Titelia

Portfolio von Kozak & Associates, Inc.

400 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 79.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,2 %
  • Fonds 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 60,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US383449 Mio. $99,88 %
2GB6386.078 $0,09 %
3TW152.109 $0,01 %
4NL223.938 $0,01 %
5DE123.740 $0,01 %
6DK122.522 $0,01 %
7BR114.786 $0,00 %
8CL17887 $0,00 %
9AU15077 $0,00 %
10KR14686 $0,00 %
11FR14320 $0,00 %
12JP1770 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201O'Reilly Automotive Inc 18016.922 $
202ConocoPhillips 13516.686 $
203Bristol-Myers Squibb Co 28716.677 $
204Solstice Advanced Materials Inc 20316.657 $
205Danaher Corp 8216.090 $
206iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 21115.812 $
207Schwab U.S. Large-Cap ETF 57915.656 $
208Hyatt Hotels Corp 9815.606 $
209Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 30515.427 $
210Unilever PLC 25815.049 $
211Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1.29714.810 $
212Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 43914.786 $
213Cencora Inc 4614.680 $
214PayPal Holdings Inc 30814.617 $
215First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 11314.422 $
216FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 11114.122 $
217Zscaler Inc 11213.733 $
218Howmet Aerospace Inc 5313.599 $
219Snowflake Inc 10113.558 $
220Cheniere Energy Partners LP 21713.529 $
221Schwab Fundamental International Equity Etf 26013.374 $
222iShares Trust 16913.177 $
223SCHWAB STRATEGIC TRUST 32813.143 $
224Medline Inc 27512.986 $
225Victoria's Secret & Co 25912.934 $
226First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 9512.730 $
227Jacobs Solutions Inc 10112.680 $
228Twilio Inc 10012.424 $
229United Therapeutics Corp 2112.130 $
230IonQ Inc 40011.904 $
231Axcelis Technologies Inc 10711.849 $
232Hershey Co/The 6011.769 $
233Boston Beer Co Inc/The 4811.670 $
234SPDR SERIES TRUST 11711.582 $
235Ishares Gold Trust 12911.508 $
236SKYX Platforms Corp 10.00011.400 $
237Select Sector Spdr Trust 21911.314 $
238Sirius XM Holdings Inc 46911.203 $
239Synchrony Financial 14810.956 $
240Unum Group 14210.952 $
241iShares Trust 10510.733 $
242Halliburton Co 27210.508 $
243iShares Trust 23710.483 $
244American Electric Power Co Inc 7810.467 $
245Grayscale Bitcoin Trust ETF 18210.390 $
246Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 40910.192 $
247HCA Healthcare Inc 2010.163 $
248Intuit Inc 2710.047 $
249Intuitive Surgical Inc 219638 $
250GSK PLC 1559136 $
251Barclays PLC 3819079 $
252FS Credit Opportunities Corp 1.7518844 $
253General Motors Co 1148774 $
254Carrier Global Corp 1328490 $
255iShares Core S&P Small-Cap ETF 638304 $
256Amphenol Corp 558015 $
257Applied Materials Inc 207915 $
258Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 907887 $
259Fortinet Inc 1007874 $
260Schwab Emerging Markets Equity ETF 2267874 $
261Warner Bros Discovery Inc 2697368 $
262Victory Capital Holdings Inc 1057236 $
263HSBC Holdings PLC 797187 $
264McKesson Corp 86917 $
2653M Co 456897 $
266Rigetti Computing Inc 4506809 $
267State Street SPDR S&P 600 Smal 656764 $
268QuantumScape Corp 1.0006440 $
269VF Corp 3376221 $
270HP Inc 3085916 $
271Vertex Pharmaceuticals Inc 135721 $
272Rio Tinto PLC 575654 $
273Monolithic Power Systems Inc 45570 $
274MPLX LP 965357 $
275Snap-on Inc 145263 $
276Lloyds Banking Group PLC 9515259 $
277Lucid Group Inc 5675239 $
278Bath & Body Works Inc 2815163 $
279Marvell Technology Inc 395153 $
280Colgate-Palmolive Co 615100 $
281CVS Health Corp 655099 $
282BHP Group Ltd 655077 $
283Parker-Hannifin Corp 54979 $
284PulteGroup Inc 414955 $
285Schwab US Dividend Equity ETF 1554765 $
286Shinhan Financial Group Co Ltd 694686 $
287eBay Inc 484684 $
288TD SYNNEX Corp 234664 $
289CION Investment Corp. 6584655 $
290Versant Media Group Inc 1124573 $
291SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 2094448 $
292ING Groep NV 1524435 $
293RH INC 354418 $
294Kinder Morgan, Inc. 1374386 $
295Dominion Energy Inc 694362 $
296General Mills, Inc. 1264355 $
297GE HealthCare Technologies Inc 594332 $
298Sanofi SA 924320 $
299Schwab International Small-Cap Equity ETF 874316 $
300Solventum Corp 644314 $