Titelia

Portfolio von Cottage Street Advisors LLC

130 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 41.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,2 %
  • Finanzen 11,1 %
  • Industrie 8,8 %
  • Kommunikation 8,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,4 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Fonds 4,5 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Versorger 1,7 %
  • Energie 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 32,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US130220,8 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO Enhanced Short Maturity 132.42413,3 Mio. $
2NVIDIA Corp 66.27911,6 Mio. $
3Apple Inc 40.27310,2 Mio. $
4Alphabet Inc 32.1689,2 Mio. $
5JPMorgan Chase & Co 29.9918,8 Mio. $
6JPMorgan Ultra-Short Income ETF 171.8088,7 Mio. $
7Microsoft Corp 22.3488,3 Mio. $
8Invesco QQQ Trust Series 1 13.6927,9 Mio. $
9Blackstone Inc 59.8786,9 Mio. $
10iShares Core S&P Mid-Cap ETF 95.0436,4 Mio. $
11iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 42.6616,2 Mio. $
12Visa Inc 16.6935 Mio. $
13Alphabet Inc 16.1204,6 Mio. $
14Caterpillar Inc 6.5404,6 Mio. $
15CSX Corp 109.6254,5 Mio. $
16Chevron Corp 19.2534 Mio. $
17Amazon.com Inc 17.6283,7 Mio. $
18Home Depot Inc/The 10.9923,6 Mio. $
19Applied Materials Inc 9.9093,4 Mio. $
20State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4.8973,2 Mio. $
21Verizon Communications Inc 58.9933 Mio. $
22Stryker Corp 8.8452,9 Mio. $
23Marriott International Inc/MD 8.8002,9 Mio. $
24Ares Capital Corp 157.5362,8 Mio. $
25Vertiv Holdings Co 10.8182,7 Mio. $
26Janus Henderson Short Duration 51.7182,5 Mio. $
27CF Industries Holdings Inc 17.8332,3 Mio. $
28Entergy Corp 18.8712,1 Mio. $
29Union Pacific Corp 8.5702,1 Mio. $
30AbbVie Inc 9.4392,1 Mio. $
31Texas Instruments Inc 10.4202 Mio. $
32PepsiCo Inc 12.8302 Mio. $
33Freeport-McMoRan Inc 32.8811,9 Mio. $
34Eli Lilly & Co 2.0401,9 Mio. $
35Vanguard S&P 500 ETF 2.9941,8 Mio. $
36Schwab US Dividend Equity ETF 57.5861,8 Mio. $
37Blackrock Inc 1.8121,7 Mio. $
38Johnson & Johnson 6.3661,6 Mio. $
39FedEx Corp 4.2991,5 Mio. $
40Snap-on Inc 4.2131,5 Mio. $
41Meta Platforms Inc 2.4791,4 Mio. $
42Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 55.4911,4 Mio. $
43Broadcom Inc 4.2961,3 Mio. $
44NextEra Energy Inc 12.7791,2 Mio. $
45First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 7.1341,2 Mio. $
46Corning Inc 8.4301,1 Mio. $
47Vanguard Growth ETF 2.3541 Mio. $
48Vanguard Whitehall Funds 10.7171 Mio. $
49Norfolk Southern Corp 3.5041 Mio. $
50Oshkosh Corp 6.345934.165 $
51Amgen Inc 2.448861.422 $
52SPDR Gold Shares 1.988855.416 $
53ONEOK Inc 9.340844.242 $
54First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 20.770818.967 $
55RTX Corp 4.180806.405 $
56AutoNation Inc 3.850751.751 $
57Tesla Inc 1.884700.377 $
58Starbucks Corp 7.390662.145 $
59Honeywell International Inc 2.867648.184 $
60INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 65.000625.300 $
61Bank of America Corp 12.689618.622 $
62Procter & Gamble Co/The 4.173602.777 $
63SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.436589.620 $
64Embraer SA 9.900587.466 $
65Textron Inc 6.700586.652 $
66ITT Inc 3.000571.590 $
67SPDR Series Trust 18.969570.408 $
68Merck & Co Inc 4.677562.676 $
69Rockwell Automation Inc 1.542553.441 $
70iShares Trust 4.513534.656 $
71Vanguard Value ETF 2.544499.308 $
72First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11.624494.368 $
73Uber Technologies Inc 6.375458.553 $
74Walmart Inc 3.627450.801 $
75Costco Wholesale Corp 447445.938 $
76Micron Technology Inc 1.289435.787 $
77First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9.697429.383 $
78TJX Cos Inc/The 2.676427.455 $
79iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 4.251422.082 $
80Enterprise Products Partners LP 11.000416.240 $
81INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1.743414.192 $
82iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3.763410.158 $
83Vanguard Total International S 5.184399.793 $
84iShares MSCI Emerging Markets ETF 7.000397.530 $
85Abbott Laboratories 3.851395.459 $
86iShares MSCI EAFE ETF 4.000388.520 $
87Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2.000383.840 $
88Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 49.799375.489 $
89Janus Detroit Street Trust 7.239364.669 $
90Schwab International Equity ETF 14.401356.424 $
91Kimberly-Clark Corp 3.494337.066 $
92Netflix Inc 3.502336.717 $
93Vanguard International Equity Index Funds 6.177333.887 $
94Valero Energy Corp 1.348333.138 $
95Cisco Systems, Inc. 4.247329.535 $
96VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.511325.113 $
97ProShares Trust 3.025320.680 $
98Ishares Gold Trust 3.606317.904 $
99Citigroup Inc 2.752312.174 $
100Duke Energy Corp 2.351307.956 $