Portefeuille de Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP

Name: Portefeuille de Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
Creator: Titelia

136 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 5,4 %
Technologie 2,2 %
Finance 1,6 %
Communication 0,8 %
Consommation cyclique 0,6 %
Consommation de base 0,5 %
Industrie 0,4 %
Santé 0,4 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 88,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
NL 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	135	800,2 M $	99,95 %
2	NL	1	409,5 k $	0,05 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Federated Hermes Inc	2 727 878	154,7 M $
2	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	1 804 741	82,4 M $
3	Vanguard Mid-Cap ETF	246 030	70,7 M $
4	Schwab Strategic Trust	1 640 662	47,8 M $
5	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	641 602	44,8 M $
6	iShares National Muni Bond ETF	360 475	38,3 M $
7	Schwab U.S. Large-Cap ETF	1 427 777	36,6 M $
8	Janus Henderson Short Duration	643 344	31,4 M $
9	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	164 021	23,7 M $
10	JPMorgan Income ETF	473 032	21,8 M $
11	iShares Russell 1000 Growth ETF	41 409	17,7 M $
12	Fidelity Total Bond ETF	356 925	16,3 M $
13	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	218 620	14 M $
14	Vanguard S&P 500 ETF	22 843	13,6 M $
15	iShares Core S&P Small-Cap ETF	101 258	12,6 M $
16	Vanguard Index Funds	33 972	10,3 M $
17	Schwab Strategic Trust	290 865	8,9 M $
18	Apple Inc	33 719	8,6 M $
19	iShares Trust	77 633	7,5 M $
20	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	11 343	7,4 M $
21	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	147 287	7,3 M $
22	iShares MSCI EAFE ETF	61 020	5,9 M $
23	John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	65 873	5,2 M $
24	Microsoft Corp	12 707	4,7 M $
25	iShares Core S&P 500 ETF	5 936	3,9 M $
26	iShares Core MSCI EAFE ETF	34 929	3,2 M $
27	Raymond James Financial Inc	21 546	3,1 M $
28	Schwab International Equity ETF	120 079	3 M $
29	SPDR Gold Shares	6 802	2,9 M $
30	iShares Trust	25 616	2,9 M $
31	Vanguard Index Funds	13 243	2,9 M $
32	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	26 116	2,9 M $
33	Alphabet Inc	9 332	2,7 M $
34	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	21 863	2,6 M $
35	SPDR Series Trust	34 566	2,6 M $
36	JPMorgan Chase & Co	8 876	2,6 M $
37	PNC Financial Services Group Inc/The	11 817	2,5 M $
38	Alphabet Inc	8 380	2,4 M $
39	iShares Trust	10 893	2,3 M $
40	Dimensional ETF Trust	57 831	2,2 M $
41	Schwab Emerging Markets Equity ETF	66 603	2,2 M $
42	Vanguard Total Stock Market ETF	6 790	2,2 M $
43	Berkshire Hathaway Inc	3	2,2 M $
44	Vanguard Small-Cap ETF	8 085	2,1 M $
45	Amazon.com Inc	9 863	2,1 M $
46	Porch Group Inc	274 216	2 M $
47	JPMorgan Active Growth ETF	21 354	1,8 M $
48	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	24 030	1,6 M $
49	TJX Cos Inc/The	8 761	1,4 M $
50	Schwab U.S. Small-Cap ETF	46 984	1,4 M $
51	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	14 239	1,4 M $
52	NVIDIA Corp	7 727	1,3 M $
53	VanEck Gold Miners ETF/USA	14 670	1,3 M $
54	Walmart Inc	10 006	1,2 M $
55	Costco Wholesale Corp	1 171	1,2 M $
56	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	8 058	1,1 M $
57	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	10 589	1,1 M $
58	Vanguard Real Estate ETF	11 629	1 M $
59	Meta Platforms Inc	1 760	1 M $
60	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	10 528	986,9 k $
61	Remitly Global Inc	62 848	984,8 k $
62	Visa Inc	3 172	958,7 k $
63	Invesco QQQ Trust Series 1	1 621	935,7 k $
64	iShares Trust	7 840	928,6 k $
65	Select Sector Spdr Trust	14 814	907,5 k $
66	iShares Russell 2000 ETF	3 642	903,2 k $
67	Johnson & Johnson	3 436	840 k $
68	Grayscale Bitcoin Trust ETF	14 770	779,3 k $
69	Slide Insurance Holdings Inc	40 429	727,7 k $
70	Caterpillar Inc	1 015	719,1 k $
71	Rocket Lab Corp	11 021	707,8 k $
72	TriMas Corp	18 474	664 k $
73	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	1 419	657,3 k $
74	Broadcom Inc	2 104	651,2 k $
75	RTX Corp	3 301	636,8 k $
76	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	13 982	635,8 k $
77	NextEra Energy Inc	6 832	634,5 k $
78	CBIZ Inc	23 215	623,3 k $
79	iShares MSCI EAFE Growth ETF	5 471	609,3 k $
80	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	25 182	584,7 k $
81	Netflix Inc	5 960	573,1 k $
82	Uber Technologies Inc	7 840	563,9 k $
83	AbbVie Inc	2 505	544,8 k $
84	Berkshire Hathaway Inc	1 135	544,1 k $
85	Oracle Corp	3 686	542,2 k $
86	McDonald's Corp.	1 730	537,7 k $
87	Amgen Inc	1 500	527,8 k $
88	Innovator International Developed Power Buffer ETF - July	15 436	521 k $
89	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	3 444	457,8 k $
90	iShares Silver Trust	6 537	445,4 k $
91	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2 061	443,2 k $
92	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	9 385	439,5 k $
93	Cisco Systems, Inc.	5 603	434,7 k $
94	SPDR SERIES TRUST	2 361	429,3 k $
95	PepsiCo Inc	2 695	418,5 k $
96	ASML Holding NV	310	409,5 k $
97	Bank of New York Mellon Corp/The	3 435	407,5 k $
98	Ishares S&p 100 Etf	1 211	385,2 k $
99	Vanguard Information Technology ETF	544	379,4 k $
100	Merck & Co Inc	3 031	364,6 k $