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Composition de BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

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Actif net
-
Positions
599 dans 12 pays
10 premières
36,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Infosys Ltd 219 3633 k $
302TransDigm Group Inc 2 5262,9 k $
303Veralto Corp 33 0692,9 k $
304VeriSign Inc 11 7722,9 k $
305Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 11 7622,9 k $
306Digital Realty Trust Inc 16 0192,9 k $
307Crown Castle Inc 35 1222,9 k $
308Republic Services Inc 13 0022,8 k $
309Dollar General Corp 23 8232,8 k $
310Strategy Inc 22 6572,8 k $
311Yum! Brands Inc 18 1412,8 k $
312MidCap Financial Investment Corp 249 3062,8 k $
313KKR & Co Inc 30 2542,8 k $
314Xcel Energy Inc 35 1662,8 k $
315Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 264 0702,8 k $
316Prudential Financial, Inc. 28 4122,8 k $
317Blackstone Mortgage Trust Inc 143 7592,8 k $
318Electronic Arts Inc 13 4902,8 k $
319Teradyne Inc 9 1912,7 k $
320Oaktree Specialty Lending Corp 240 9282,7 k $
321MSCI Inc 5 0212,7 k $
322Phillips 66 14 7102,7 k $
323Nucor Corp 15 8122,7 k $
324Ingersoll Rand Inc 33 3242,7 k $
325Frontdoor Inc 50 3172,7 k $
326Marathon Petroleum Corp 10 8712,7 k $
327WEC Energy Group Inc 22 8832,6 k $
328Keurig Dr Pepper Inc 100 2722,6 k $
329United Airlines Holdings Inc 28 5702,6 k $
330M&T Bank Corp 12 6582,6 k $
331Vistra Corp 17 3952,6 k $
332Sterling Infrastructure Inc 6 4162,6 k $
333Cadence Design Systems Inc 9 3962,6 k $
334Consolidated Edison Inc 22 8882,6 k $
335CBRE Group Inc 19 0282,6 k $
336Norfolk Southern Corp 8 8352,5 k $
337Grifols SA 316 1112,5 k $
338Expeditors International of Washington Inc 17 6192,5 k $
339Ares Commercial Real Estate Corp 523 0722,5 k $
340Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3 2392,5 k $
341Edwards Lifesciences Corp 31 1112,5 k $
342Dover Corp 11 8342,5 k $
343Vulcan Materials Co 9 0132,5 k $
344Ford Motor Co 212 2532,4 k $
345Kroger Co/The 33 7152,4 k $
346Hewlett Packard Enterprise Co 101 7442,4 k $
347Carlyle Group Inc/The 49 9952,4 k $
348State Street Corp 18 5642,3 k $
349Mohawk Industries Inc 23 8402,3 k $
350PTC Inc 16 4162,3 k $
351O'Reilly Automotive Inc 25 3192,3 k $
352Kimberly-Clark Corp 24 2212,3 k $
353Old Dominion Freight Line Inc 11 8922,3 k $
354PayPal Holdings Inc 51 1122,3 k $
355NatWest Group PLC 153 8662,3 k $
356Corteva Inc 27 0272,3 k $
357Okta Inc 27 6312,2 k $
358NNN REIT Inc 51 5122,2 k $
359Northern Trust Corp 15 4192,2 k $
360CMS Energy Corp 27 1772,1 k $
361Live Nation Entertainment Inc 13 8252,1 k $
362FS KKR Capital Corp 207 0112,1 k $
363H World Group Ltd 41 6262,1 k $
364East West Bancorp Inc 19 4222,1 k $
365Coherent Corp 8 6772,1 k $
366ON Semiconductor Corp 33 3572,1 k $
367Natera Inc 10 2962,1 k $
368NiSource Inc 43 8972 k $
369PPL Corp 53 5622 k $
370LPL Financial Holdings Inc 6 7842 k $
371CH Robinson Worldwide Inc 12 2672 k $
372NIKE Inc 38 5242 k $
373Masco Corp 33 6992 k $
374Barings BDC Inc 246 7592 k $
375Twilio Inc 16 0712 k $
376Robinhood Markets Inc 29 0482 k $
377Rocket Lab Corp 31 2592 k $
378Bain Capital Specialty Finance Inc 161 0442 k $
379Nuveen Churchill Direct Lending Corp 155 5222 k $
380Dollar Tree Inc 18 0402 k $
381Teledyne Technologies Inc 3 2252 k $
382Samsara Inc 61 5482 k $
383Everpure Inc 33 0041,9 k $
384Chipotle Mexican Grill Inc 60 6741,9 k $
385Latam Airlines Group SA 39 1611,9 k $
386Microchip Technology Inc 29 9061,9 k $
387Dow Inc 46 3381,9 k $
388Kontoor Brands Inc 27 2831,9 k $
389Equity Residential 32 3501,9 k $
390UL Solutions Inc 22 1251,9 k $
391New Mountain Finance Corp 243 1321,9 k $
392Omnicom Group Inc 25 0431,9 k $
393Alnylam Pharmaceuticals Inc 5 6971,9 k $
394Hecla Mining Co 101 1131,9 k $
395NRG Energy Inc 12 8551,9 k $
396Morgan Stanley Direct Lending Fund 133 7311,9 k $
397Genuine Parts Co 17 5721,9 k $
398Primerica Inc 7 3931,9 k $
399Verisk Analytics Inc 9 7371,8 k $
400Rockwell Automation Inc 5 1361,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,3 %
  • Finance 11,8 %
  • Communication 11,0 %
  • Santé 10,4 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Énergie 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 7,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5829,3 M $98,28 %
2Îles Caïmans360,5 k $0,64 %
3Royaume-Uni451,9 k $0,55 %
4Taïwan114,6 k $0,15 %
5Inde213,2 k $0,14 %
6Afrique du Sud16,2 k $0,06 %
7Brésil15,9 k $0,06 %
8Mexique12,9 k $0,03 %
9Espagne12,5 k $0,03 %
10Chine12,1 k $0,02 %
11Chili11,9 k $0,02 %
12Israël11,1 k $0,01 %
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