Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US6933904038 · Vereinigte Staaten · LEI C0FSZ71JI1IAVNM4U731
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,7 Mio. € 7,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 638.765 | 7,7 Mio. $ | 5,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 5,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 638.765 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 647.692 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 603.175 | -7,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 648.498 | -5,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 685.664 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 687.359 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 706.845 | -6,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 751.965 | -3,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 778.969 | -5,6 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 825.273 | -3,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 850.552 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 12.201 | 146.295 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US6933904038