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Composition de VIRTUS ADVISERS, LLC

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Actif net
-
Positions
366 dans 8 pays
10 premières
29,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Chiron Real Estate Inc 1 95064,5 k $
302Southwest Airlines Co 1 70063,9 k $
303Postal Realty Trust Inc 3 42563,6 k $
304CVS Health Corp 80057,5 k $
305Southern Copper Corp 33257,1 k $
306John B Sanfilippo & Son Inc 64951,5 k $
307D-Wave Quantum Inc 3 40049,1 k $
308Sandisk Corp/DE 7547,7 k $
309General Electric Co 13939,4 k $
310Ross Stores Inc 18039 k $
311Jabil Inc 14037,2 k $
312Philip Morris International Inc. 20934,6 k $
313Targa Resources Corp 12932,3 k $
314Tapestry Inc 22031 k $
315Ulta Beauty Inc 5528,7 k $
316Mettler-Toledo International Inc 2227,7 k $
317Fortive Corp 49027,1 k $
318Citizens Financial Group Inc 42825,7 k $
319Cintas Corp 14724,9 k $
320Keysight Technologies Inc 8524 k $
321IDEXX Laboratories Inc 4123 k $
322HCA Healthcare Inc 4722,2 k $
323Labcorp Holdings Inc 8322,1 k $
324Veralto Corp 24121,3 k $
325CF Industries Holdings Inc 16020,8 k $
326Williams-Sonoma Inc 9918,1 k $
327HEICO Corp 6517,8 k $
328Marathon Petroleum Corp 6315,4 k $
329Qfin Holdings Inc 1 15414,9 k $
330Adobe Inc 5513,4 k $
331American International Group Inc 17513,2 k $
332Newmont Corp 10010,8 k $
333iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20010,2 k $
334Autodesk Inc 389,1 k $
335CBRE Group Inc 658,8 k $
336Virtus ETF Trust II 3598,7 k $
337Incyte Corp 908,5 k $
338Veeva Systems Inc 478,3 k $
339Nordson Corp 308 k $
340Moody's Corp 187,9 k $
341Costco Wholesale Corp 77 k $
342ResMed Inc 317 k $
343iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 2485,6 k $
344Fortinet Inc 685,6 k $
345Simplify Exchange Traded Funds 2585,4 k $
346J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 895 k $
347iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 524,8 k $
348Virtus Stone Harbor Emerging M 1303,6 k $
349Schwab U.S. Large-Cap ETF 1082,8 k $
350Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 82,7 k $
351Vanguard Total World Stock ETF 192,6 k $
352Vanguard FTSE Pacific ETF 181,8 k $
353Schwab US Dividend Equity ETF 561,7 k $
354Legg Mason ETF Investment Trust 341,4 k $
355Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 241,2 k $
356J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 201,1 k $
357Novartis AG 71,1 k $
358Virtus ETF Trust II 441 k $
359Progressive Corp/The 5991 $
360United Microelectronics Corp 102916 $
361Virtus ETF Trust II 34731 $
362Nomura Holdings Inc 76600 $
363iShares Mortgage Real Estate ETF 24515 $
364NatWest Group PLC 34507 $
365Telefonica Brasil SA 27430 $
366California Resources Corp 169 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 5,3 %
  • Industrie 4,8 %
  • Finance 3,4 %
  • Santé 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Communication 0,8 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Fonds 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 79,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,4 %
  • Inde 2,7 %
  • Danemark 0,5 %
  • Brésil 0,3 %
  • Chili 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis354167,2 M $96,41 %
2Inde44,7 M $2,69 %
3Danemark1827,2 k $0,48 %
4Brésil2560,1 k $0,32 %
5Chili199,4 k $0,06 %
6Afrique du Sud165,3 k $0,04 %
7Taïwan23,6 k $0,00 %
8Royaume-Uni1507 $0,00 %
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