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Zusammensetzung von BALLAST ADVISORS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
349 in 7 Ländern
Zehn größte
63,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SCHWAB STRATEGIC TRUST 1.194.19336.423 $
2Schwab U.S. Large-Cap ETF 1.335.27734.237 $
3Schwab International Equity ETF 1.212.04829.998 $
4SCHWAB STRATEGIC TRUST 967.63528.187 $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 199.42819.797 $
6Apple Inc 81.98019.297 $
7JPMorgan Chase & Co 40.96712.051 $
8ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 310.51911.750 $
9Microsoft Corp 25.9299598 $
10Schwab Emerging Markets Equity ETF 274.4039042 $
11Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 23.8868072 $
12Berkshire Hathaway Inc 12.3435915 $
13NVIDIA Corp 33.0145758 $
14Schwab U.S. Small-Cap ETF 195.1715676 $
15Uber Technologies Inc 64.8994668 $
16Amazon.com Inc 21.2814432 $
17Alphabet Inc 14.5664189 $
18Schwab U.S. REIT ETF 125.9042706 $
19Visa Inc 8.6282608 $
20Costco Wholesale Corp 2.3692361 $
21Meta Platforms Inc 3.9342251 $
22Blackstone Inc 19.0402189 $
23Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 93.2202165 $
24Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 32.4012128 $
25iShares Russell 2000 ETF 8.3082060 $
26Tesla Inc 4.8171791 $
27SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 43.7051784 $
28Ecolab Inc 6.4731722 $
29PepsiCo Inc 9.9641547 $
30State Street SPDR Portfolio De 33.8151544 $
31Alphabet Inc 5.1571479 $
32Northern Technologies International Corp 171.0471409 $
33ISHARES TRUST 3.3011408 $
34Stryker Corp 4.1851375 $
35Moody's Corp 3.1341367 $
36iShares Core S&P 500 ETF 2.5661343 $
37Illinois Tool Works Inc 5.0591317 $
38Coca-Cola Co/The 16.4541251 $
39Thermo Fisher Scientific Inc 2.3541157 $
40Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 63.0691070 $
41Danaher Corp 5.3951023 $
42SPDR S&P 500 ETF TRUST 1.534998 $
433M Co 6.358923 $
44Exxon Mobil Corp 5.356909 $
45Johnson & Johnson 3.598879 $
46Chevron Corp 4.049838 $
47Walmart Inc 6.559815 $
48VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 16.855810 $
49Novo Nordisk A/S 21.548792 $
50Chipotle Mexican Grill Inc 23.411749 $
51Automatic Data Processing Inc 3.682748 $
52Marriott International Inc/MD 2.279745 $
53iShares Russell Top 200 Growth 2.969739 $
54Fastenal Co 15.664727 $
55Oracle Corp 4.896720 $
56Home Depot Inc/The 2.149707 $
57General Electric Co 2.445694 $
58Roper Technologies Inc 1.942687 $
59Vanguard Growth ETF 1.475644 $
60Netflix Inc 6.168593 $
61American Express Co 1.926583 $
62INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.290555 $
63Lockheed Martin Corp 874528 $
64T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 14.497516 $
65Adobe Inc 1.998486 $
66CATERPILLAR INC 676479 $
67AbbVie Inc 2.139465 $
68Amgen Inc 1.297456 $
69Hilton Worldwide Holdings Inc 1.444439 $
70State Street SPDR Bloomberg Sh 17.525438 $
71Eli Lilly & Co 452416 $
72Lam Research Corp 1.825390 $
73iShares Core MSCI EAFE ETF 4.184379 $
74OGE ENERGY CORP 7.889378 $
75GE VERNOVA INC 420367 $
76Waste Management Inc 1.579363 $
77Procter & Gamble Co/The 2.489360 $
78Cintas Corp 2.103356 $
79CISCO SYSTEMS INC 4.412342 $
80Applied Materials Inc 982336 $
81iShares Trust 3.606334 $
82Donaldson Co Inc 3.736317 $
83iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2.949314 $
84TJX Cos Inc/The 1.953312 $
85UnitedHealth Group Inc 1.114301 $
86ISHARES TRUST 2.793296 $
87CVS Health Corp 4.083293 $
88Xcel Energy Inc 3.634289 $
89Cummins Inc 532286 $
90Bank of America Corp 5.715279 $
91RTX Corp 1.412272 $
92SPDR SERIES TRUST 2.753270 $
93STARBUCKS CORP 2.989268 $
94Bridgewater Bancshares Inc 14.600258 $
95McDonald's Corp 781243 $
96SPDR SERIES TRUST 2.573243 $
97ISHARES TRUST 5.683242 $
98McKesson Corp 271235 $
99Micron Technology Inc 686232 $
100ISHARES TRUST 2.783230 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,1 %
  • Finanzen 8,1 %
  • Industrie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Fonds 1,4 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 61,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,3 %
  • Taiwan 2,4 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Israel 0,0 %
  • Indonesien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten341323.378 $97,29 %
2Taiwan18072 $2,43 %
3Dänemark1792 $0,24 %
4Israel155 $0,02 %
5Indonesien148 $0,01 %
6Vereinigtes Königreich319 $0,01 %
7Japan114 $0,00 %
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