Titelia

Portefeuille de Garner Asset Management Corp

152 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,6 %
  • Finance 10,7 %
  • Industrie 7,4 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Fonds 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Santé 1,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 37,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,3 %
  • AU 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US150250,8 M $99,54 %
2NL1679,6 k $0,27 %
3AU1467 k $0,19 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco QQQ Trust Series 1 28 82616,6 M $
2Berkshire Hathaway Inc 23 50511,3 M $
3Vanguard Total Stock Market ETF 30 9159,9 M $
4Apple Inc 38 8779,9 M $
5NVIDIA Corp 47 0958,2 M $
6Chevron Corp 27 5125,7 M $
7Alphabet Inc 19 4465,6 M $
8RMR Group Inc/The 357 7515,5 M $
9Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 27 5805,3 M $
10Corning Inc 37 1795,1 M $
11Amazon.com Inc 23 2414,8 M $
12Verizon Communications Inc 90 2744,5 M $
13Broadcom Inc 14 3804,5 M $
14Kayne Anderson Energy Infrastr 306 0864,4 M $
15Walmart Inc 34 8874,3 M $
16iShares TIPS Bond ETF 36 8414,1 M $
17AT&T Inc 138 3154 M $
18AutoNation Inc 19 5693,8 M $
19Applied Materials Inc 11 0033,8 M $
20ONEOK Inc 41 5603,8 M $
21ConocoPhillips 28 3643,7 M $
22Costco Wholesale Corp 3 6513,6 M $
23Travelers Cos Inc/The 11 7283,4 M $
24CME Group Inc 11 3403,3 M $
25Microsoft Corp 9 0443,3 M $
26Dell Technologies Inc 18 3563 M $
27State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 29 8842,8 M $
28Waste Management Inc 10 2632,4 M $
29International Business Machines Corp. 9 4562,3 M $
30Global X Funds 55 5922,2 M $
31Morgan Stanley 12 9842,1 M $
32International Paper Co 59 0422,1 M $
33Blackrock Inc 2 1912,1 M $
34Invesco Senior Loan ETF 101 3282,1 M $
35Dominion Energy Inc 33 2002,1 M $
36VanEck BDC Income ETF 156 5242 M $
37Westwood Holdings Group Inc 111 0161,8 M $
38FedEx Corp 4 8801,7 M $
39Alphabet Inc 5 9601,7 M $
40Palo Alto Networks Inc 9 9161,6 M $
41Seaboard Corp 2771,6 M $
42iShares National Muni Bond ETF 14 7131,6 M $
43Brunswick Corp/DE 21 0301,5 M $
44Texas Instruments Inc 7 7891,5 M $
45WW Grainger Inc 1 3681,5 M $
46Vanguard Real Estate ETF 16 1841,4 M $
47General Dynamics Corp 4 1041,4 M $
48Advanced Micro Devices Inc 6 8681,4 M $
49Micron Technology Inc 4 0351,4 M $
50Charles Schwab Corp/The 14 1291,3 M $
51Deere & Co 2 3281,3 M $
52QUALCOMM Inc 10 0521,3 M $
53INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 135 9211,3 M $
54SLR Investment Corp 87 5941,3 M $
55Eaton Vance Municipal Bond Fund 126 0021,2 M $
56Cal-Maine Foods Inc 15 2741,2 M $
57Home Depot Inc/The 3 6631,2 M $
58Booking Holdings Inc 2861,2 M $
59Caterpillar Inc 1 6981,2 M $
60State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 8291,2 M $
61Automatic Data Processing Inc 5 7141,2 M $
62Exxon Mobil Corp 6 5481,1 M $
63Tesla Inc 2 8181 M $
64Republic Services Inc 4 7581 M $
65Bank of America Corp 20 9781 M $
66Dow Inc 24 5351 M $
67Air Products and Chemicals Inc 3 438998,6 k $
68Lockheed Martin Corp 1 632986,4 k $
69MidCap Financial Investment Corp 86 575973,1 k $
70Corteva Inc 11 474960,5 k $
71Blue Owl Capital Corp 85 710944,6 k $
72RTX Corp 4 734913,2 k $
73First American Financial Corp 14 911899 k $
74Johnson & Johnson 3 667896,3 k $
75United Parcel Service Inc 8 979883,4 k $
76Bain Capital Specialty Finance Inc 71 206883 k $
77Norfolk Southern Corp 2 952847,2 k $
78iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 7 220786,9 k $
79Meta Platforms Inc 1 329760,4 k $
80Vanguard Total Bond Market ETF 10 148747,3 k $
81Madison Square Garden Sports Corp 2 321746,1 k $
82Old Republic International Corp 18 671745 k $
83First Solar Inc 3 760741,7 k $
84Kimberly-Clark Corp 7 676740,5 k $
85Southern Co/The 7 621735,5 k $
86Cisco Systems, Inc. 9 290720,8 k $
87Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
88Tyson Foods Inc 11 040707,3 k $
89Netflix Inc 7 172689,6 k $
90STMicroelectronics NV 19 670679,6 k $
91Global X Funds 39 597679,1 k $
92Boeing Co/The 3 395675,8 k $
93Sphere Entertainment Co 5 714659,1 k $
94Constellation Brands Inc 4 288652,1 k $
95Molson Coors Beverage Co 15 118651 k $
96Merck & Co Inc 5 317639,6 k $
97VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 7 800618,3 k $
98Lowe's Cos Inc 2 581609,8 k $
99EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 56 198603 k $
100Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 55 275582,6 k $