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Zusammensetzung von Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP

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Nettovermögen
-
Positionen
136 in 2 Ländern
Zehn größte
69,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Federated Hermes Inc 2.727.878154,7 Mio. $
2State Street SPDR Portfolio De 1.804.74182,4 Mio. $
3Vanguard Mid-Cap ETF 246.03070,7 Mio. $
4SCHWAB STRATEGIC TRUST 1.640.66247,8 Mio. $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 641.60244,8 Mio. $
6ISHARES TRUST 360.47538,3 Mio. $
7Schwab U.S. Large-Cap ETF 1.427.77736,6 Mio. $
8JANUS DETROIT STREET TRUST 643.34431,4 Mio. $
9ISHARES TRUST 164.02123,7 Mio. $
10J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 473.03221,8 Mio. $
11ISHARES TRUST 41.40917,7 Mio. $
12Fidelity Total Bond ETF 356.92516,3 Mio. $
13VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 218.62014 Mio. $
14Vanguard S&P 500 ETF 22.84313,6 Mio. $
15iShares Core S&P Small-Cap ETF 101.25812,6 Mio. $
16VANGUARD INDEX FUNDS 33.97210,3 Mio. $
17SCHWAB STRATEGIC TRUST 290.8658,9 Mio. $
18Apple Inc 33.7198,6 Mio. $
19ISHARES TRUST 77.6337,5 Mio. $
20SPDR S&P 500 ETF TRUST 11.3437,4 Mio. $
21VANGUARD MUN BD FD INC 147.2877,3 Mio. $
22ISHARES TRUST 61.0205,9 Mio. $
23John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 65.8735,2 Mio. $
24Microsoft Corp 12.7074,7 Mio. $
25iShares Core S&P 500 ETF 5.9363,9 Mio. $
26iShares Core MSCI EAFE ETF 34.9293,2 Mio. $
27Raymond James Financial Inc 21.5463,1 Mio. $
28Schwab International Equity ETF 120.0793 Mio. $
29SPDR Gold Shares 6.8022,9 Mio. $
30iShares Trust 25.6162,9 Mio. $
31VANGUARD INDEX FUNDS 13.2432,9 Mio. $
32VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 26.1162,9 Mio. $
33Alphabet Inc 9.3322,7 Mio. $
34iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 21.8632,6 Mio. $
35State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 34.5662,6 Mio. $
36JPMorgan Chase & Co 8.8762,6 Mio. $
37PNC Financial Services Group Inc/The 11.8172,5 Mio. $
38Alphabet Inc 8.3802,4 Mio. $
39iShares Trust 10.8932,3 Mio. $
40DIMENSIONAL ETF TRUST 57.8312,2 Mio. $
41Schwab Emerging Markets Equity ETF 66.6032,2 Mio. $
42Vanguard Total Stock Market ETF 6.7902,2 Mio. $
43Berkshire Hathaway Inc 32,2 Mio. $
44Vanguard Small-Cap ETF 8.0852,1 Mio. $
45Amazon.com Inc 9.8632,1 Mio. $
46Porch Group Inc 274.2162 Mio. $
47JPMorgan Active Growth ETF 21.3541,8 Mio. $
48iShares Core S&P Mid-Cap ETF 24.0301,6 Mio. $
49TJX Cos Inc/The 8.7611,4 Mio. $
50Schwab U.S. Small-Cap ETF 46.9841,4 Mio. $
51iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 14.2391,4 Mio. $
52NVIDIA Corp 7.7271,3 Mio. $
53VanEck Gold Miners ETF/USA 14.6701,3 Mio. $
54Walmart Inc 10.0061,2 Mio. $
55Costco Wholesale Corp 1.1711,2 Mio. $
56iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 8.0581,1 Mio. $
57ISHARES TRUST 10.5891,1 Mio. $
58Vanguard Real Estate ETF 11.6291 Mio. $
59Meta Platforms Inc 1.7601 Mio. $
60Vanguard Russell 1000 Value 10.528986.895 $
61Remitly Global Inc 62.848984.829 $
62Visa Inc 3.172958.706 $
63Invesco QQQ Trust Series 1 1.621935.694 $
64iShares Trust 7.840928.609 $
65State Street Energy Select Sector SPDR ETF 14.814907.516 $
66iShares Russell 2000 ETF 3.642903.216 $
67Johnson & Johnson 3.436839.954 $
68Grayscale Bitcoin Trust ETF 14.770779.266 $
69Slide Insurance Holdings Inc 40.429727.722 $
70CATERPILLAR INC 1.015719.087 $
71Rocket Lab Corp 11.021707.769 $
72TriMas Corp 18.474663.956 $
73SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1.419657.267 $
74Broadcom Inc 2.104651.210 $
75RTX Corp 3.301636.763 $
76iShares ESG Aware MSCI EM ETF 13.982635.762 $
77NextEra Energy Inc 6.832634.520 $
78CBIZ Inc 23.215623.323 $
79ISHARES TRUST 5.471609.306 $
80Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 25.182584.727 $
81Netflix Inc 5.960573.054 $
82Uber Technologies Inc 7.840563.941 $
83AbbVie Inc 2.505544.813 $
84Berkshire Hathaway Inc 1.135544.094 $
85Oracle Corp 3.686542.248 $
86McDonald's Corp 1.730537.667 $
87Amgen Inc 1.500527.775 $
88Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 15.436520.967 $
89SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3.444457.755 $
90iShares Silver Trust 6.537445.432 $
91VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.061443.239 $
92Invesco Total Return Bond ETF 9.385439.500 $
93CISCO SYSTEMS INC 5.603434.737 $
94SPDR SERIES TRUST 2.361429.304 $
95PepsiCo Inc 2.695418.507 $
96ASML Holding NV 310409.458 $
97Bank of New York Mellon Corp/The 3.435407.495 $
98Ishares S&p 100 Etf 1.211385.183 $
99Vanguard Information Technology ETF 544379.363 $
100Merck & Co Inc 3.031364.599 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,0 %
  • Technologie 2,2 %
  • Finanzen 1,6 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 84,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Niederlande 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten135800,2 Mio. $99,95 %
2Niederlande1409.458 $0,05 %
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