Titelia

Zusammensetzung von BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

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Nettovermögen
-
Positionen
599 in 12 Ländern
Zehn größte
36,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Infosys Ltd 219.3632964 $
302TransDigm Group Inc 2.5262928 $
303Veralto Corp 33.0692924 $
304VeriSign Inc 11.7722924 $
305Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 11.7622904 $
306Digital Realty Trust Inc 16.0192887 $
307Crown Castle Inc 35.1222856 $
308Republic Services Inc 13.0022848 $
309Dollar General Corp 23.8232829 $
310Strategy Inc 22.6572828 $
311Yum! Brands Inc 18.1412821 $
312MidCap Financial Investment Corp 249.3062802 $
313KKR & Co Inc 30.2542798 $
314Xcel Energy Inc 35.1662794 $
315Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 264.0702789 $
316Prudential Financial, Inc. 28.4122776 $
317Blackstone Mortgage Trust Inc 143.7592753 $
318Electronic Arts Inc 13.4902750 $
319Teradyne Inc 9.1912725 $
320Oaktree Specialty Lending Corp 240.9282722 $
321MSCI Inc 5.0212706 $
322Phillips 66 14.7102680 $
323Nucor Corp 15.8122674 $
324Ingersoll Rand Inc 33.3242670 $
325Frontdoor Inc 50.3172660 $
326Marathon Petroleum Corp 10.8712654 $
327WEC Energy Group Inc 22.8832649 $
328Keurig Dr Pepper Inc 100.2722640 $
329United Airlines Holdings Inc 28.5702630 $
330M&T Bank Corp 12.6582617 $
331Vistra Corp 17.3952615 $
332Sterling Infrastructure Inc 6.4162613 $
333Cadence Design Systems Inc 9.3962611 $
334Consolidated Edison Inc 22.8882590 $
335CBRE Group Inc 19.0282578 $
336Norfolk Southern Corp 8.8352536 $
337Grifols SA 316.1112535 $
338Expeditors International of Washington Inc 17.6192524 $
339Ares Commercial Real Estate Corp 523.0722511 $
340Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.2392503 $
341Edwards Lifesciences Corp 31.1112491 $
342Dover Corp 11.8342467 $
343Vulcan Materials Co 9.0132454 $
344Ford Motor Co 212.2532449 $
345Kroger Co/The 33.7152440 $
346Hewlett Packard Enterprise Co 101.7442423 $
347Carlyle Group Inc/The 49.9952419 $
348State Street Corp 18.5642349 $
349Mohawk Industries Inc 23.8402347 $
350PTC Inc 16.4162339 $
351O'Reilly Automotive Inc 25.3192337 $
352Kimberly-Clark Corp 24.2212336 $
353Old Dominion Freight Line Inc 11.8922324 $
354PayPal Holdings Inc 51.1122312 $
355NatWest Group PLC 153.8662293 $
356Corteva Inc 27.0272262 $
357Okta Inc 27.6312175 $
358NNN REIT Inc 51.5122165 $
359Northern Trust Corp 15.4192152 $
360CMS Energy Corp 27.1772108 $
361Live Nation Entertainment Inc 13.8252108 $
362FS KKR Capital Corp 207.0112107 $
363H World Group Ltd 41.6262093 $
364East West Bancorp Inc 19.4222073 $
365Coherent Corp 8.6772067 $
366ON Semiconductor Corp 33.3572065 $
367Natera Inc 10.2962059 $
368NiSource Inc 43.8972048 $
369PPL Corp 53.5622046 $
370LPL Financial Holdings Inc 6.7842041 $
371CH Robinson Worldwide Inc 12.2672037 $
372NIKE Inc 38.5242035 $
373Masco Corp 33.6992034 $
374Barings BDC Inc 246.7592031 $
375Twilio Inc 16.0712022 $
376Robinhood Markets Inc 29.0482013 $
377Rocket Lab Corp 31.2592007 $
378Bain Capital Specialty Finance Inc 161.0441997 $
379Nuveen Churchill Direct Lending Corp 155.5221978 $
380Dollar Tree Inc 18.0401976 $
381Teledyne Technologies Inc 3.2251951 $
382Samsara Inc 61.5481950 $
383Everpure Inc 33.0041949 $
384Chipotle Mexican Grill Inc 60.6741942 $
385Latam Airlines Group SA 39.1611936 $
386Microchip Technology Inc 29.9061932 $
387Dow Inc 46.3381930 $
388Kontoor Brands Inc 27.2831918 $
389Equity Residential 32.3501914 $
390UL Solutions Inc 22.1251896 $
391New Mountain Finance Corp 243.1321887 $
392Omnicom Group Inc 25.0431886 $
393Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.6971885 $
394Hecla Mining Co 101.1131884 $
395NRG Energy Inc 12.8551879 $
396Morgan Stanley Direct Lending Fund 133.7311867 $
397Genuine Parts Co 17.5721858 $
398Primerica Inc 7.3931852 $
399Verisk Analytics Inc 9.7371848 $
400Rockwell Automation Inc 5.1361843 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,3 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Gesundheit 10,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 7,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Indien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Israel 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5829,3 Mio. $98,28 %
2Kaimaninseln360.519 $0,64 %
3Vereinigtes Königreich451.862 $0,55 %
4Taiwan114.643 $0,15 %
5Indien213.213 $0,14 %
6Südafrika16157 $0,06 %
7Brasilien15876 $0,06 %
8Mexiko12904 $0,03 %
9Spanien12535 $0,03 %
10China12093 $0,02 %
11Chile11936 $0,02 %
12Israel11122 $0,01 %
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