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Zusammensetzung von BALLAST ADVISORS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
349 in 7 Ländern
Zehn größte
63,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.726229 $
102Union Pacific Corp 937227 $
103iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1.394216 $
104Philip Morris International Inc 1.244206 $
105Vanguard Value ETF 1.028202 $
106Vanguard Real Estate ETF 2.253200 $
107Abbott Laboratories 1.905196 $
108Merck & Co Inc 1.630196 $
109QUALCOMM Inc 1.524196 $
110State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.271185 $
111Vanguard Large-Cap ETF 601180 $
112iShares Trust 834176 $
113iShares iBonds Dec 2026 Term C 7.212175 $
114Assurant Inc 788172 $
115Hewlett Packard Enterprise Co 7.192171 $
116SCHWAB STRATEGIC TRUST 6.221166 $
117ISHARES TRUST 1.696165 $
118Apogee Enterprises Inc 4.667157 $
119DTE ENERGY COMPANY 1.060155 $
120Bank First Corp 1.138154 $
121Advanced Energy Industries Inc 475153 $
122iShares iBonds Dec 2027 Term C 6.170150 $
123Honeywell International Inc 643145 $
124Phillips 66 786143 $
125iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1.450138 $
126Lowe's Cos Inc 567134 $
127ISHARES TRUST 1.032132 $
128PNC Financial Services Group Inc/The 631131 $
129iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.049130 $
130VANGUARD WHITEHALL FUNDS 868129 $
131AT&T Inc 4.205122 $
132Cadence Design Systems Inc 437121 $
133MDU Resources Group Inc 5.841121 $
134American Tower Corp 691119 $
135iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1.341116 $
136US Bancorp 2.132111 $
137Advanced Micro Devices Inc 541110 $
138Gentex Corp 5.040110 $
139Schwab US Dividend Equity ETF 3.561109 $
140Vanguard Total Stock Market ETF 336108 $
141Wells Fargo & Co 1.354108 $
142Ford Motor Co 9.249107 $
143WP Carey Inc 1.552105 $
144Pfizer Inc 3.683103 $
145SPDR SERIES TRUST 1.071103 $
146Knife River Corp 1.18797 $
147ENERGY TRANSFER LP 4.96196 $
148SPDR SERIES TRUST 1.93894 $
149Sonida Senior Living Inc 2.89293 $
150Emerson Electric Co 70793 $
151Packaging Corp of America 44093 $
152iShares Core High Dividend ETF 66290 $
153Rio Tinto PLC 96690 $
154State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1.16589 $
155iShares Trust 77488 $
156Ameriprise Financial Inc 19486 $
157Delta Air Lines Inc 1.26084 $
158Everus Construction Group Inc 71084 $
159ResMed Inc 37584 $
160SPDR INDEX SHARES FUNDS 1.78084 $
161Target Corp 68783 $
162Boeing Co/The 40280 $
163Old Dominion Freight Line Inc 40078 $
164Hershey Co/The 37077 $
165ISHARES TRUST 68176 $
166Broadcom Inc 24074 $
167DT MIDSTREAM INC 54674 $
168Exponent Inc 1.13174 $
169Graco Inc 87574 $
170Invesco QQQ Trust Series 1 12874 $
171Oshkosh Corp 50074 $
172ISHARES TRUST 48273 $
173Huntington Bancshares Inc/OH 4.54171 $
174Ormat Technologies Inc 62970 $
175First Solar Inc 35169 $
176INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 95069 $
177Southern Co/The 70268 $
178VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 1.05668 $
179Verizon Communications Inc 1.30465 $
180Altria Group Inc 96964 $
181iShares Russell 2000 Value ETF 33864 $
182Mastercard Inc 12964 $
183Paychex Inc 70064 $
184Deere & Co 11163 $
185iShares Core S&P Mid-Cap ETF 94063 $
186Solventum Corp 96863 $
187Boston Scientific Corp 99662 $
188ISHARES TRUST 83862 $
189CONSTELLATION ENERGY CORP 21660 $
190Vanguard FTSE Europe ETF 73060 $
191SPDR SERIES TRUST 1.04459 $
192CROWN HOLDINGS INC 57057 $
193iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 1.20457 $
194Janus Henderson AAA CLO ETF 1.13157 $
195SPDR Gold Shares 13357 $
196Citigroup Inc 49556 $
197Charles Schwab Corp/The 59156 $
198Brainsway Ltd 4.00055 $
199GE HealthCare Technologies Inc 75954 $
200Republic Services Inc 24754 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,1 %
  • Finanzen 8,1 %
  • Industrie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Fonds 1,4 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 61,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,3 %
  • Taiwan 2,4 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Israel 0,0 %
  • Indonesien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten341323.378 $97,29 %
2Taiwan18072 $2,43 %
3Dänemark1792 $0,24 %
4Israel155 $0,02 %
5Indonesien148 $0,01 %
6Vereinigtes Königreich319 $0,01 %
7Japan114 $0,00 %
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