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Zusammensetzung von VIRTUS ADVISERS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
366 in 8 Ländern
Zehn größte
29,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Chiron Real Estate Inc 1.95064.506 $
302Southwest Airlines Co 1.70063.869 $
303Postal Realty Trust Inc 3.42563.568 $
304CVS Health Corp 80057.456 $
305Southern Copper Corp 33257.124 $
306John B Sanfilippo & Son Inc 64951.485 $
307D-Wave Quantum Inc 3.40049.062 $
308Sandisk Corp/DE 7547.651 $
309General Electric Co 13939.444 $
310Ross Stores Inc 18038.993 $
311Jabil Inc 14037.188 $
312Philip Morris International Inc. 20934.556 $
313Targa Resources Corp 12932.344 $
314Tapestry Inc 22031.044 $
315Ulta Beauty Inc 5528.749 $
316Mettler-Toledo International Inc 2227.746 $
317Fortive Corp 49027.087 $
318Citizens Financial Group Inc 42825.667 $
319Cintas Corp 14724.864 $
320Keysight Technologies Inc 8524.001 $
321IDEXX Laboratories Inc 4123.037 $
322HCA Healthcare Inc 4722.242 $
323Labcorp Holdings Inc 8322.145 $
324Veralto Corp 24121.309 $
325CF Industries Holdings Inc 16020.774 $
326Williams-Sonoma Inc 9918.051 $
327HEICO Corp 6517.823 $
328Marathon Petroleum Corp 6315.383 $
329Qfin Holdings Inc 1.15414.898 $
330Adobe Inc 5513.369 $
331American International Group Inc 17513.169 $
332Newmont Corp 10010.825 $
333iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20010.246 $
334Autodesk Inc 389097 $
335CBRE Group Inc 658805 $
336Virtus ETF Trust II 3598681 $
337Incyte Corp 908471 $
338Veeva Systems Inc 478256 $
339Nordson Corp 307982 $
340Moody's Corp 187853 $
341Costco Wholesale Corp 76975 $
342ResMed Inc 316959 $
343iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 2485610 $
344Fortinet Inc 685557 $
345Simplify Exchange Traded Funds 2585444 $
346J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 895045 $
347iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 524822 $
348Virtus Stone Harbor Emerging M 1303597 $
349Schwab U.S. Large-Cap ETF 1082769 $
350Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 82704 $
351Vanguard Total World Stock ETF 192628 $
352Vanguard FTSE Pacific ETF 181759 $
353Schwab US Dividend Equity ETF 561718 $
354Legg Mason ETF Investment Trust 341378 $
355Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 241191 $
356J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 201110 $
357Novartis AG 71069 $
358Virtus ETF Trust II 441015 $
359Progressive Corp/The 5991 $
360United Microelectronics Corp 102916 $
361Virtus ETF Trust II 34731 $
362Nomura Holdings Inc 76600 $
363iShares Mortgage Real Estate ETF 24515 $
364NatWest Group PLC 34507 $
365Telefonica Brasil SA 27430 $
366California Resources Corp 169 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,3 %
  • Industrie 4,8 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Versorger 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Fonds 0,2 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 79,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,4 %
  • Indien 2,7 %
  • Dänemark 0,5 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Chile 0,1 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten354167,2 Mio. $96,41 %
2Indien44,7 Mio. $2,69 %
3Dänemark1827.169 $0,48 %
4Brasilien2560.080 $0,32 %
5Chile199.374 $0,06 %
6Südafrika165.323 $0,04 %
7Taiwan23620 $0,00 %
8Vereinigtes Königreich1507 $0,00 %
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