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Zusammensetzung von BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

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Nettovermögen
-
Positionen
599 in 12 Ländern
Zehn größte
36,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Shell PLC 74.2966910 $
202Becton Dickinson & Co 43.9276907 $
203United Rentals Inc 9.4656896 $
204Welltower Inc 34.3806797 $
205Union Pacific Corp 27.9676785 $
206PACS Group Inc 210.5376762 $
207Ralph Lauren Corp 19.5006708 $
208Cincinnati Financial Corp 42.2346646 $
209Palo Alto Networks Inc 41.4236641 $
210Donaldson Co Inc 78.1246630 $
211Booz Allen Hamilton Holding Corp 84.9126626 $
212Nasdaq Inc 77.8986613 $
213Arthur J Gallagher & Co 30.4666598 $
214Kinder Morgan, Inc. 195.7916565 $
215Exelixis Inc 152.3206533 $
216IDACORP Inc 45.4176493 $
217First Solar Inc 32.1546343 $
218Uber Technologies Inc 86.6986236 $
219Blackrock Inc 6.4636216 $
220Harmony Gold Mining Co Ltd 400.5746157 $
221Stryker Corp 18.6576131 $
222Broadridge Financial Solutions Inc 37.6506117 $
223Ecolab Inc 22.7676056 $
224American International Group Inc 80.1396030 $
225Textron Inc 68.2345975 $
226National Fuel Gas Co 63.4405961 $
227Omega Healthcare Investors Inc 134.7315904 $
228Itau Unibanco Holding SA 701.1535876 $
229Danaher Corp 30.4655776 $
230Boeing Co/The 29.0065773 $
231Delta Air Lines Inc 86.7745769 $
232Intuit Inc 13.2595733 $
233Emerson Electric Co. 43.5925711 $
234Vertiv Holdings Co 22.7055689 $
235Intercontinental Exchange Inc 35.8075632 $
236PTC Therapeutics Inc 81.8785578 $
237US Foods Holding Corp 60.2025551 $
238Fifth Third Bancorp 119.0905533 $
239Qualys Inc 62.9735532 $
240SEI Investments Co 70.4495528 $
241EnerSys 31.7075508 $
242Warner Bros Discovery Inc 197.9385435 $
243Lowe's Cos Inc 22.7385373 $
244Dropbox Inc 229.8125221 $
245Markel Group Inc 2.6455063 $
246HEICO Corp 18.2044992 $
247PG&E Corp 283.9464989 $
248Westlake Corp 42.0434911 $
249Capital One Financial Corp 26.8794904 $
250Red Rock Resorts Inc 91.3574875 $
251T-Mobile US Inc 22.7564779 $
252Advanced Drainage Systems Inc 34.7324763 $
253Southern Co/The 49.1474744 $
254Monolithic Power Systems Inc 4.3354740 $
255Host Hotels & Resorts Inc 246.7134727 $
256Jabil Inc 17.7244708 $
257Prologis Inc 35.5414698 $
258EastGroup Properties Inc 25.3594694 $
259Marsh & McLennan Cos Inc 26.8464656 $
260Freeport-McMoRan Inc 77.2194539 $
261Boston Scientific Corp 71.5934492 $
262Evergy Inc 53.8374408 $
263FirstEnergy Corp 86.7174393 $
264Gartner Inc 27.5804367 $
265Keysight Technologies Inc 15.2554308 $
266Brady Corp 50.9034135 $
267Halliburton Co 105.4464111 $
268F5 Inc 13.9014022 $
269Quanta Services Inc 7.3044010 $
270United Therapeutics Corp 6.6293931 $
271Lululemon Athletica Inc 24.6093768 $
272Starbucks Corp 41.9803761 $
273Sempra 38.6793758 $
274EPAM Systems Inc 27.4823721 $
275Williams-Sonoma Inc 20.0423654 $
276US Bancorp 70.1543649 $
277CSX Corp 88.7783644 $
278Hilton Worldwide Holdings Inc 11.9003619 $
279Mondelez International Inc 62.2103586 $
280Archer-Daniels-Midland Co 48.8743553 $
281Air Products and Chemicals Inc 12.1003515 $
282Ciena Corp 9.0353508 $
283Cloudflare Inc 16.9183491 $
284HEICO Corp 15.8193339 $
285Ventas Inc 40.4133305 $
286Sherwin-Williams Co/The 10.3053303 $
287United Parcel Service Inc 33.5003296 $
288Entergy Corp 29.0473264 $
289Goldman Sachs BDC, Inc. 364.7493239 $
290Las Vegas Sands Corp 59.2633193 $
291Equifax Inc 17.3563125 $
2923M Co 21.3703104 $
293Aflac Inc 28.2863103 $
294Carlyle Secured Lending Inc 282.5583091 $
295Insulet Corp 14.6633077 $
296DoorDash Inc 20.4163065 $
297Marvell Technology Inc 30.8943060 $
298Dominion Energy Inc 49.4103055 $
299Flowserve Corp 41.0113015 $
300Kenvue Inc 173.0782984 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,3 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Gesundheit 10,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 7,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Indien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Israel 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5829,3 Mio. $98,28 %
2Kaimaninseln360.519 $0,64 %
3Vereinigtes Königreich451.862 $0,55 %
4Taiwan114.643 $0,15 %
5Indien213.213 $0,14 %
6Südafrika16157 $0,06 %
7Brasilien15876 $0,06 %
8Mexiko12904 $0,03 %
9Spanien12535 $0,03 %
10China12093 $0,02 %
11Chile11936 $0,02 %
12Israel11122 $0,01 %
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