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Zusammensetzung von Robertson Stephens Wealth Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
550 in 5 Ländern
Zehn größte
40,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 632.460377,9 Mio. $
2VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2.669.304171 Mio. $
3VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 717.344154,3 Mio. $
4Apple Inc 485.483123,2 Mio. $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1.685.804117,6 Mio. $
6iShares Core S&P 500 ETF 177.504115,9 Mio. $
7AppLovin Corp 242.69796,6 Mio. $
8Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1.099.96391 Mio. $
9iShares Core MSCI EAFE ETF 801.48472,6 Mio. $
10iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 662.29965,7 Mio. $
11Microsoft Corp 159.44959 Mio. $
12NVIDIA Corp 330.49757,6 Mio. $
13SPDR S&P 500 ETF TRUST 71.89746,9 Mio. $
14Vanguard Total Stock Market ETF 141.06745,3 Mio. $
15Vanguard FTSE Europe ETF 503.94841,5 Mio. $
16Alphabet Inc 137.63239,5 Mio. $
17Amazon.com Inc 166.88134,8 Mio. $
18ISHARES TRUST 79.30533,8 Mio. $
19ISHARES TRUST 315.59030,7 Mio. $
20ISHARES TRUST 85.15830,4 Mio. $
21J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 255.65030 Mio. $
22SPDR Gold Shares 69.30429,8 Mio. $
23INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 152.69229,3 Mio. $
24Avantis Emerging Markets Equity ETF 354.60828,6 Mio. $
25DIMENSIONAL ETF TRUST 721.76028 Mio. $
26Vanguard Value ETF 126.34124,8 Mio. $
27Invesco QQQ Trust Series 1 42.18624,3 Mio. $
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 179.01423,8 Mio. $
29Vanguard Information Technology ETF 34.05923,8 Mio. $
30SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 142.48923 Mio. $
31PROSHARES SHORT S&P500 602.86322,9 Mio. $
32JPMorgan Chase & Co 76.64522,5 Mio. $
33EVOLUTION METALS and TECHNOLOGIES CORP 2.962.02622,5 Mio. $
34iShares Core Dividend Growth ETF 300.74821,1 Mio. $
35Alphabet Inc 72.02220,7 Mio. $
36Costco Wholesale Corp 18.60318,5 Mio. $
37iShares Core S&P Small-Cap ETF 136.93217 Mio. $
38ISHARES TRUST 228.10517 Mio. $
39ISHARES TRUST 152.80216,2 Mio. $
40CATERPILLAR INC 22.72816,1 Mio. $
41Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 157.90115,8 Mio. $
42VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 103.30514,3 Mio. $
43iShares Russell 2000 ETF 56.67914,1 Mio. $
44AbbVie Inc 63.84913,9 Mio. $
45iShares Core S&P Mid-Cap ETF 202.29613,7 Mio. $
46Eli Lilly & Co 14.68313,5 Mio. $
47BGC Group Inc 1.376.16713,5 Mio. $
48Global X US Infrastructure Development ETF 261.27913,3 Mio. $
49iShares iBonds Dec 2029 Term C 562.14613,1 Mio. $
50Broadcom Inc 42.16913,1 Mio. $
51iShares Preferred and Income S 426.43512,9 Mio. $
52iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 85.63112,2 Mio. $
53iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 237.96912,2 Mio. $
54Berkshire Hathaway Inc 25.39012,2 Mio. $
55Vanguard Mid-Cap Growth ETF 46.95112,1 Mio. $
56VanEck Morningstar Wide Moat ETF 123.90012 Mio. $
57ISHARES TRUST 257.56811,3 Mio. $
58Vanguard Growth ETF 25.69111,2 Mio. $
59SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 227.07111,2 Mio. $
60Merck & Co Inc 92.16311,2 Mio. $
61Bank of America Corp 226.00711 Mio. $
62Dimensional U S Targeted Value ETF 175.81711 Mio. $
63Globalstar Inc 163.51510,9 Mio. $
64VANGUARD WHITEHALL FUNDS 72.42010,7 Mio. $
65Meta Platforms Inc 18.20410,4 Mio. $
66VANGUARD INDEX FUNDS 34.08810,3 Mio. $
67SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 86.8619,6 Mio. $
68J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 131.1539,5 Mio. $
69Visa Inc 30.6909,3 Mio. $
70Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 116.7669,3 Mio. $
71GSK PLC 164.1669,1 Mio. $
72iShares Trust 80.0759,1 Mio. $
73ISHARES TRUST 90.3609,1 Mio. $
74ISHARES TRUST 93.1309 Mio. $
75Home Depot Inc/The 27.1868,9 Mio. $
76Axon Enterprise Inc 20.6988,8 Mio. $
77VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 161.6618,7 Mio. $
78iShares Trust 93.1088,7 Mio. $
79RTX Corp 45.0818,7 Mio. $
80Amgen Inc 24.5728,6 Mio. $
81iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 89.9188,6 Mio. $
82iShares China Large-Cap ETF 228.8118,2 Mio. $
83Blackstone Inc 70.4618,1 Mio. $
84American Express Co 26.2247,9 Mio. $
85VANGUARD WORLD FUND 65.0957,9 Mio. $
86DIMENSIONAL ETF TRUST 110.7077,9 Mio. $
87DBX ETF TRUST 216.5977,8 Mio. $
88Schwab US Dividend Equity ETF 253.2997,8 Mio. $
89iShares Trust 67.4197,6 Mio. $
90Ishares S&p 100 Etf 23.4097,4 Mio. $
91State Street Energy Select Sector SPDR ETF 120.4767,4 Mio. $
92ISHARES TRUST 202.2677,4 Mio. $
93Gilead Sciences Inc 52.6187,3 Mio. $
94Exxon Mobil Corp 43.0377,3 Mio. $
95Walmart Inc 58.2757,3 Mio. $
96iShares Trust 34.3067,2 Mio. $
97Netflix Inc 75.2577,2 Mio. $
98ISHARES TRUST 311.6257,1 Mio. $
99SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48.5687,1 Mio. $
100QUALCOMM Inc 52.0076,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,8 %
  • Technologie 11,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Industrie 1,8 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 54,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5413,4 Mrd. $99,55 %
2Vereinigtes Königreich611,3 Mio. $0,33 %
3Niederlande13,1 Mio. $0,09 %
4Taiwan1539.462 $0,02 %
5Kaimaninseln1409.231 $0,01 %
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