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Zusammensetzung von Trek Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
375 in 15 Ländern
Zehn größte
26,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 699.77693 Mio. $
2ISHARES TRUST 651.38865,6 Mio. $
3iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 1.103.22239,4 Mio. $
4iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 556.49138,8 Mio. $
5iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 377.58232,7 Mio. $
6ISHARES TRUST 690.75531,9 Mio. $
7SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 269.98929,4 Mio. $
8iShares Core S&P 500 ETF 43.47728,4 Mio. $
9iShares Core MSCI EAFE ETF 313.58928,4 Mio. $
10SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 183.00326,8 Mio. $
11iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 257.90325,6 Mio. $
12iShares Trust 119.94925,3 Mio. $
13Vanguard S&P 500 ETF 39.35123,5 Mio. $
14iShares Trust 206.60923,4 Mio. $
15BLACKROCK ETF TRUST 388.47322,6 Mio. $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 412.74220,4 Mio. $
17VANGUARD BOND INDEX FUNDS 292.11820,1 Mio. $
18ISHARES TRUST 258.48319,2 Mio. $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 158.77217,6 Mio. $
20Microsoft Corp 44.52816,5 Mio. $
21SPDR S&P 500 ETF TRUST 25.10216,3 Mio. $
22iShares Core S&P U.S. Value ET 155.09015,9 Mio. $
23SHELL PLC 162.04215,1 Mio. $
24Equinor ASA 342.54214,5 Mio. $
25Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 694.85314,4 Mio. $
26ISHARES TRUST 141.52514,3 Mio. $
27ISHARES TRUST 150.07614,2 Mio. $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 85.28013,8 Mio. $
29Grupo Cibest SA 189.15913,8 Mio. $
30SPDR SERIES TRUST 148.08313,6 Mio. $
31iShares MSCI USA Quality Factor ETF 69.24213,3 Mio. $
32SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 287.04313,2 Mio. $
33iShares Emerging Markets Divid 357.00612,3 Mio. $
34Peabody Energy Corp 360.03111,9 Mio. $
35Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 34.18111,6 Mio. $
36Sprouts Farmers Market Inc 148.94711,5 Mio. $
37ISHARES TRUST 102.39411,4 Mio. $
38NVIDIA Corp 65.15311,4 Mio. $
39Vanguard Growth ETF 25.90411,3 Mio. $
40ISHARES TRUST 466.67210,7 Mio. $
41iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 44.46910,7 Mio. $
42Invesco QQQ Trust Series 1 18.44010,6 Mio. $
43Vale SA 658.23010,5 Mio. $
44Dow Inc 247.45810,3 Mio. $
45Exxon Mobil Corp 59.71710,1 Mio. $
46SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 202.69410,1 Mio. $
47VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 47.05510,1 Mio. $
48iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 271.90810 Mio. $
49BLACKROCK ETF TRUST 276.33210 Mio. $
50Micron Technology Inc 29.1199,8 Mio. $
51Lam Research Corp 45.8619,8 Mio. $
52ISHARES TRUST 102.1969,6 Mio. $
53Mosaic Co/The 370.9749,5 Mio. $
54Vanguard Total Bond Market ETF 122.0709 Mio. $
55Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 101.5928,4 Mio. $
56Woodside Energy Group Ltd 349.8108,4 Mio. $
57SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 96.1467,9 Mio. $
58Chemours Co/The 347.2267,6 Mio. $
59Schwab US Dividend Equity ETF 248.7887,6 Mio. $
60MP MATERIALS CORP 155.6837,5 Mio. $
61iShares Bitcoin Trust ETF 185.9537,1 Mio. $
62PIMCO Enhanced Short Maturity 69.6707 Mio. $
63Vanguard Total Stock Market ETF 21.0216,7 Mio. $
64iShares Defense Industrials Ac 205.2856,7 Mio. $
65Alphabet Inc 23.3706,7 Mio. $
66ISHARES TRUST 133.3726,7 Mio. $
67State Street Energy Select Sector SPDR ETF 105.9046,5 Mio. $
68Dakota Gold Corp 1.283.8966,5 Mio. $
69BLACKROCK ETF TRUST 157.2226,5 Mio. $
70Amazon.com Inc 30.0356,3 Mio. $
71Celanese Corp 93.4956,1 Mio. $
72BLACKROCK ETF TRUST II 117.0946,1 Mio. $
73ALCOA CORP 90.8966 Mio. $
74Rivian Automotive Inc 399.7606 Mio. $
75iShares Core S&P Small-Cap ETF 48.0596 Mio. $
76CF Industries Holdings Inc 45.9906 Mio. $
77Alphabet Inc 20.7406 Mio. $
78WESTERN DIGITAL CORP 21.8285,9 Mio. $
79Applied Materials Inc 17.2655,9 Mio. $
80Corning Inc 40.6735,5 Mio. $
81VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 112.1615,4 Mio. $
82Westlake Corp 45.2965,3 Mio. $
83Tesla Inc 13.8695,2 Mio. $
84SCHWAB STRATEGIC TRUST 173.9165,1 Mio. $
85INNOVATOR ETFS TRUST 113.7924,9 Mio. $
86Invesco China Technology ETF 104.4904,8 Mio. $
87SPDR Gold Shares 9.8184,2 Mio. $
88ISHARES TRUST 54.2314,1 Mio. $
89VANGUARD STAR FUNDS 50.8463,9 Mio. $
90Innovator Equity Man 110.6743,9 Mio. $
91Meta Platforms Inc 6.8483,9 Mio. $
92ISHARES GOLD TRUST 44.4143,9 Mio. $
93State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 50.9823,9 Mio. $
94Broadcom Inc 12.5383,9 Mio. $
95Aflac Inc 34.6263,8 Mio. $
96PIMCO ETF TRUST 143.3413,8 Mio. $
97Innovator U.S. Equity Power Bu 86.5813,7 Mio. $
98VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 62.6053,7 Mio. $
99PROSHARES TRUST 33.6243,6 Mio. $
100Avnet Inc 56.4133,5 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 16,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Energie 2,9 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 65,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,8 %
  • Brasilien 1,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,1 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Australien 0,6 %
  • Japan 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3511,5 Mrd. $95,75 %
2Brasilien224,9 Mio. $1,62 %
3Vereinigtes Königreich516,4 Mio. $1,07 %
4Taiwan312,2 Mio. $0,79 %
5Australien28,7 Mio. $0,57 %
6Japan3750.865 $0,05 %
7Luxemburg1379.974 $0,02 %
8Finnland1342.793 $0,02 %
9Dänemark1311.383 $0,02 %
10Belgien1302.731 $0,02 %
11Frankreich1290.381 $0,02 %
12Irland1234.321 $0,02 %
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