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Composition de Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP

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Actif net
-
Positions
136 dans 2 pays
10 premières
69,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Federated Hermes Inc 2 727 878154,7 M $
2State Street SPDR Portfolio De 1 804 74182,4 M $
3Vanguard Mid-Cap ETF 246 03070,7 M $
4SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 640 66247,8 M $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 641 60244,8 M $
6ISHARES TRUST 360 47538,3 M $
7Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 427 77736,6 M $
8JANUS DETROIT STREET TRUST 643 34431,4 M $
9ISHARES TRUST 164 02123,7 M $
10J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 473 03221,8 M $
11ISHARES TRUST 41 40917,7 M $
12Fidelity Total Bond ETF 356 92516,3 M $
13VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 218 62014 M $
14Vanguard S&P 500 ETF 22 84313,6 M $
15iShares Core S&P Small-Cap ETF 101 25812,6 M $
16VANGUARD INDEX FUNDS 33 97210,3 M $
17SCHWAB STRATEGIC TRUST 290 8658,9 M $
18Apple Inc 33 7198,6 M $
19ISHARES TRUST 77 6337,5 M $
20SPDR S&P 500 ETF TRUST 11 3437,4 M $
21VANGUARD MUN BD FD INC 147 2877,3 M $
22ISHARES TRUST 61 0205,9 M $
23John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 65 8735,2 M $
24Microsoft Corp 12 7074,7 M $
25iShares Core S&P 500 ETF 5 9363,9 M $
26iShares Core MSCI EAFE ETF 34 9293,2 M $
27Raymond James Financial Inc 21 5463,1 M $
28Schwab International Equity ETF 120 0793 M $
29SPDR Gold Shares 6 8022,9 M $
30iShares Trust 25 6162,9 M $
31VANGUARD INDEX FUNDS 13 2432,9 M $
32VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 26 1162,9 M $
33Alphabet Inc 9 3322,7 M $
34iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 21 8632,6 M $
35State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 34 5662,6 M $
36JPMorgan Chase & Co 8 8762,6 M $
37PNC Financial Services Group Inc/The 11 8172,5 M $
38Alphabet Inc 8 3802,4 M $
39iShares Trust 10 8932,3 M $
40DIMENSIONAL ETF TRUST 57 8312,2 M $
41Schwab Emerging Markets Equity ETF 66 6032,2 M $
42Vanguard Total Stock Market ETF 6 7902,2 M $
43Berkshire Hathaway Inc 32,2 M $
44Vanguard Small-Cap ETF 8 0852,1 M $
45Amazon.com Inc 9 8632,1 M $
46Porch Group Inc 274 2162 M $
47JPMorgan Active Growth ETF 21 3541,8 M $
48iShares Core S&P Mid-Cap ETF 24 0301,6 M $
49TJX Cos Inc/The 8 7611,4 M $
50Schwab U.S. Small-Cap ETF 46 9841,4 M $
51iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 14 2391,4 M $
52NVIDIA Corp 7 7271,3 M $
53VanEck Gold Miners ETF/USA 14 6701,3 M $
54Walmart Inc 10 0061,2 M $
55Costco Wholesale Corp 1 1711,2 M $
56iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 8 0581,1 M $
57ISHARES TRUST 10 5891,1 M $
58Vanguard Real Estate ETF 11 6291 M $
59Meta Platforms Inc 1 7601 M $
60Vanguard Russell 1000 Value 10 528986,9 k $
61Remitly Global Inc 62 848984,8 k $
62Visa Inc 3 172958,7 k $
63Invesco QQQ Trust Series 1 1 621935,7 k $
64iShares Trust 7 840928,6 k $
65State Street Energy Select Sector SPDR ETF 14 814907,5 k $
66iShares Russell 2000 ETF 3 642903,2 k $
67Johnson & Johnson 3 436840 k $
68Grayscale Bitcoin Trust ETF 14 770779,3 k $
69Slide Insurance Holdings Inc 40 429727,7 k $
70CATERPILLAR INC 1 015719,1 k $
71Rocket Lab Corp 11 021707,8 k $
72TriMas Corp 18 474664 k $
73SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 419657,3 k $
74Broadcom Inc 2 104651,2 k $
75RTX Corp 3 301636,8 k $
76iShares ESG Aware MSCI EM ETF 13 982635,8 k $
77NextEra Energy Inc 6 832634,5 k $
78CBIZ Inc 23 215623,3 k $
79ISHARES TRUST 5 471609,3 k $
80Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 25 182584,7 k $
81Netflix Inc 5 960573,1 k $
82Uber Technologies Inc 7 840563,9 k $
83AbbVie Inc 2 505544,8 k $
84Berkshire Hathaway Inc 1 135544,1 k $
85Oracle Corp 3 686542,2 k $
86McDonald's Corp 1 730537,7 k $
87Amgen Inc 1 500527,8 k $
88Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 15 436521 k $
89SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 444457,8 k $
90iShares Silver Trust 6 537445,4 k $
91VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 061443,2 k $
92Invesco Total Return Bond ETF 9 385439,5 k $
93CISCO SYSTEMS INC 5 603434,7 k $
94SPDR SERIES TRUST 2 361429,3 k $
95PepsiCo Inc 2 695418,5 k $
96ASML Holding NV 310409,5 k $
97Bank of New York Mellon Corp/The 3 435407,5 k $
98Ishares S&p 100 Etf 1 211385,2 k $
99Vanguard Information Technology ETF 544379,4 k $
100Merck & Co Inc 3 031364,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,0 %
  • Technologie 2,2 %
  • Finance 1,6 %
  • Communication 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Santé 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 84,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis135800,2 M $99,95 %
2Pays-Bas1409,5 k $0,05 %
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