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Zusammensetzung von Williams Jones Wealth Management, LLC.

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Nettovermögen
-
Positionen
429 in 9 Ländern
Zehn größte
42,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1.414219.326 $
402Central Securities C 4.376217.312 $
403Viatris Inc 15.948215.461 $
404CenterPoint Energy Inc 4.882210.707 $
405Qnity Electronics Inc 1.812209.069 $
406Kinder Morgan, Inc. 6.216208.422 $
407Ball Corp 3.506207.240 $
408Camden National Corp 4.366207.167 $
409SPDR INDEX SHARES FUNDS 4.000204.960 $
410DT Midstream Inc 1.500202.005 $
411VANGUARD ADMIRAL FDS INC 1.751200.174 $
412NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 19.500199.095 $
413Ares Public Funds 15.435187.685 $
414Navient Corp 21.181173.261 $
415Lineage Cell Therapeutics Inc 101.300160.054 $
416GOLUB CAPITAL BDC INC 11.717148.337 $
417Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 10.305147.877 $
418PIMCO FUNDS 12.201146.295 $
419INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 15.000129.900 $
420DoubleLine Income Solutions Fund 11.822128.036 $
421MidCap Financial Investment Corp 10.901122.530 $
422Wendy's Co/The 17.000118.150 $
423BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 10.275106.860 $
424PIMCO (US) 21.24098.342 $
425Mativ Holdings Inc 10.00087.000 $
426New Mountain Finance Corp 11.00085.360 $
427Lumen Technologies Inc 11.01976.582 $
428Telefonica SA 11.37749.376 $
429AtaiBeckley Inc 10.00035.400 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 12,4 %
  • Gesundheit 11,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Industrie 9,0 %
  • Kommunikation 8,9 %
  • Basiskonsum 7,6 %
  • Rohstoffe 4,1 %
  • Energie 1,3 %
  • Fonds 1,1 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 9,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4187,6 Mrd. $99,92 %
2Vereinigtes Königreich31,6 Mio. $0,02 %
3Schweiz21,3 Mio. $0,02 %
4Taiwan11,2 Mio. $0,02 %
5Niederlande11,1 Mio. $0,01 %
6Australien1388.868 $0,01 %
7Frankreich1320.183 $0,00 %
8Japan1220.516 $0,00 %
9Spanien149.376 $0,00 %
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