Titelia

Portefeuille de Kozak & Associates, Inc.

400 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,2 %
  • Fonds 8,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Communication 1,3 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 60,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US383449 M $99,88 %
2GB6386,1 k $0,09 %
3TW152,1 k $0,01 %
4NL223,9 k $0,01 %
5DE123,7 k $0,01 %
6DK122,5 k $0,01 %
7BR114,8 k $0,00 %
8CL17,9 k $0,00 %
9AU15,1 k $0,00 %
10KR14,7 k $0,00 %
11FR14,3 k $0,00 %
12JP1770 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301PROSHARES SHORT S&P500 1184,3 k $
302ELECTROCORE INC 6664,2 k $
303Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 214,2 k $
304Ingersoll Rand Inc 464 k $
305Select Sector Spdr Trust 683,9 k $
306Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 53,8 k $
307First Horizon Corp 1473,6 k $
308Kimberly-Clark Corp 363,5 k $
309Builders FirstSource Inc 403,5 k $
310MSC Income Fund Inc 2803,5 k $
311Smith & Nephew PLC 1003,4 k $
312Realty Income Corp 523,3 k $
313Bank of New York Mellon Corp/The 253,3 k $
314Novartis AG 213,2 k $
315Hawaiian Electric Industries Inc 2083,2 k $
316Marriott Vacations Worldwide Corp 463,1 k $
317Landstar System Inc 183,1 k $
318Cigna Group/The 113,1 k $
319Paychex Inc 343,1 k $
320C3.ai Inc 3503 k $
321Schwab US TIPS ETF 1103 k $
322D-Wave Quantum Inc 2002,9 k $
323Invesco Value Municipal Income 2262,8 k $
324Dow Inc 702,8 k $
325Thermo Fisher Scientific Inc 52,6 k $
326Templtn Emg Mkt 1292,5 k $
327Four Corners Property Trust Inc 892,2 k $
328Ford Motor Co 1832,2 k $
329Mondelez International Inc 372,2 k $
330UDR Inc 622,1 k $
331WisdomTree Trust 392 k $
332T-Mobile US Inc 102 k $
333iShares MSCI International Value Factor ETF 461,9 k $
334Federal Realty Investment Trust 171,8 k $
335Fortive Corp 301,8 k $
336iShares Trust 791,8 k $
337Archer-Daniels-Midland Co 261,8 k $
338Booz Allen Hamilton Holding Corp 221,8 k $
339Kyndryl Holdings Inc 1331,7 k $
340MACKENZIE REALTY CAPITAL INC 5291,7 k $
341iShares Trust 131,7 k $
342Schwab U.S. REIT ETF 721,6 k $
343Kraft Heinz Co/The 731,6 k $
344WisdomTree US SmallCap Dividen 411,5 k $
345Tyson Foods Inc 241,5 k $
346Corteva Inc 161,4 k $
347United Parcel Service Inc 131,4 k $
348WisdomTree Trust 251,4 k $
349Dimensional International Smal 381,4 k $
350DBX ETF Trust 361,3 k $
351Dynatrace Inc 391,3 k $
352Clearway Energy Inc 321,3 k $
353VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 271,3 k $
354Alcoa Corp 171,3 k $
355Amentum Holdings Inc 441,2 k $
356Peloton Interactive Inc 2501,2 k $
357Grayscale Bitcoin Mini Trust E 361,2 k $
358Fidelity Covington Trust 301,1 k $
359Lumen Technologies Inc 1421,1 k $
360Qnity Electronics Inc 81,1 k $
361SES AI Corp 1 0001 k $
362MetLife Inc 13957 $
363Ready Capital Corp 531850 $
364Toyota Motor Corp 4770 $
365Vanguard Index Funds 4767 $
366Agilent Technologies Inc 6716 $
367Global X Funds 8710 $
368Vanguard Extended Market ETF 3654 $
369Wrap Technologies Inc 399626 $
370Fidelity Total Bond ETF 13609 $
371CoreWeave Inc 5551 $
372Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2548 $
373Air Products and Chemicals Inc 2487 $
374Viatris Inc 35485 $
375Ralliant Corp 10468 $
376iShares MSCI EAFE Growth ETF 3358 $
377Organon & Co 36303 $
378Solid Power Inc 100298 $
379Alibaba Group Holding Ltd 2256 $
380American Tower Corp 1129 $
381Lifevantage Corp 25104 $
382Stryker Corp 67 $
383VIVOS THERAPEUTICS INC 4960 $
384Avanos Medical Inc 458 $
385Global Water Resources Inc 757 $
386Invesco RAFI Emerging Markets 256 $
387Vanguard Scottsdale Funds 156 $
388iShares Russell 2000 Growth ETF 54 $
389iShares MBS ETF 154 $
390Innovative Industrial Properties Inc 148 $
391iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 48 $
392iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 143 $
393Vanguard Large-Cap ETF 39 $
394iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 134 $
395Select Water Solutions Inc 115 $
396State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 114 $
397Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 7 $
398Clorox Co/The 6 $
399SPDR Series Trust 1 $
400VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 1 $