Titelia

Zusammensetzung von Trek Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
375 in 15 Ländern
Zehn größte
26,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Innovator U.S. Equity Power Bu 80.8863,5 Mio. $
102Rogers Corp 31.3283,4 Mio. $
103Eli Lilly & Co 3.5833,3 Mio. $
104iShares Core S&P U.S. Growth ETF 21.0903,3 Mio. $
105Global X Funds 44.8393,2 Mio. $
106iShares Trust 36.8763 Mio. $
107Johnson & Johnson 12.3793 Mio. $
108Ishares Inc 38.0473 Mio. $
109Deere & Co 5.2393 Mio. $
110Vanguard FTSE Developed Markets ETF 46.0212,9 Mio. $
111Visa Inc 9.1492,8 Mio. $
112ConocoPhillips 20.8912,8 Mio. $
113Global X Funds 42.7482,7 Mio. $
114iShares MSCI EAFE ETF 27.9402,7 Mio. $
115FQF TR 191.9732,7 Mio. $
116ISHARES US ETF TRUST 78.6652,7 Mio. $
117abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 109.4192,7 Mio. $
118Ishares S&p 100 Etf 8.0952,6 Mio. $
119Amgen Inc 6.9922,5 Mio. $
120General Motors Co 32.8782,4 Mio. $
121Cisco Systems, Inc. 31.4812,4 Mio. $
122Caterpillar Inc 3.3972,4 Mio. $
123Costco Wholesale Corp 2.3502,3 Mio. $
124iShares MSCI Global Gold Miners ETF 28.8742,3 Mio. $
125iShares Trust 23.7912,3 Mio. $
126FedEx Corp 6.2732,2 Mio. $
127Mastercard Inc 4.4342,2 Mio. $
128Vertiv Holdings Co 8.8422,2 Mio. $
129Walt Disney Co/The 22.5942,2 Mio. $
130iShares MSCI Japan ETF 25.0432,1 Mio. $
131Lowe's Cos Inc 8.9192,1 Mio. $
132iShares MSCI Canada ETF 38.0652,1 Mio. $
133Honeywell International Inc 9.2022,1 Mio. $
134T-Mobile US Inc 9.7692,1 Mio. $
135Select Sector Spdr Trust 50.2372,1 Mio. $
136Texas Instruments Inc 10.5402 Mio. $
137Madison Square Garden Sports Corp 6.3422 Mio. $
138Union Pacific Corp 8.3692 Mio. $
139Mondelez International Inc 34.1602 Mio. $
140Salesforce Inc 10.4562 Mio. $
1413M Co 13.2921,9 Mio. $
142Emerson Electric Co. 14.7181,9 Mio. $
143Keysight Technologies Inc 6.7851,9 Mio. $
144JPMorgan Ultra-Short Income ETF 37.5861,9 Mio. $
145Bluerock Total Incom 111.8841,9 Mio. $
146Abbott Laboratories 17.9941,8 Mio. $
147Berkshire Hathaway Inc 3.8391,8 Mio. $
148Thermo Fisher Scientific Inc 3.7021,8 Mio. $
149Innovator U.S. Equity Power Bu 45.4821,8 Mio. $
150PIMCO FUNDS 36.3451,8 Mio. $
151PIMCO ETF Trust 19.4461,8 Mio. $
152iShares TIPS Bond ETF 16.1191,8 Mio. $
153Innovator U.S. Equity Power Bu 38.2441,8 Mio. $
154VanEck Gold Miners ETF/USA 18.9661,7 Mio. $
155Innovator U.S. Equity Power Bu 43.0671,7 Mio. $
156Innovator U.S. Equity Power Bu 37.2811,7 Mio. $
157Intuit Inc 3.8401,7 Mio. $
158Danaher Corp 8.5981,6 Mio. $
159iShares Trust 18.2281,6 Mio. $
160Innovator U.S. Equity Buffer E 33.0141,6 Mio. $
161JPMorgan Chase & Co 5.3201,6 Mio. $
162Modine Manufacturing Co 7.0421,5 Mio. $
163Booking Holdings Inc 3471,5 Mio. $
164Intel Corp 32.5561,4 Mio. $
165iShares Trust 28.2801,4 Mio. $
166Ishares Inc 32.7221,4 Mio. $
167Teradyne Inc 4.6601,4 Mio. $
168Schwab International Equity ETF 53.6371,3 Mio. $
169Innovator U.S. Equity Power Bu 29.7511,3 Mio. $
170Kinder Morgan, Inc. 39.1321,3 Mio. $
171Walmart Inc 10.2141,3 Mio. $
172iShares MSCI China ETF 20.7341,2 Mio. $
173Innovator U.S. Equit 27.6391,1 Mio. $
174iShares MSCI Brazil ETF 28.7881,1 Mio. $
175Vanguard FTSE Europe ETF 13.0511,1 Mio. $
176Ishares Inc 27.4611,1 Mio. $
177Ishares Inc 18.0311,1 Mio. $
178Ishares Inc 25.9071 Mio. $
179ISHARES INC 8.6881 Mio. $
180iShares Trust 20.804974.459 $
181Palantir Technologies Inc 6.608966.618 $
182Advanced Micro Devices Inc 4.733962.905 $
183Vanguard International Equity Index Funds 17.741958.898 $
184iShares Trust 20.412949.587 $
185PACS Group Inc 29.463946.352 $
186iShares Trust 6.715929.120 $
187Home Depot Inc/The 2.815925.775 $
188Chevron Corp 4.429916.455 $
189iShares Trust 11.410907.817 $
190iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9.706900.116 $
191Netflix Inc 9.309895.060 $
192Merck & Co Inc 7.293877.246 $
193Circle Internet Group Inc 8.944853.347 $
194Innovator U.S. Equity Buffer E 17.588838.988 $
195Innovator U.S. Equity Buffer E 17.170838.717 $
196Ishares Inc 29.956831.580 $
197Par Pacific Holdings Inc 13.054817.703 $
198Lockheed Martin Corp 1.333805.652 $
199Bitwise Bitcoin ETF 21.824803.341 $
200Schwab U.S. Large-Cap ETF 30.951793.592 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Energie 2,9 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 66,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,2 %
  • Vereinigtes Königreich 3,6 %
  • Brasilien 1,6 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Australien 0,6 %
  • Japan 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3501,4 Mrd. $93,19 %
2Vereinigtes Königreich655,8 Mio. $3,63 %
3Brasilien224,9 Mio. $1,62 %
4Taiwan312,2 Mio. $0,79 %
5Australien28,7 Mio. $0,57 %
6Japan3750.865 $0,05 %
7Luxemburg1379.974 $0,02 %
8Finnland1342.793 $0,02 %
9Dänemark1311.383 $0,02 %
10Belgien1302.731 $0,02 %
11Frankreich1290.381 $0,02 %
12Irland1234.321 $0,02 %
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