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Composition de Williams Jones Wealth Management, LLC.

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Actif net
-
Positions
429 dans 9 pays
10 premières
42,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1 414219,3 k $
402Central Securities C 4 376217,3 k $
403Viatris Inc 15 948215,5 k $
404CenterPoint Energy Inc 4 882210,7 k $
405Qnity Electronics Inc 1 812209,1 k $
406Kinder Morgan, Inc. 6 216208,4 k $
407Ball Corp 3 506207,2 k $
408Camden National Corp 4 366207,2 k $
409SPDR INDEX SHARES FUNDS 4 000205 k $
410DT Midstream Inc 1 500202 k $
411VANGUARD ADMIRAL FDS INC 1 751200,2 k $
412NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 19 500199,1 k $
413Ares Public Funds 15 435187,7 k $
414Navient Corp 21 181173,3 k $
415Lineage Cell Therapeutics Inc 101 300160,1 k $
416GOLUB CAPITAL BDC INC 11 717148,3 k $
417Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 10 305147,9 k $
418PIMCO FUNDS 12 201146,3 k $
419INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 15 000129,9 k $
420DoubleLine Income Solutions Fund 11 822128 k $
421MidCap Financial Investment Corp 10 901122,5 k $
422Wendy's Co/The 17 000118,2 k $
423BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 10 275106,9 k $
424PIMCO (US) 21 24098,3 k $
425Mativ Holdings Inc 10 00087 k $
426New Mountain Finance Corp 11 00085,4 k $
427Lumen Technologies Inc 11 01976,6 k $
428Telefonica SA 11 37749,4 k $
429AtaiBeckley Inc 10 00035,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 12,4 %
  • Santé 11,1 %
  • Consommation cyclique 9,0 %
  • Industrie 9,0 %
  • Communication 8,9 %
  • Consommation de base 7,6 %
  • Matériaux 4,1 %
  • Énergie 1,3 %
  • Fonds 1,1 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 9,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4187,6 Md $99,92 %
2Royaume-Uni31,6 M $0,02 %
3Suisse21,3 M $0,02 %
4Taïwan11,2 M $0,02 %
5Pays-Bas11,1 M $0,01 %
6Australie1388,9 k $0,01 %
7France1320,2 k $0,00 %
8Japon1220,5 k $0,00 %
9Espagne149,4 k $0,00 %
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