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Composition de Williams Jones Wealth Management, LLC.

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Actif net
-
Positions
429 dans 9 pays
10 premières
42,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Cognizant Technology Solutions Corp. 8 731535,6 k $
302RBC Bearings Inc 985535 k $
303Enpro Inc 2 133534,6 k $
304Ameriprise Financial Inc 1 190528,8 k $
305AMETEK Inc 2 462527,8 k $
306American International Group Inc 7 002526,9 k $
307Schwab U.S. Large-Cap ETF 20 006513 k $
308Vertex Pharmaceuticals Inc 1 135506,8 k $
309Charles Schwab Corp/The 5 315499,5 k $
310Palo Alto Networks Inc 3 082494,1 k $
311Freeport-McMoRan Inc 8 182480,9 k $
312Otis Worldwide Corp 6 159474,7 k $
313FedEx Corp 1 331474,1 k $
314iShares Russell 1000 Growth ETF 1 094466,5 k $
315Vanguard Financials ETF 3 856465,8 k $
316J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8 350463,6 k $
317ABB Ltd 5 753463 k $
3183M Co 3 175461,1 k $
319iShares Trust 2 126454,3 k $
320XPO Inc 2 325452,3 k $
321Monster Beverage Corp 6 145445,3 k $
322BorgWarner Inc 8 040436,3 k $
323VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND 3 463434,4 k $
324nLight Inc 7 490427,1 k $
325iShares Russell 3000 ETF 1 150426,3 k $
326Franklin Resources Inc 18 025425,8 k $
327iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 975423,7 k $
328Unilever PLC 7 398421,5 k $
329J M Smucker Co/The 4 357420,2 k $
330Fiserv Inc 7 302407,5 k $
331Grayscale Bitcoin Trust ETF 7 705406,5 k $
332Republic Services Inc 1 840403 k $
333Ulta Beauty Inc 766400,4 k $
334ITT Inc 2 096399,4 k $
335SLM Corp 18 487395,8 k $
336Yum China Holdings Inc 8 037392 k $
337BHP Group Ltd 5 346388,9 k $
338iShares Core Dividend Growth ETF 5 541388,9 k $
339Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 5 138385,9 k $
340Campbell's Company/The 17 134381,6 k $
341VanEck Biotech ETF 2 000376 k $
342Vanguard Index Funds 1 721373,9 k $
343EQT Corp 5 855372,6 k $
344Fastenal Co 7 893366,2 k $
345Lamb Weston Holdings Inc 8 621364,3 k $
346Fidelity Covington Trust 9 664359,5 k $
347Avery Dennison Corp 2 031350,7 k $
348iShares Trust 1 827350,4 k $
349Loews Corp 3 279350 k $
350Vanguard Total Bond Market ETF 4 533333,8 k $
351Waters Corp 1 120333,4 k $
352DuPont de Nemours Inc 7 034322,2 k $
353LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2 931320,2 k $
354CDW Corp/DE 2 639319,4 k $
355MP Materials Corp 6 500313,7 k $
356International Flavors & Fragrances Inc 4 318313,3 k $
357iShares Trust 1 478312,1 k $
358Tootsie Roll Industries Inc 7 197307,5 k $
359Xcel Energy Inc 3 862306,8 k $
360Cencora Inc 973305,7 k $
361Modine Manufacturing Co 1 400303,4 k $
362Veeva Systems Inc 1 726303,2 k $
363VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 3 798301,1 k $
364Four Corners Property Trust Inc 12 585297,6 k $
365IPG Photonics Corp 2 554292,7 k $
366Omnicom Group Inc 3 875291,8 k $
367iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 900287,9 k $
368iShares National Muni Bond ETF 2 700286,6 k $
369United Airlines Holdings Inc 3 050280,8 k $
370iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 240280,7 k $
371State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 903279 k $
372Public Service Enterprise Group Inc 3 444278,8 k $
373Vanguard Real Estate ETF 3 140278,5 k $
374Vanguard Bond Index Funds 3 566275,2 k $
375REX American Resources Corp 6 000273,4 k $
376iShares Trust 825271,1 k $
377Estee Lauder Cos Inc/The 3 752269,3 k $
378Diageo PLC 3 585266,9 k $
379iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 620262,4 k $
380iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 293255,4 k $
381First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 5 000251,8 k $
382MSCI Inc 463249,6 k $
383PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 19 275249,2 k $
384Vanguard Short-term Bond Etf 3 123244,9 k $
385STAAR Surgical Co 12 900241,2 k $
386Esab Corp 2 494241,1 k $
387Genuine Parts Co 2 205233,2 k $
388Adobe Inc 956232,4 k $
389iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 2 938230,4 k $
390Charter Communications, Inc. 1 063229,5 k $
391iShares Trust 4 478226,7 k $
392Dow Inc 5 442226,7 k $
393Marvell Technology Inc 2 287226,5 k $
394Southern Co/The 2 337225,6 k $
395Argan Inc 410223,3 k $
396iShares Russell 2000 Value ETF 1 171222 k $
397Kodiak Gas Services Inc 3 797221,4 k $
398Henry Schein Inc 3 000221,1 k $
399SPDR Series Trust 2 409220,8 k $
400Toyota Motor Corp 1 070220,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 12,4 %
  • Santé 11,1 %
  • Consommation cyclique 9,0 %
  • Industrie 9,0 %
  • Communication 8,9 %
  • Consommation de base 7,6 %
  • Matériaux 4,1 %
  • Énergie 1,3 %
  • Fonds 1,1 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 9,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4187,6 Md $99,92 %
2Royaume-Uni31,6 M $0,02 %
3Suisse21,3 M $0,02 %
4Taïwan11,2 M $0,02 %
5Pays-Bas11,1 M $0,01 %
6Australie1388,9 k $0,01 %
7France1320,2 k $0,00 %
8Japon1220,5 k $0,00 %
9Espagne149,4 k $0,00 %
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