.8795,8 Mio. $
22Schwab U.S. Large-Cap ETF 196.8555 Mio. $
23Berkshire Hathaway Inc 75 Mio. $
24Alphabet Inc 15.5404,5 Mio. $
25Microsoft Corp 9.8343,6 Mio. $
26iShares Preferred and Income S 104.4273,2 Mio. $
27VanEck Gold Miners ETF/USA 33.7613,1 Mio. $
28iShares MSCI EAFE ETF 31.7623,1 Mio. $
29iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 32.2533,1 Mio. $
30iShares Core S&P Small-Cap ETF 24.0873 Mio. $
31Alphabet Inc 9.7912,8 Mio. $
32iShares Trust 12.2572,6 Mio. $
33Caterpillar Inc 3.4362,4 Mio. $
34iShares U.S. Technology ETF 12.3882,2 Mio. $
35First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 13.1242,1 Mio. $
36Ishares Gold Trust 24.3392,1 Mio. $
37First Trust Exchange-Traded Fund III 28.3942 Mio. $
38Schwab Strategic Trust 67.9002 Mio. $
39JPMorgan Chase & Co 6.6111,9 Mio. $
40Vanguard Mid-Cap ETF 6.7581,9 Mio. $
41iShares Russell 1000 Growth ETF 4.3551,9 Mio. $
42Vanguard Total World Stock ETF 12.1401,7 Mio. $
43iShares Select Dividend ETF 10.8491,6 Mio. $
44Amazon.com Inc 7.4561,6 Mio. $
45iShares MSCI International Quality Factor ETF 32.7021,5 Mio. $
46PIMCO Enhanced Short Maturity 14.2671,4 Mio. $
47Deere & Co 2.5431,4 Mio. $
48Dimensional ETF Trust 33.7121,1 Mio. $
49iShares Trust 11.4001,1 Mio. $
50iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 26.1021,1 Mio. $
51Johnson & Johnson 4.3961,1 Mio. $
52Meta Platforms Inc 1.710978.381 $
53Broadcom Inc 3.063947.953 $
54International Business Machines Corp. 3.849932.941 $
55Invesco QQQ Trust Series 1 1.587915.724 $
56State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 6.089892.767 $
57Dimensional ETF Trust 22.663882.968 $
58iShares Silver Trust 11.900810.866 $
59Vertex Pharmaceuticals Inc 1.810808.237 $
60iShares Core Dividend Growth ETF 11.448803.398 $
61Walmart Inc 6.399795.290 $
62RTX Corp 3.972766.138 $
63ProShares Trust 7.076750.144 $
64ISHARES TRUST 9.353748.697 $
65AbbVie Inc 3.387736.693 $
66iShares Trust 7.394718.881 $
67iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 7.024706.761 $
68Mastercard Inc 1.404701.563 $
69NVIDIA Corp 3.829667.848 $
70Netflix Inc 6.735647.570 $
71Stryker Corp 1.946639.433 $
72Vanguard Information Technology ETF 910635.127 $
73Procter & Gamble Co/The 4.361629.888 $
74Dimensional ETF Trust 8.556606.726 $
75Bank of America Corp 12.235596.438 $
76iShares 0-5 Year Investment Gr 11.678589.607 $
77Exxon Mobil Corp 3.334565.584 $
78FIDELITY COVINGTON TRUST 7.940557.376 $
79VanEck Semiconductor ETF 1.423545.404 $
80Chevron Corp 2.633544.866 $
81Home Depot Inc/The 1.647541.704 $
82iShares Global 100 ETF 4.478541.704 $
83Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 5.314537.458 $
84PepsiCo Inc 3.376524.327 $
85State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 848522.765 $
86iShares Trust 6.951516.785 $
87Visa Inc 1.631492.923 $
88General Electric Co 1.728490.439 $
89SPDR Series Trust 10.107488.374 $
90Union Pacific Corp 1.770429.437 $
91Vanguard International Equity Index Funds 7.750418.892 $
92Vanguard Scottsdale Funds 8.613404.399 $
93Vanguard Small-Cap ETF 1.491390.523 $
94TJX Cos Inc/The 2.433388.622 $
95Vanguard World Fund 1.244388.402 $
96Cisco Systems, Inc. 4.896379.879 $
97Vanguard Value ETF 1.935379.624 $
98Thermo Fisher Scientific Inc 765376.020 $
99Cabot Corp 4.686352.903 $
100Danaher Corp 1.856351.972 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,6 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finanzen 3,7 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Industrie 1,5 %
  • Gesundheit 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Taiwan 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten129425,3 Mio. $99,95 %
2Taiwan1228.792 $0,05 %
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