Zusammensetzung von Garner Asset Management Corp

Name: Zusammensetzung von Garner Asset Management Corp
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Nettovermögen: -
Positionen: 152 in 3 Ländern
Zehn größte: 33,0 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Invesco QQQ Trust Series 1	28.826	16,6 Mio. $
2	Berkshire Hathaway Inc	23.505	11,3 Mio. $
3	Vanguard Total Stock Market ETF	30.915	9,9 Mio. $
4	Apple Inc	38.877	9,9 Mio. $
5	NVIDIA Corp	47.095	8,2 Mio. $
6	Chevron Corp	27.512	5,7 Mio. $
7	Alphabet Inc	19.446	5,6 Mio. $
8	RMR Group Inc/The	357.751	5,5 Mio. $
9	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	27.580	5,3 Mio. $
10	Corning Inc	37.179	5,1 Mio. $
11	Amazon.com Inc	23.241	4,8 Mio. $
12	Verizon Communications Inc	90.274	4,5 Mio. $
13	Broadcom Inc	14.380	4,5 Mio. $
14	Kayne Anderson Energy Infrastr	306.086	4,4 Mio. $
15	Walmart Inc	34.887	4,3 Mio. $
16	iShares TIPS Bond ETF	36.841	4,1 Mio. $
17	AT&T Inc	138.315	4 Mio. $
18	AutoNation Inc	19.569	3,8 Mio. $
19	Applied Materials Inc	11.003	3,8 Mio. $
20	ONEOK Inc	41.560	3,8 Mio. $
21	ConocoPhillips	28.364	3,7 Mio. $
22	Costco Wholesale Corp	3.651	3,6 Mio. $
23	Travelers Cos Inc/The	11.728	3,4 Mio. $
24	CME Group Inc	11.340	3,3 Mio. $
25	Microsoft Corp	9.044	3,3 Mio. $
26	Dell Technologies Inc	18.356	3 Mio. $
27	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	29.884	2,8 Mio. $
28	Waste Management Inc	10.263	2,4 Mio. $
29	International Business Machines Corp.	9.456	2,3 Mio. $
30	Global X Funds	55.592	2,2 Mio. $
31	Morgan Stanley	12.984	2,1 Mio. $
32	International Paper Co	59.042	2,1 Mio. $
33	Blackrock Inc	2.191	2,1 Mio. $
34	Invesco Senior Loan ETF	101.328	2,1 Mio. $
35	Dominion Energy Inc	33.200	2,1 Mio. $
36	VanEck BDC Income ETF	156.524	2 Mio. $
37	Westwood Holdings Group Inc	111.016	1,8 Mio. $
38	FedEx Corp	4.880	1,7 Mio. $
39	Alphabet Inc	5.960	1,7 Mio. $
40	Palo Alto Networks Inc	9.916	1,6 Mio. $
41	Seaboard Corp	277	1,6 Mio. $
42	iShares National Muni Bond ETF	14.713	1,6 Mio. $
43	Brunswick Corp/DE	21.030	1,5 Mio. $
44	Texas Instruments Inc	7.789	1,5 Mio. $
45	WW Grainger Inc	1.368	1,5 Mio. $
46	Vanguard Real Estate ETF	16.184	1,4 Mio. $
47	General Dynamics Corp	4.104	1,4 Mio. $
48	Advanced Micro Devices Inc	6.868	1,4 Mio. $
49	Micron Technology Inc	4.035	1,4 Mio. $
50	Charles Schwab Corp/The	14.129	1,3 Mio. $
51	Deere & Co	2.328	1,3 Mio. $
52	QUALCOMM Inc	10.052	1,3 Mio. $
53	INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR	135.921	1,3 Mio. $
54	SLR Investment Corp	87.594	1,3 Mio. $
55	Eaton Vance Municipal Bond Fund	126.002	1,2 Mio. $
56	Cal-Maine Foods Inc	15.274	1,2 Mio. $
57	Home Depot Inc/The	3.663	1,2 Mio. $
58	Booking Holdings Inc	286	1,2 Mio. $
59	Caterpillar Inc	1.698	1,2 Mio. $
60	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1.829	1,2 Mio. $
61	Automatic Data Processing Inc	5.714	1,2 Mio. $
62	Exxon Mobil Corp	6.548	1,1 Mio. $
63	Tesla Inc	2.818	1 Mio. $
64	Republic Services Inc	4.758	1 Mio. $
65	Bank of America Corp	20.978	1 Mio. $
66	Dow Inc	24.535	1 Mio. $
67	Air Products and Chemicals Inc	3.438	998.638 $
68	Lockheed Martin Corp	1.632	986.363 $
69	MidCap Financial Investment Corp	86.575	973.108 $
70	Corteva Inc	11.474	960.490 $
71	Blue Owl Capital Corp	85.710	944.634 $
72	RTX Corp	4.734	913.167 $
73	First American Financial Corp	14.911	898.990 $
74	Johnson & Johnson	3.667	896.274 $
75	United Parcel Service Inc	8.979	883.402 $
76	Bain Capital Specialty Finance Inc	71.206	882.954 $
77	Norfolk Southern Corp	2.952	847.191 $
78	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	7.220	786.908 $
79	Meta Platforms Inc	1.329	760.361 $
80	Vanguard Total Bond Market ETF	10.148	747.271 $
81	Madison Square Garden Sports Corp	2.321	746.070 $
82	Old Republic International Corp	18.671	744.964 $
83	First Solar Inc	3.760	741.698 $
84	Kimberly-Clark Corp	7.676	740.488 $
85	Southern Co/The	7.621	735.536 $
86	Cisco Systems, Inc.	9.290	720.833 $
87	Berkshire Hathaway Inc	1	718.140 $
88	Tyson Foods Inc	11.040	707.308 $
89	Netflix Inc	7.172	689.588 $
90	STMicroelectronics NV	19.670	679.599 $
91	Global X Funds	39.597	679.085 $
92	Boeing Co/The	3.395	675.774 $
93	Sphere Entertainment Co	5.714	659.084 $
94	Constellation Brands Inc	4.288	652.143 $
95	Molson Coors Beverage Co	15.118	650.966 $
96	Merck & Co Inc	5.317	639.629 $
97	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	7.800	618.306 $
98	Lowe's Cos Inc	2.581	609.808 $
99	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	56.198	603.009 $
100	Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	55.275	582.597 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 19,4 %
Finanzen 10,7 %
Industrie 7,2 %
Kommunikation 6,9 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,6 %
Zyklischer Konsum 3,5 %
Rohstoffe 2,3 %
Fonds 1,8 %
Versorger 1,4 %
Gesundheit 1,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 37,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,5 %
Niederlande 0,3 %
Australien 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	150	250,8 Mio. $	99,54 %
2	Niederlande	1	679.599 $	0,27 %
3	Australien	1	467.031 $	0,19 %

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