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Composition de Trek Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
375 dans 15 pays
10 premières
26,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 699 77693 M $
2ISHARES TRUST 651 38865,6 M $
3iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 1 103 22239,4 M $
4iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 556 49138,8 M $
5iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 377 58232,7 M $
6ISHARES TRUST 690 75531,9 M $
7SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 269 98929,4 M $
8iShares Core S&P 500 ETF 43 47728,4 M $
9iShares Core MSCI EAFE ETF 313 58928,4 M $
10SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 183 00326,8 M $
11iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 257 90325,6 M $
12iShares Trust 119 94925,3 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 39 35123,5 M $
14iShares Trust 206 60923,4 M $
15BLACKROCK ETF TRUST 388 47322,6 M $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 412 74220,4 M $
17VANGUARD BOND INDEX FUNDS 292 11820,1 M $
18ISHARES TRUST 258 48319,2 M $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 158 77217,6 M $
20Microsoft Corp 44 52816,5 M $
21SPDR S&P 500 ETF TRUST 25 10216,3 M $
22iShares Core S&P U.S. Value ET 155 09015,9 M $
23SHELL PLC 162 04215,1 M $
24Equinor ASA 342 54214,5 M $
25Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 694 85314,4 M $
26ISHARES TRUST 141 52514,3 M $
27ISHARES TRUST 150 07614,2 M $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 85 28013,8 M $
29Grupo Cibest SA 189 15913,8 M $
30SPDR SERIES TRUST 148 08313,6 M $
31iShares MSCI USA Quality Factor ETF 69 24213,3 M $
32SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 287 04313,2 M $
33iShares Emerging Markets Divid 357 00612,3 M $
34Peabody Energy Corp 360 03111,9 M $
35Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 34 18111,6 M $
36Sprouts Farmers Market Inc 148 94711,5 M $
37ISHARES TRUST 102 39411,4 M $
38NVIDIA Corp 65 15311,4 M $
39Vanguard Growth ETF 25 90411,3 M $
40ISHARES TRUST 466 67210,7 M $
41iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 44 46910,7 M $
42Invesco QQQ Trust Series 1 18 44010,6 M $
43Vale SA 658 23010,5 M $
44Dow Inc 247 45810,3 M $
45Exxon Mobil Corp 59 71710,1 M $
46SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 202 69410,1 M $
47VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 47 05510,1 M $
48iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 271 90810 M $
49BLACKROCK ETF TRUST 276 33210 M $
50Micron Technology Inc 29 1199,8 M $
51Lam Research Corp 45 8619,8 M $
52ISHARES TRUST 102 1969,6 M $
53Mosaic Co/The 370 9749,5 M $
54Vanguard Total Bond Market ETF 122 0709 M $
55Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 101 5928,4 M $
56Woodside Energy Group Ltd 349 8108,4 M $
57SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 96 1467,9 M $
58Chemours Co/The 347 2267,6 M $
59Schwab US Dividend Equity ETF 248 7887,6 M $
60MP MATERIALS CORP 155 6837,5 M $
61iShares Bitcoin Trust ETF 185 9537,1 M $
62PIMCO Enhanced Short Maturity 69 6707 M $
63Vanguard Total Stock Market ETF 21 0216,7 M $
64iShares Defense Industrials Ac 205 2856,7 M $
65Alphabet Inc 23 3706,7 M $
66ISHARES TRUST 133 3726,7 M $
67State Street Energy Select Sector SPDR ETF 105 9046,5 M $
68Dakota Gold Corp 1 283 8966,5 M $
69BLACKROCK ETF TRUST 157 2226,5 M $
70Amazon.com Inc 30 0356,3 M $
71Celanese Corp 93 4956,1 M $
72BLACKROCK ETF TRUST II 117 0946,1 M $
73ALCOA CORP 90 8966 M $
74Rivian Automotive Inc 399 7606 M $
75iShares Core S&P Small-Cap ETF 48 0596 M $
76CF Industries Holdings Inc 45 9906 M $
77Alphabet Inc 20 7406 M $
78WESTERN DIGITAL CORP 21 8285,9 M $
79Applied Materials Inc 17 2655,9 M $
80Corning Inc 40 6735,5 M $
81VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 112 1615,4 M $
82Westlake Corp 45 2965,3 M $
83Tesla Inc 13 8695,2 M $
84SCHWAB STRATEGIC TRUST 173 9165,1 M $
85INNOVATOR ETFS TRUST 113 7924,9 M $
86Invesco China Technology ETF 104 4904,8 M $
87SPDR Gold Shares 9 8184,2 M $
88ISHARES TRUST 54 2314,1 M $
89VANGUARD STAR FUNDS 50 8463,9 M $
90Innovator Equity Man 110 6743,9 M $
91Meta Platforms Inc 6 8483,9 M $
92ISHARES GOLD TRUST 44 4143,9 M $
93State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 50 9823,9 M $
94Broadcom Inc 12 5383,9 M $
95Aflac Inc 34 6263,8 M $
96PIMCO ETF TRUST 143 3413,8 M $
97Innovator U.S. Equity Power Bu 86 5813,7 M $
98VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 62 6053,7 M $
99PROSHARES TRUST 33 6243,6 M $
100Avnet Inc 56 4133,5 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Énergie 2,9 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Finance 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 65,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,8 %
  • Brésil 1,6 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Australie 0,6 %
  • Japon 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3511,5 Md $95,75 %
2Brésil224,9 M $1,62 %
3Royaume-Uni516,4 M $1,07 %
4Taïwan312,2 M $0,79 %
5Australie28,7 M $0,57 %
6Japon3750,9 k $0,05 %
7Luxembourg1380 k $0,02 %
8Finlande1342,8 k $0,02 %
9Danemark1311,4 k $0,02 %
10Belgique1302,7 k $0,02 %
11France1290,4 k $0,02 %
12Irlande1234,3 k $0,02 %
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