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Zusammensetzung von GoalVest Advisory LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
385 in 8 Ländern
Zehn größte
62,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Starbucks Corp 18016.126 $
302MetLife Inc 21515.205 $
303WP Carey Inc 22215.087 $
304Trade Desk Inc/The 64214.567 $
305iShares Core S&P U.S. Growth ETF 9214.270 $
306Republic Services Inc 6514.236 $
307Regions Financial Corp 53013.844 $
308First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 34813.722 $
309Oklo Inc 27413.588 $
310Ross Stores Inc 6113.214 $
311NVR Inc 213.180 $
312Conagra Brands Inc 82713.000 $
313Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 16612.474 $
314DBX ETF Trust 20512.277 $
315Woodside Energy Group Ltd 50512.059 $
316Shell PLC 12911.997 $
317Adaptive Biotechnologies Corp 83011.520 $
318Hartford Insurance Group Inc/The 8511.495 $
319Equinix Inc 1110.783 $
320Vistra Corp 7110.673 $
321Enterprise Products Partners LP 27310.330 $
322Unum Group 14010.224 $
323Dimensional Emerging Markets V 2709661 $
324Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 2439217 $
325Alerian Energy Infra 2308788 $
326Expeditors International of Washington Inc 608594 $
327Sphere Entertainment Co 677866 $
328OneMain Holdings Inc 1407489 $
329Modine Manufacturing Co 337151 $
330Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 1427015 $
331GE Vernova Inc 86983 $
332Teradyne Inc 236819 $
333BlackRock Science and Technology Term Trust 2605759 $
334Tempus AI Inc 1275743 $
335Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 2135681 $
336SPDR SERIES TRUST 315637 $
337Dell Technologies Inc 345580 $
338NuScale Power Corp 5035453 $
339SoFi Technologies Inc 3405399 $
340Viking Therapeutics Inc 1504881 $
341Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 3014837 $
342Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 5604575 $
343Monster Beverage Corp 634565 $
344Intuit Inc 104324 $
345Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 2014303 $
346iShares Biotechnology ETF 254221 $
347Primoris Services Corp 294148 $
348Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 1544104 $
349iShares MSCI South Korea ETF 334059 $
350Take-Two Interactive Software Inc 203950 $
351Vanguard Real Estate ETF 443903 $
352ASE Technology Holding Co Ltd 1773837 $
353ImmunityBio Inc 5003835 $
354Hershey Co/The 183742 $
355Select Water Solutions Inc 2313534 $
356eXp World Holdings Inc 5803474 $
357VanEck Uranium and Nuclear ETF 263463 $
358Honeywell International Inc 153390 $
359SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 243190 $
360INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 3133011 $
361TTM Technologies Inc 302923 $
362Moderna Inc 572896 $
363Applied Materials Inc 82734 $
364Alpha Architect 1-3 Month Box 232675 $
365Norfolk Southern Corp 92583 $
366Analog Devices Inc 72227 $
367Novartis AG 142139 $
368Novo Nordisk A/S 511874 $
369Fermi Inc 3201869 $
370Globus Medical Inc 201723 $
371PayPal Holdings Inc 361628 $
372Teva Pharmaceutical Industries Ltd 541626 $
373Cigna Group/The 61601 $
374Global X Funds 501256 $
375Unity Software Inc 501097 $
376Veralto Corp 10884 $
377iShares MSCI Emerging Markets ETF 13738 $
378Virgin Galactic Holdings Inc 220535 $
379Vanguard Small-Cap ETF 2524 $
380DXC Technology Co 36453 $
381NET Lease Office Properties 37426 $
382Alibaba Group Holding Ltd 3376 $
383Gyre Therapeutics Inc 50349 $
384Chunghwa Telecom Co Ltd 4169 $
385Kyndryl Holdings Inc 9118 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 36,5 %
  • Technologie 6,3 %
  • Finanzen 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Energie 1,7 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 35,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Israel 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten376478 Mio. $99,89 %
2Niederlande1384.362 $0,08 %
3Australien284.799 $0,02 %
4Taiwan230.873 $0,01 %
5Deutschland124.483 $0,01 %
6Vereinigtes Königreich111.997 $0,00 %
7Dänemark11874 $0,00 %
8Israel11626 $0,00 %
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