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Composition de GoalVest Advisory LLC

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Actif net
-
Positions
385 dans 8 pays
10 premières
62,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301STARBUCKS CORP 18016,1 k $
302MetLife Inc 21515,2 k $
303WP Carey Inc 22215,1 k $
304Trade Desk Inc/The 64214,6 k $
305iShares Core S&P U.S. Growth ETF 9214,3 k $
306Republic Services Inc 6514,2 k $
307Regions Financial Corp 53013,8 k $
308First Trust SMID Cap 34813,7 k $
309Oklo Inc 27413,6 k $
310Ross Stores Inc 6113,2 k $
311NVR Inc 213,2 k $
312Conagra Brands Inc 82713 k $
313Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 16612,5 k $
314DBX ETF TRUST 20512,3 k $
315Woodside Energy Group Ltd 50512,1 k $
316SHELL PLC 12912 k $
317Adaptive Biotechnologies Corp 83011,5 k $
318Hartford Insurance Group Inc/The 8511,5 k $
319Equinix Inc 1110,8 k $
320VISTRA CORP 7110,7 k $
321ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 27310,3 k $
322Unum Group 14010,2 k $
323Dimensional Emerging Markets V 2709,7 k $
324Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 2439,2 k $
325Alerian Energy Infra 2308,8 k $
326Expeditors International of Washington Inc 608,6 k $
327Sphere Entertainment Co 677,9 k $
328OneMain Holdings Inc 1407,5 k $
329Modine Manufacturing Co 337,2 k $
330DBX ETF TRUST 1427 k $
331GE VERNOVA INC 87 k $
332Teradyne Inc 236,8 k $
333BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 2605,8 k $
334Tempus AI Inc 1275,7 k $
335NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND 2135,7 k $
336SPDR SERIES TRUST 315,6 k $
337Dell Technologies Inc 345,6 k $
338NuScale Power Corp 5035,5 k $
339SoFi Technologies Inc 3405,4 k $
340Viking Therapeutics Inc 1504,9 k $
341NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 3014,8 k $
342Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 5604,6 k $
343Monster Beverage Corp 634,6 k $
344Intuit Inc 104,3 k $
345VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 2014,3 k $
346iShares Biotechnology ETF 254,2 k $
347Primoris Services Corp 294,1 k $
348EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND 1544,1 k $
349ISHARES INC 334,1 k $
350Take-Two Interactive Software Inc 204 k $
351Vanguard Real Estate ETF 443,9 k $
352ASE Technology Holding Co Ltd 1773,8 k $
353IMMUNITYBIO INC 5003,8 k $
354Hershey Co/The 183,7 k $
355Select Water Solutions Inc 2313,5 k $
356AGNT Inc 5803,5 k $
357VanEck Uranium and Nuclear ETF 263,5 k $
358Honeywell International Inc 153,4 k $
359SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 243,2 k $
360INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 3133 k $
361TTM Technologies Inc 302,9 k $
362MODERNA INC 572,9 k $
363Applied Materials Inc 82,7 k $
364Alpha Architect 1-3 Month Box 232,7 k $
365Norfolk Southern Corp 92,6 k $
366Analog Devices Inc 72,2 k $
367Novartis AG 142,1 k $
368Novo Nordisk A/S 511,9 k $
369Fermi Inc 3201,9 k $
370Globus Medical Inc 201,7 k $
371PayPal Holdings Inc 361,6 k $
372Teva Pharmaceutical Industries Ltd 541,6 k $
373Cigna Group/The 61,6 k $
374GLOBAL X FUNDS 501,3 k $
375Unity Software Inc 501,1 k $
376Veralto Corp 10884 $
377ISHARES INC 13738 $
378Virgin Galactic Holdings Inc 220535 $
379Vanguard Small-Cap ETF 2524 $
380DXC Technology Co 36453 $
381NET Lease Office Properties 37426 $
382Alibaba Group Holding Ltd 3376 $
383Gyre Therapeutics Inc 50349 $
384Chunghwa Telecom Co Ltd 4169 $
385Kyndryl Holdings Inc 9118 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 36,3 %
  • Technologie 6,3 %
  • Finance 4,1 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Santé 2,7 %
  • Communication 2,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 36,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis376478 M $99,89 %
2Pays-Bas1384,4 k $0,08 %
3Australie284,8 k $0,02 %
4Taïwan230,9 k $0,01 %
5Allemagne124,5 k $0,01 %
6Royaume-Uni112 k $0,00 %
7Danemark11,9 k $0,00 %
8Israël11,6 k $0,00 %
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