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Zusammensetzung von Euro Pacific Asset Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
60 in 15 Ländern
Zehn größte
68,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Royal Gold Inc 165.31541.948 $
2British American Tobacco PLC 653.40235.229 $
3Newmont Corp 348.49129.803 $
4Novo Nordisk A/S 467.45222.375 $
5Dakota Gold Corp 3.534.04918.103 $
6VanEck Merk Gold ETF 386.58717.441 $
7BP PLC 362.21013.984 $
8Shell PLC 161.65912.485 $
9Equinor ASA 320.13110.244 $
10GSK PLC 208.25410.102 $
11Philip Morris International Inc. 46.3248093 $
12Telkom Indonesia Persero Tbk PT 380.8346671 $
13Vale SA 498.7256591 $
14SK Telecom Co Ltd 223.5576513 $
15Ambev SA 2.330.7036134 $
16Novartis AG 41.5885749 $
17Ivanhoe Electric Inc / US 440.0795318 $
18Unilever PLC 66.5524008 $
19Banco Bradesco SA 1.057.2813866 $
20ASML Holding NV 2.9613681 $
21Itau Unibanco Holding SA 424.8563567 $
22First Trust Exchange-Traded Fund III 114.2203311 $
23Gold Fields Ltd 64.4973117 $
24Rio Tinto PLC 49.2032986 $
25BHP Group Ltd 58.8192956 $
26FMC Corp 158.9332738 $
27Kaspi.KZ JSC 31.6802365 $
28WisdomTree Trust 46.2662329 $
29Sanofi SA 45.6682206 $
30iShares International Treasury 47.6771974 $
31SPDR Bloomberg International T 55.9341238 $
32Infosys Ltd 67.613950 $
33Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 2.924947 $
34Haleon PLC 87.897912 $
35VanEck Gold Miners ETF/USA 14.455903 $
36Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.827751 $
37Diageo PLC 7.499698 $
38SPDR Gold Shares 1.379698 $
39Cia de Minas Buenaventura SAA 15.532683 $
40Ishares Gold Trust 7.752683 $
41Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 10.300673 $
42iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 16.210608 $
43State Street SPDR ICE Preferre 19.030604 $
44MercadoLibre Inc 299519 $
45Janus Detroit Street Trust 9.996507 $
46iShares Silver Trust 5.095471 $
47Blackrock Flt Rate 31.965420 $
48Coeur Mining Inc 19.145317 $
49International Business Machines Corp. 1.011293 $
50Energy Transfer LP 14.360260 $
51Global X Uranium ETF 6.310245 $
52Vodafone Group PLC 15.864239 $
53Hecla Mining Co 8.698213 $
54Omega Healthcare Investors Inc 5.800213 $
55VanEck ETF Trust 3.035205 $
56Dow Inc 4.876203 $
57United Microelectronics Corp 18.552171 $
58Telefonica Brasil SA 10.269169 $
59Cemex SAB de CV 13.058154 $
60Wipro Ltd 35.57378 $

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Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 27,3 %
  • Basiskonsum 15,7 %
  • Gesundheit 13,0 %
  • Energie 8,5 %
  • Technologie 1,5 %
  • Fonds 0,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 33,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 52,8 %
  • Vereinigtes Königreich 23,7 %
  • Dänemark 7,2 %
  • Brasilien 6,5 %
  • Indonesien 2,1 %
  • Südkorea 2,1 %
  • Niederlande 1,2 %
  • Südafrika 1,0 %
  • Australien 1,0 %
  • Kasachstan 0,8 %
  • Frankreich 0,7 %
  • Indien 0,3 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten34164.265 $52,83 %
2Vereinigtes Königreich773.649 $23,69 %
3Dänemark122.375 $7,20 %
4Brasilien520.327 $6,54 %
5Indonesien16671 $2,15 %
6Südkorea16513 $2,09 %
7Niederlande13681 $1,18 %
8Südafrika13117 $1,00 %
9Australien12956 $0,95 %
10Kasachstan12365 $0,76 %
11Frankreich12206 $0,71 %
12Indien21028 $0,33 %
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