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Composition de Trek Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
375 dans 15 pays
10 premières
26,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Innovator U.S. Equity Power Bu 80 8863,5 M $
102Rogers Corp 31 3283,4 M $
103Eli Lilly & Co 3 5833,3 M $
104iShares Core S&P U.S. Growth ETF 21 0903,3 M $
105Global X Funds 44 8393,2 M $
106iShares Trust 36 8763 M $
107Johnson & Johnson 12 3793 M $
108Ishares Inc 38 0473 M $
109Deere & Co 5 2393 M $
110Vanguard FTSE Developed Markets ETF 46 0212,9 M $
111Visa Inc 9 1492,8 M $
112ConocoPhillips 20 8912,8 M $
113Global X Funds 42 7482,7 M $
114iShares MSCI EAFE ETF 27 9402,7 M $
115FQF TR 191 9732,7 M $
116ISHARES US ETF TRUST 78 6652,7 M $
117abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 109 4192,7 M $
118Ishares S&p 100 Etf 8 0952,6 M $
119Amgen Inc 6 9922,5 M $
120General Motors Co 32 8782,4 M $
121Cisco Systems, Inc. 31 4812,4 M $
122Caterpillar Inc 3 3972,4 M $
123Costco Wholesale Corp 2 3502,3 M $
124iShares MSCI Global Gold Miners ETF 28 8742,3 M $
125iShares Trust 23 7912,3 M $
126FedEx Corp 6 2732,2 M $
127Mastercard Inc 4 4342,2 M $
128Vertiv Holdings Co 8 8422,2 M $
129Walt Disney Co/The 22 5942,2 M $
130iShares MSCI Japan ETF 25 0432,1 M $
131Lowe's Cos Inc 8 9192,1 M $
132iShares MSCI Canada ETF 38 0652,1 M $
133Honeywell International Inc 9 2022,1 M $
134T-Mobile US Inc 9 7692,1 M $
135Select Sector Spdr Trust 50 2372,1 M $
136Texas Instruments Inc 10 5402 M $
137Madison Square Garden Sports Corp 6 3422 M $
138Union Pacific Corp 8 3692 M $
139Mondelez International Inc 34 1602 M $
140Salesforce Inc 10 4562 M $
1413M Co 13 2921,9 M $
142Emerson Electric Co. 14 7181,9 M $
143Keysight Technologies Inc 6 7851,9 M $
144JPMorgan Ultra-Short Income ETF 37 5861,9 M $
145Bluerock Total Incom 111 8841,9 M $
146Abbott Laboratories 17 9941,8 M $
147Berkshire Hathaway Inc 3 8391,8 M $
148Thermo Fisher Scientific Inc 3 7021,8 M $
149Innovator U.S. Equity Power Bu 45 4821,8 M $
150PIMCO FUNDS 36 3451,8 M $
151PIMCO ETF Trust 19 4461,8 M $
152iShares TIPS Bond ETF 16 1191,8 M $
153Innovator U.S. Equity Power Bu 38 2441,8 M $
154VanEck Gold Miners ETF/USA 18 9661,7 M $
155Innovator U.S. Equity Power Bu 43 0671,7 M $
156Innovator U.S. Equity Power Bu 37 2811,7 M $
157Intuit Inc 3 8401,7 M $
158Danaher Corp 8 5981,6 M $
159iShares Trust 18 2281,6 M $
160Innovator U.S. Equity Buffer E 33 0141,6 M $
161JPMorgan Chase & Co 5 3201,6 M $
162Modine Manufacturing Co 7 0421,5 M $
163Booking Holdings Inc 3471,5 M $
164Intel Corp 32 5561,4 M $
165iShares Trust 28 2801,4 M $
166Ishares Inc 32 7221,4 M $
167Teradyne Inc 4 6601,4 M $
168Schwab International Equity ETF 53 6371,3 M $
169Innovator U.S. Equity Power Bu 29 7511,3 M $
170Kinder Morgan, Inc. 39 1321,3 M $
171Walmart Inc 10 2141,3 M $
172iShares MSCI China ETF 20 7341,2 M $
173Innovator U.S. Equit 27 6391,1 M $
174iShares MSCI Brazil ETF 28 7881,1 M $
175Vanguard FTSE Europe ETF 13 0511,1 M $
176Ishares Inc 27 4611,1 M $
177Ishares Inc 18 0311,1 M $
178Ishares Inc 25 9071 M $
179ISHARES INC 8 6881 M $
180iShares Trust 20 804974,5 k $
181Palantir Technologies Inc 6 608966,6 k $
182Advanced Micro Devices Inc 4 733962,9 k $
183Vanguard International Equity Index Funds 17 741958,9 k $
184iShares Trust 20 412949,6 k $
185PACS Group Inc 29 463946,4 k $
186iShares Trust 6 715929,1 k $
187Home Depot Inc/The 2 815925,8 k $
188Chevron Corp 4 429916,5 k $
189iShares Trust 11 410907,8 k $
190iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9 706900,1 k $
191Netflix Inc 9 309895,1 k $
192Merck & Co Inc 7 293877,2 k $
193Circle Internet Group Inc 8 944853,3 k $
194Innovator U.S. Equity Buffer E 17 588839 k $
195Innovator U.S. Equity Buffer E 17 170838,7 k $
196Ishares Inc 29 956831,6 k $
197Par Pacific Holdings Inc 13 054817,7 k $
198Lockheed Martin Corp 1 333805,7 k $
199Bitwise Bitcoin ETF 21 824803,3 k $
200Schwab U.S. Large-Cap ETF 30 951793,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Énergie 2,9 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Finance 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 66,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,2 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • Brésil 1,6 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Australie 0,6 %
  • Japon 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3501,4 Md $93,19 %
2Royaume-Uni655,8 M $3,63 %
3Brésil224,9 M $1,62 %
4Taïwan312,2 M $0,79 %
5Australie28,7 M $0,57 %
6Japon3750,9 k $0,05 %
7Luxembourg1380 k $0,02 %
8Finlande1342,8 k $0,02 %
9Danemark1311,4 k $0,02 %
10Belgique1302,7 k $0,02 %
11France1290,4 k $0,02 %
12Irlande1234,3 k $0,02 %
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