Composition de Robertson Stephens Wealth Management, LLC

Name: Composition de Robertson Stephens Wealth Management, LLC
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Actif net: -
Positions: 550 dans 5 pays
10 premières: 40,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	632 460	377,9 M $
2	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	2 669 304	171 M $
3	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	717 344	154,3 M $
4	Apple Inc	485 483	123,2 M $
5	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 685 804	117,6 M $
6	iShares Core S&P 500 ETF	177 504	115,9 M $
7	AppLovin Corp	242 697	96,6 M $
8	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1 099 963	91 M $
9	iShares Core MSCI EAFE ETF	801 484	72,6 M $
10	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	662 299	65,7 M $
11	Microsoft Corp	159 449	59 M $
12	NVIDIA Corp	330 497	57,6 M $
13	SPDR S&P 500 ETF TRUST	71 897	46,9 M $
14	Vanguard Total Stock Market ETF	141 067	45,3 M $
15	Vanguard FTSE Europe ETF	503 948	41,5 M $
16	Alphabet Inc	137 632	39,5 M $
17	Amazon.com Inc	166 881	34,8 M $
18	ISHARES TRUST	79 305	33,8 M $
19	ISHARES TRUST	315 590	30,7 M $
20	ISHARES TRUST	85 158	30,4 M $
21	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	255 650	30 M $
22	SPDR Gold Shares	69 304	29,8 M $
23	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	152 692	29,3 M $
24	Avantis Emerging Markets Equity ETF	354 608	28,6 M $
25	DIMENSIONAL ETF TRUST	721 760	28 M $
26	Vanguard Value ETF	126 341	24,8 M $
27	Invesco QQQ Trust Series 1	42 186	24,3 M $
28	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	179 014	23,8 M $
29	Vanguard Information Technology ETF	34 059	23,8 M $
30	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	142 489	23 M $
31	PROSHARES SHORT S&P500	602 863	22,9 M $
32	JPMorgan Chase & Co	76 645	22,5 M $
33	EVOLUTION METALS and TECHNOLOGIES CORP	2 962 026	22,5 M $
34	iShares Core Dividend Growth ETF	300 748	21,1 M $
35	Alphabet Inc	72 022	20,7 M $
36	Costco Wholesale Corp	18 603	18,5 M $
37	iShares Core S&P Small-Cap ETF	136 932	17 M $
38	ISHARES TRUST	228 105	17 M $
39	ISHARES TRUST	152 802	16,2 M $
40	CATERPILLAR INC	22 728	16,1 M $
41	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	157 901	15,8 M $
42	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	103 305	14,3 M $
43	iShares Russell 2000 ETF	56 679	14,1 M $
44	AbbVie Inc	63 849	13,9 M $
45	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	202 296	13,7 M $
46	Eli Lilly & Co	14 683	13,5 M $
47	BGC Group Inc	1 376 167	13,5 M $
48	Global X US Infrastructure Development ETF	261 279	13,3 M $
49	iShares iBonds Dec 2029 Term C	562 146	13,1 M $
50	Broadcom Inc	42 169	13,1 M $
51	iShares Preferred and Income S	426 435	12,9 M $
52	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	85 631	12,2 M $
53	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	237 969	12,2 M $
54	Berkshire Hathaway Inc	25 390	12,2 M $
55	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	46 951	12,1 M $
56	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	123 900	12 M $
57	ISHARES TRUST	257 568	11,3 M $
58	Vanguard Growth ETF	25 691	11,2 M $
59	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	227 071	11,2 M $
60	Merck & Co Inc	92 163	11,2 M $
61	Bank of America Corp	226 007	11 M $
62	Dimensional U S Targeted Value ETF	175 817	11 M $
63	Globalstar Inc	163 515	10,9 M $
64	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	72 420	10,7 M $
65	Meta Platforms Inc	18 204	10,4 M $
66	VANGUARD INDEX FUNDS	34 088	10,3 M $
67	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	86 861	9,6 M $
68	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	131 153	9,5 M $
69	Visa Inc	30 690	9,3 M $
70	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	116 766	9,3 M $
71	GSK PLC	164 166	9,1 M $
72	iShares Trust	80 075	9,1 M $
73	ISHARES TRUST	90 360	9,1 M $
74	ISHARES TRUST	93 130	9 M $
75	Home Depot Inc/The	27 186	8,9 M $
76	Axon Enterprise Inc	20 698	8,8 M $
77	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	161 661	8,7 M $
78	iShares Trust	93 108	8,7 M $
79	RTX Corp	45 081	8,7 M $
80	Amgen Inc	24 572	8,6 M $
81	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	89 918	8,6 M $
82	iShares China Large-Cap ETF	228 811	8,2 M $
83	Blackstone Inc	70 461	8,1 M $
84	American Express Co	26 224	7,9 M $
85	VANGUARD WORLD FUND	65 095	7,9 M $
86	DIMENSIONAL ETF TRUST	110 707	7,9 M $
87	DBX ETF TRUST	216 597	7,8 M $
88	Schwab US Dividend Equity ETF	253 299	7,8 M $
89	iShares Trust	67 419	7,6 M $
90	Ishares S&p 100 Etf	23 409	7,4 M $
91	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	120 476	7,4 M $
92	ISHARES TRUST	202 267	7,4 M $
93	Gilead Sciences Inc	52 618	7,3 M $
94	Exxon Mobil Corp	43 037	7,3 M $
95	Walmart Inc	58 275	7,3 M $
96	iShares Trust	34 306	7,2 M $
97	Netflix Inc	75 257	7,2 M $
98	ISHARES TRUST	311 625	7,1 M $
99	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	48 568	7,1 M $
100	QUALCOMM Inc	52 007	6,7 M $

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Répartition par secteur

Fonds 19,8 %
Technologie 11,3 %
Finance 3,0 %
Santé 2,8 %
Communication 2,4 %
Consommation cyclique 2,2 %
Industrie 1,8 %
Consommation de base 1,3 %
Énergie 0,3 %
Matériaux 0,2 %
Services publics 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 54,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,6 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,1 %
Taïwan 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	541	3,4 Md $	99,55 %
2	Royaume-Uni	6	11,3 M $	0,33 %
3	Pays-Bas	1	3,1 M $	0,09 %
4	Taïwan	1	539,5 k $	0,02 %
5	Îles Caïmans	1	409,2 k $	0,01 %

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