Titelia

Portfolio von Kozak & Associates, Inc.

400 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 79.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,2 %
  • Fonds 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 60,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US383449 Mio. $99,88 %
2GB6386.078 $0,09 %
3TW152.109 $0,01 %
4NL223.938 $0,01 %
5DE123.740 $0,01 %
6DK122.522 $0,01 %
7BR114.786 $0,00 %
8CL17887 $0,00 %
9AU15077 $0,00 %
10KR14686 $0,00 %
11FR14320 $0,00 %
12JP1770 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301PROSHARES SHORT S&P500 1184254 $
302ELECTROCORE INC 6664186 $
303Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 214160 $
304Ingersoll Rand Inc 464034 $
305Select Sector Spdr Trust 683883 $
306Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 53759 $
307First Horizon Corp 1473578 $
308Kimberly-Clark Corp 363505 $
309Builders FirstSource Inc 403501 $
310MSC Income Fund Inc 2803455 $
311Smith & Nephew PLC 1003400 $
312Realty Income Corp 523277 $
313Bank of New York Mellon Corp/The 253276 $
314Novartis AG 213244 $
315Hawaiian Electric Industries Inc 2083174 $
316Marriott Vacations Worldwide Corp 463139 $
317Landstar System Inc 183088 $
318Cigna Group/The 113077 $
319Paychex Inc 343070 $
320C3.ai Inc 3502965 $
321Schwab US TIPS ETF 1102950 $
322D-Wave Quantum Inc 2002930 $
323Invesco Value Municipal Income 2262843 $
324Dow Inc 702790 $
325Thermo Fisher Scientific Inc 52571 $
326Templtn Emg Mkt 1292482 $
327Four Corners Property Trust Inc 892229 $
328Ford Motor Co 1832227 $
329Mondelez International Inc 372159 $
330UDR Inc 622138 $
331WisdomTree Trust 392014 $
332T-Mobile US Inc 102002 $
333iShares MSCI International Value Factor ETF 461911 $
334Federal Realty Investment Trust 171825 $
335Fortive Corp 301812 $
336iShares Trust 791799 $
337Archer-Daniels-Midland Co 261784 $
338Booz Allen Hamilton Holding Corp 221776 $
339Kyndryl Holdings Inc 1331738 $
340MACKENZIE REALTY CAPITAL INC 5291725 $
341iShares Trust 131679 $
342Schwab U.S. REIT ETF 721632 $
343Kraft Heinz Co/The 731627 $
344WisdomTree US SmallCap Dividen 411547 $
345Tyson Foods Inc 241524 $
346Corteva Inc 161365 $
347United Parcel Service Inc 131364 $
348WisdomTree Trust 251362 $
349Dimensional International Smal 381355 $
350DBX ETF Trust 361327 $
351Dynatrace Inc 391316 $
352Clearway Energy Inc 321278 $
353VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 271263 $
354Alcoa Corp 171256 $
355Amentum Holdings Inc 441213 $
356Peloton Interactive Inc 2501183 $
357Grayscale Bitcoin Mini Trust E 361168 $
358Fidelity Covington Trust 301106 $
359Lumen Technologies Inc 1421102 $
360Qnity Electronics Inc 81082 $
361SES AI Corp 1.0001010 $
362MetLife Inc 13957 $
363Ready Capital Corp 531850 $
364Toyota Motor Corp 4770 $
365Vanguard Index Funds 4767 $
366Agilent Technologies Inc 6716 $
367Global X Funds 8710 $
368Vanguard Extended Market ETF 3654 $
369Wrap Technologies Inc 399626 $
370Fidelity Total Bond ETF 13609 $
371CoreWeave Inc 5551 $
372Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2548 $
373Air Products and Chemicals Inc 2487 $
374Viatris Inc 35485 $
375Ralliant Corp 10468 $
376iShares MSCI EAFE Growth ETF 3358 $
377Organon & Co 36303 $
378Solid Power Inc 100298 $
379Alibaba Group Holding Ltd 2256 $
380American Tower Corp 1129 $
381Lifevantage Corp 25104 $
382Stryker Corp 67 $
383VIVOS THERAPEUTICS INC 4960 $
384Avanos Medical Inc 458 $
385Global Water Resources Inc 757 $
386Invesco RAFI Emerging Markets 256 $
387Vanguard Scottsdale Funds 156 $
388iShares Russell 2000 Growth ETF 54 $
389iShares MBS ETF 154 $
390Innovative Industrial Properties Inc 148 $
391iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 48 $
392iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 143 $
393Vanguard Large-Cap ETF 39 $
394iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 134 $
395Select Water Solutions Inc 115 $
396State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 114 $
397Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 7 $
398Clorox Co/The 6 $
399SPDR Series Trust 1 $
400VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 1 $