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Composition de BALLAST ADVISORS LLC

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Actif net
-
Positions
349 dans 7 pays
10 premières
63,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 726229 $
102Union Pacific Corp 937227 $
103iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1 394216 $
104Philip Morris International Inc. 1 244206 $
105Vanguard Value ETF 1 028202 $
106Vanguard Real Estate ETF 2 253200 $
107Abbott Laboratories 1 905196 $
108Merck & Co Inc 1 630196 $
109QUALCOMM Inc 1 524196 $
110State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 271185 $
111Vanguard Large-Cap ETF 601180 $
112iShares Trust 834176 $
113iShares iBonds Dec 2026 Term C 7 212175 $
114Assurant Inc 788172 $
115Hewlett Packard Enterprise Co 7 192171 $
116Schwab US TIPS ETF 6 221166 $
117iShares Trust 1 696165 $
118Apogee Enterprises Inc 4 667157 $
119DTE Energy Co 1 060155 $
120Bank First Corp 1 138154 $
121Advanced Energy Industries Inc 475153 $
122iShares iBonds Dec 2027 Term C 6 170150 $
123Honeywell International Inc 643145 $
124Phillips 66 786143 $
125iShares Trust 1 450138 $
126Lowe's Cos Inc 567134 $
127iShares Trust 1 032132 $
128PNC Financial Services Group Inc/The 631131 $
129iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 049130 $
130Vanguard High Dividend Yield E 868129 $
131AT&T Inc 4 205122 $
132Cadence Design Systems Inc 437121 $
133MDU Resources Group Inc 5 841121 $
134American Tower Corp 691119 $
135iShares Trust 1 341116 $
136US Bancorp 2 132111 $
137Advanced Micro Devices Inc 541110 $
138Gentex Corp 5 040110 $
139Schwab US Dividend Equity ETF 3 561109 $
140Vanguard Total Stock Market ETF 336108 $
141Wells Fargo & Co 1 354108 $
142Ford Motor Co 9 249107 $
143WP Carey Inc 1 552105 $
144Pfizer Inc 3 683103 $
145State Street SPDR S&P 600 Smal 1 071103 $
146Knife River Corp 1 18797 $
147Energy Transfer LP 4 96196 $
148SPDR Series Trust 1 93894 $
149Sonida Senior Living Inc 2 89293 $
150Emerson Electric Co. 70793 $
151Packaging Corp of America 44093 $
152iShares Core High Dividend ETF 66290 $
153Rio Tinto PLC 96690 $
154SPDR Series Trust 1 16589 $
155iShares Trust 77488 $
156Ameriprise Financial Inc 19486 $
157Delta Air Lines Inc 1 26084 $
158Everus Construction Group Inc 71084 $
159ResMed Inc 37584 $
160State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1 78084 $
161Target Corp 68783 $
162Boeing Co/The 40280 $
163Old Dominion Freight Line Inc 40078 $
164Hershey Co/The 37077 $
165iShares MSCI EAFE Growth ETF 68176 $
166Broadcom Inc 24074 $
167DT Midstream Inc 54674 $
168Exponent Inc 1 13174 $
169Graco Inc 87574 $
170Invesco QQQ Trust Series 1 12874 $
171Oshkosh Corp 50074 $
172iShares Select Dividend ETF 48273 $
173Huntington Bancshares Inc/OH 4 54171 $
174Ormat Technologies Inc 62970 $
175First Solar Inc 35169 $
176Invesco S&P 500 Low Volatility 95069 $
177Southern Co/The 70268 $
178Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1 05668 $
179Verizon Communications Inc 1 30465 $
180Altria Group, Inc. 96964 $
181iShares Russell 2000 Value ETF 33864 $
182Mastercard Inc 12964 $
183Paychex Inc 70064 $
184Deere & Co 11163 $
185iShares Core S&P Mid-Cap ETF 94063 $
186Solventum Corp 96863 $
187Boston Scientific Corp 99662 $
188iShares Trust 83862 $
189Constellation Energy Corp. 21660 $
190Vanguard FTSE Europe ETF 73060 $
191SPDR Series Trust 1 04459 $
192Crown Holdings Inc 57057 $
193iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 1 20457 $
194Janus Detroit Street Trust 1 13157 $
195SPDR Gold Shares 13357 $
196Citigroup Inc 49556 $
197Charles Schwab Corp/The 59156 $
198Brainsway Ltd 4 00055 $
199GE HealthCare Technologies Inc 75954 $
200Republic Services Inc 24754 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,1 %
  • Finance 8,1 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,5 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Fonds 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 61,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,3 %
  • Taïwan 2,4 %
  • Danemark 0,2 %
  • Israël 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis341323,4 k $97,29 %
2Taïwan18,1 k $2,43 %
3Danemark1792 $0,24 %
4Israël155 $0,02 %
5Indonésie148 $0,01 %
6Royaume-Uni319 $0,01 %
7Japon114 $0,00 %
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