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Composition de Montis Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
130 dans 2 pays
10 premières
56,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1First Trust Exchange-Traded Fund III 1 816 81334,5 M $
2Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 415 16832,9 M $
3VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 490 62031,4 M $
4INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 138 55726,6 M $
5iShares Core MSCI EAFE ETF 291 91326,4 M $
6VANGUARD WHITEHALL FUNDS 163 03924,1 M $
7Apple Inc 72 68618,4 M $
8Schwab US Dividend Equity ETF 595 20618,3 M $
9SPDR SERIES TRUST 178 97616,4 M $
10iShares Core S&P 500 ETF 15 1969,9 M $
11J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 166 9989,5 M $
12SPDR S&P 500 ETF TRUST 12 9118,4 M $
13iShares Core S&P Mid-Cap ETF 124 1288,4 M $
14Berkshire Hathaway Inc 14 3096,9 M $
15Franklin International Low Vol 167 6016,8 M $
16VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 31 0716,7 M $
17DIMENSIONAL ETF TRUST 162 1706,3 M $
18SPDR Gold Shares 14 6176,3 M $
19Vanguard Total Stock Market ETF 19 0076,1 M $
20State Street SPDR Portfolio De 129 1335,9 M $
21VanEck IG Floating Rate ETF 225 8795,8 M $
22Schwab U.S. Large-Cap ETF 196 8555 M $
23Berkshire Hathaway Inc 75 M $
24Alphabet Inc 15 5404,5 M $
25Microsoft Corp 9 8343,6 M $
26iShares Preferred and Income S 104 4273,2 M $
27VanEck Gold Miners ETF/USA 33 7613,1 M $
28ISHARES TRUST 31 7623,1 M $
29iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 32 2533,1 M $
30iShares Core S&P Small-Cap ETF 24 0873 M $
31Alphabet Inc 9 7912,8 M $
32ISHARES TRUST 12 2572,6 M $
33CATERPILLAR INC 3 4362,4 M $
34ISHARES TRUST 12 3882,2 M $
35First Trust NASDAQ Clean Edge 13 1242,1 M $
36ISHARES GOLD TRUST 24 3392,1 M $
37First Trust Long/Short Equity ETF/US 28 3942 M $
38SCHWAB STRATEGIC TRUST 67 9002 M $
39JPMorgan Chase & Co 6 6111,9 M $
40Vanguard Mid-Cap ETF 6 7581,9 M $
41ISHARES TRUST 4 3551,9 M $
42VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 12 1401,7 M $
43ISHARES TRUST 10 8491,6 M $
44Amazon.com Inc 7 4561,6 M $
45iShares MSCI International Quality Factor ETF 32 7021,5 M $
46PIMCO Enhanced Short Maturity 14 2671,4 M $
47Deere & Co 2 5431,4 M $
48DIMENSIONAL ETF TRUST 33 7121,1 M $
49ISHARES TRUST 11 4001,1 M $
50iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 26 1021,1 M $
51Johnson & Johnson 4 3961,1 M $
52Meta Platforms Inc 1 710978,4 k $
53Broadcom Inc 3 063948 k $
54INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 849932,9 k $
55Invesco QQQ Trust Series 1 1 587915,7 k $
56SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 089892,8 k $
57DIMENSIONAL ETF TRUST 22 663883 k $
58iShares Silver Trust 11 900810,9 k $
59Vertex Pharmaceuticals Inc 1 810808,2 k $
60iShares Core Dividend Growth ETF 11 448803,4 k $
61Walmart Inc 6 399795,3 k $
62RTX Corp 3 972766,1 k $
63PROSHARES TRUST 7 076750,1 k $
64ISHARES TRUST 9 353748,7 k $
65AbbVie Inc 3 387736,7 k $
66ISHARES TRUST 7 394718,9 k $
67ISHARES TRUST 7 024706,8 k $
68Mastercard Inc 1 404701,6 k $
69NVIDIA Corp 3 829667,8 k $
70Netflix Inc 6 735647,6 k $
71Stryker Corp 1 946639,4 k $
72Vanguard Information Technology ETF 910635,1 k $
73Procter & Gamble Co/The 4 361629,9 k $
74DIMENSIONAL ETF TRUST 8 556606,7 k $
75Bank of America Corp 12 235596,4 k $
76iShares 0-5 Year Investment Gr 11 678589,6 k $
77Exxon Mobil Corp 3 334565,6 k $
78FIDELITY COVINGTON TRUST 7 940557,4 k $
79VanEck Semiconductor ETF 1 423545,4 k $
80Chevron Corp 2 633544,9 k $
81Home Depot Inc/The 1 647541,7 k $
82iShares Global 100 ETF 4 478541,7 k $
83Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 5 314537,5 k $
84PepsiCo Inc 3 376524,3 k $
85State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 848522,8 k $
86ISHARES TRUST 6 951516,8 k $
87Visa Inc 1 631492,9 k $
88General Electric Co 1 728490,4 k $
89SPDR SERIES TRUST 10 107488,4 k $
90Union Pacific Corp 1 770429,4 k $
91VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 7 750418,9 k $
92VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 8 613404,4 k $
93Vanguard Small-Cap ETF 1 491390,5 k $
94TJX Cos Inc/The 2 433388,6 k $
95VANGUARD WORLD FUND 1 244388,4 k $
96CISCO SYSTEMS INC 4 896379,9 k $
97Vanguard Value ETF 1 935379,6 k $
98Thermo Fisher Scientific Inc 765376 k $
99Cabot Corp 4 686352,9 k $
100Danaher Corp 1 856352 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 7,7 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 3,7 %
  • Communication 2,1 %
  • Industrie 1,5 %
  • Santé 1,3 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 76,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis129425,3 M $99,95 %
2Taïwan1228,8 k $0,05 %
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