Titelia

Zusammensetzung von OSAIC HOLDINGS, INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
5.192 in 39 Ländern
Zehn größte
17,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801United States Copper Index Fun 41.1221,4 Mio. $
1.802BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 129.0801,4 Mio. $
1.803ISHARES INC 39.8611,4 Mio. $
1.804Intrepid Potash Inc 33.0281,4 Mio. $
1.805NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 186.8041,4 Mio. $
1.806Zebra Technologies Corp 6.7111,4 Mio. $
1.807ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 137.8231,4 Mio. $
1.808NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND 25.4391,4 Mio. $
1.809WYNN RESORTS LTD 13.7491,4 Mio. $
1.810America Movil SAB de CV 54.7951,4 Mio. $
1.811Gabelli Equity Trust Inc/The 248.9991,4 Mio. $
1.812Circle Internet Group Inc 14.6061,4 Mio. $
1.813Invesco Building & Constructio 14.1831,4 Mio. $
1.814IDEX Corp 7.2991,4 Mio. $
1.815First Trust Exchange-Traded Fund VIII 41.3171,4 Mio. $
1.816Peakstone Realty Trust 66.2071,4 Mio. $
1.817Dine Brands Global Inc 52.6371,4 Mio. $
1.818TD SYNNEX Corp 8.1761,4 Mio. $
1.819ISHARES TRUST 37.8021,4 Mio. $
1.820INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 5.1851,4 Mio. $
1.821Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 11.9851,4 Mio. $
1.822Eastern Bankshares Inc 70.0271,4 Mio. $
1.823Polaris Inc 25.0451,4 Mio. $
1.824iShares U.S. Insurance ETF 10.6411,4 Mio. $
1.825First Trust Exchange-Traded Fund VIII 37.7671,4 Mio. $
1.826Lennox International Inc 2.9361,4 Mio. $
1.827JPMorgan Flexible Debt ETF 27.4081,4 Mio. $
1.828WOODWARD INC 3.8011,4 Mio. $
1.829Alphatec Holdings Inc 124.5161,4 Mio. $
1.830GLADSTONE INVESTMENT CORP 95.2551,4 Mio. $
1.831Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July 50.3181,4 Mio. $
1.832Schwab Municipal Bond ETF 53.0531,4 Mio. $
1.833MGE Energy Inc 17.4411,3 Mio. $
1.834Mueller Water Products Inc 48.9411,3 Mio. $
1.835Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 44.9331,3 Mio. $
1.836iShares U.S. Healthcare Provid 32.0691,3 Mio. $
1.837JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET 39.1561,3 Mio. $
1.838SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 198.9861,3 Mio. $
1.839FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 229.4441,3 Mio. $
1.840Pacer US Cash Cows Growth ETF 24.7041,3 Mio. $
1.841Western Alliance Bancorp 18.8291,3 Mio. $
1.842WESCO International Inc 4.8721,3 Mio. $
1.843CONSTRUCTION PARTNERS INC 11.9391,3 Mio. $
1.844State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 20.0541,3 Mio. $
1.845Sezzle Inc 20.9451,3 Mio. $
1.846Avista Corp 33.0181,3 Mio. $
1.847GXO Logistics Inc 25.5201,3 Mio. $
1.848Heritage Insurance Holdings Inc 50.3171,3 Mio. $
1.849Safety Insurance Group Inc 18.1811,3 Mio. $
1.850Lumen Technologies Inc 188.5061,3 Mio. $
1.851COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 13.4101,3 Mio. $
1.852Enterprise Financial Services Corp 24.1181,3 Mio. $
1.853Corebridge Financial Inc 54.6931,3 Mio. $
1.854TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP 26.1651,3 Mio. $
1.855NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 101.2251,3 Mio. $
1.856ISHARES TRUST 29.7361,3 Mio. $
1.857BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 103.6411,3 Mio. $
1.858H&R Block Inc 40.8121,3 Mio. $
1.859BlackRock Capital Allocation T 91.5851,3 Mio. $
1.860GUARDANT HEALTH INC 14.0011,3 Mio. $
1.861Haleon PLC 129.1531,3 Mio. $
1.862Procore Technologies Inc 22.6591,3 Mio. $
1.863PDD Holdings Inc 12.6311,3 Mio. $
1.864ACUITY INC 4.6041,3 Mio. $
1.865FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 35.4821,3 Mio. $
1.866J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17.6941,3 Mio. $
1.867Mercantile Bank Corp 25.3521,3 Mio. $
1.868Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 30.9771,3 Mio. $
1.869NANO Nuclear Energy Inc 62.4071,3 Mio. $
1.870Terex Corp 21.6181,3 Mio. $
1.871Ferguson Enterprises Inc 5.4571,3 Mio. $
1.872Calamos Long/Short Equity & Dy 93.7961,3 Mio. $
1.873Mosaic Co/The 49.8201,3 Mio. $
1.874Federal Realty Investment Trust 11.9301,3 Mio. $
1.875Baidu Inc 11.3691,3 Mio. $
1.876Western Midstream Partners LP 30.7511,3 Mio. $
1.877EchoStar Corp 10.7501,3 Mio. $
1.878Vontier Corp 35.4601,3 Mio. $
1.879Dollar Tree Inc 11.4651,3 Mio. $
1.880First Bancorp/Southern Pines NC 22.2661,3 Mio. $
1.881Sea Ltd 15.1131,3 Mio. $
1.882BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 110.8341,3 Mio. $
1.883MKS Inc 5.4321,2 Mio. $
1.884First Trust Enhanced Equity Income Fund 61.1541,2 Mio. $
1.885FLEXSHARES TRUST 31.0291,2 Mio. $
1.886Standex International Corp 4.8741,2 Mio. $
1.887Green Brick Partners Inc 19.2331,2 Mio. $
1.888Sun Communities Inc 9.8181,2 Mio. $
1.889State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 40.0941,2 Mio. $
1.890Harrow Inc 35.0581,2 Mio. $
1.891Camden Property Trust 12.6551,2 Mio. $
1.892Healthcare Realty Trust Inc 72.5561,2 Mio. $
1.893CoStar Group Inc 30.5031,2 Mio. $
1.894BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 28.8301,2 Mio. $
1.895Paycom Software Inc 10.0911,2 Mio. $
1.896State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 26.7781,2 Mio. $
1.897ISHARES TRUST 15.1731,2 Mio. $
1.898A O Smith Corp 18.5411,2 Mio. $
1.899FRANKLIN FTSE INDIA ETF 36.6771,2 Mio. $
1.900Best Buy Co Inc 18.9481,2 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finanzen 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 58,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Kanada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4.97161 Mrd. $99,26 %
2Taiwan4152,2 Mio. $0,25 %
3Vereinigtes Königreich26107,8 Mio. $0,18 %
4Niederlande857,2 Mio. $0,09 %
5Brasilien1922,4 Mio. $0,04 %
6Dänemark412,8 Mio. $0,02 %
7Kanada411,9 Mio. $0,02 %
8Uruguay110,6 Mio. $0,02 %
9Frankreich99 Mio. $0,01 %
10Australien118,4 Mio. $0,01 %
11Kaimaninseln408,1 Mio. $0,01 %
12Japan77,2 Mio. $0,01 %
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